流通市值:39.60亿 | 总市值:39.60亿 | ||
流通股本:9.90亿 | 总股本:9.90亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,851,738,381.35 | 2,110,869,621.86 | 797,700,764.92 | 5,693,929,701.37 |
收到的税费返还 | 10,088,466.16 | - | - | 202,460,725.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 324,082,231.15 | 56,689,684.97 | 57,695,204.28 | 63,700,476.6 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,185,909,078.66 | 2,167,559,306.83 | 855,395,969.2 | 5,960,090,903.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,494,883,189.54 | 2,178,584,018.1 | 965,427,849.19 | 4,552,837,243.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 214,536,283.93 | 142,099,497.81 | 70,583,092.17 | 342,696,453.44 |
支付的各项税费 | 67,447,736.54 | 43,627,717.84 | 12,860,481.18 | 71,740,016.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,780,792.4 | 14,783,822.59 | 6,367,214.57 | 66,383,774.83 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,819,648,002.41 | 2,379,095,056.34 | 1,055,238,637.11 | 5,033,657,487.94 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -633,738,923.75 | -211,535,749.51 | -199,842,667.91 | 926,433,415.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 1,648,583.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,958,270.88 | 15,958,270.88 | 15,958,270.88 | 1,500 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 454,279,269.35 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 470,237,540.23 | 15,958,270.88 | 15,958,270.88 | 1,650,083.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 425,153,215.49 | 308,072,360.83 | 72,884,932.35 | 1,078,608,198.96 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 425,153,215.49 | 308,072,360.83 | 72,884,932.35 | 1,078,608,198.96 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 45,084,324.74 | -292,114,089.95 | -56,926,661.47 | -1,076,958,115.2 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 938,992,494.04 | 534,000,000 | 140,045,405.41 | 1,158,987,598.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 353,076,286.79 | 299,999,926.74 | 150,000,000 | 718,123,206.08 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,292,068,780.83 | 833,999,926.74 | 290,045,405.41 | 1,877,110,804.43 |
偿还债务支付的现金 | 606,987,598.35 | 410,995,163.87 | 225,066,087.5 | 922,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,440,398.96 | 21,107,607.27 | 6,641,612.73 | 75,865,394.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 235,723,421.01 | 149,669,364.59 | 61,887,935.74 | 479,378,777.24 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 899,151,418.32 | 581,772,135.73 | 293,595,635.97 | 1,477,244,172.18 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 392,917,362.51 | 252,227,791.01 | -3,550,230.56 | 399,866,632.25 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -195,737,236.5 | -251,422,048.45 | -260,319,559.94 | 249,341,932.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 625,962,940.99 | 625,962,940.99 | 629,144,811.49 | 376,621,008.72 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 430,225,704.49 | 374,540,892.54 | 368,825,251.55 | 625,962,940.99 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -31,112,254.61 | - | -174,914,318.44 |
资产减值准备 | - | -3,185,082.32 | - | 29,413,903.8 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 70,264,049.2 | - | 141,781,618.27 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 70,264,049.2 | - | 141,781,618.27 |
无形资产摊销 | - | 8,317,564.15 | - | 15,811,490.76 |
长期待摊费用摊销 | - | 259,062.66 | - | 716,238.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -6,914,439.37 | - | -108,156.18 |
固定资产报废损失 | - | 1,050,219.49 | - | 1,409,799.68 |
财务费用 | - | 33,906,593.46 | - | 88,588,042.8 |
投资损失 | - | -4,749,621.97 | - | -19,992,654.05 |
递延所得税 | - | 3,741,264.42 | - | -4,047,600.65 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,741,264.42 | - | -4,047,600.65 |
存货的减少 | - | 68,321,050.98 | - | -24,184,647.38 |
经营性应收项目的减少 | - | -368,525,027.48 | - | -327,488,070.31 |
经营性应付项目的增加 | - | 217,701,724.13 | - | 1,202,064,440.13 |
其他 | - | -200,120,316.54 | - | -10,825,698.47 |
现金的期末余额 | - | 374,540,892.54 | - | 625,962,940.99 |
减:现金的期初余额 | - | 625,962,940.99 | - | 376,621,008.72 |
公告日期 | 2023-10-20 | 2023-08-25 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |