流通市值:43.76亿 | 总市值:43.76亿 | ||
流通股本:12.12亿 | 总股本:12.12亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,483,199,969.99 | 846,178,684.55 | 298,439,270.26 | 1,673,270,063.23 |
收到的税费返还 | 4,659,090.5 | 3,181,993.14 | 946,210.7 | 44,477,706.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 60,560,582.95 | 132,575,749.47 | 21,433,145.98 | 586,607,524.5 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,548,419,643.44 | 981,936,427.16 | 320,818,626.94 | 2,304,355,294.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 985,067,195.51 | 617,832,151.09 | 205,137,039.02 | 1,131,463,361.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,784,997.44 | 62,696,104.86 | 42,985,986.93 | 95,566,352.23 |
支付的各项税费 | 84,574,379.97 | 50,553,895.71 | 20,488,330.03 | 74,773,353.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 368,225,763.59 | 203,636,967.11 | 296,068,269.15 | 499,041,656.59 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,518,652,336.51 | 934,719,118.77 | 564,679,625.13 | 1,800,844,724.15 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,767,306.93 | 47,217,308.39 | -243,860,998.19 | 503,510,570.54 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 194,582,406.58 | 289,378,444.83 | 170,033,165.17 | 155,891,437.02 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 569,276 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,715,799.98 | 1,715,699.98 | 753,000 | 1,465,986.4 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 196,298,206.56 | 291,094,144.81 | 170,786,165.17 | 157,926,699.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,650,713.42 | 7,238,554.23 | 3,113,514.37 | 27,127,394.46 |
投资支付的现金 | 63,922,539.35 | 83,345,970.95 | 297,241,926.26 | 160,106,856.78 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 204,882.81 | 204,882.81 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 183,251.32 | 159,275.85 | 48,661.34 | 7,195,170.13 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 74,961,386.9 | 90,948,683.84 | 300,404,101.97 | 194,429,421.37 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 121,336,819.66 | 200,145,460.97 | -129,617,936.8 | -36,502,721.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,387,441,227.63 | 857,201,408.9 | 488,399,017.2 | 1,480,546,042.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,000,000 | - | 12,927,443.35 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,398,441,227.63 | 857,201,408.9 | 501,326,460.55 | 1,480,546,042.75 |
偿还债务支付的现金 | 1,661,866,020.03 | 1,099,496,875.4 | 266,770,000 | 1,458,178,328.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,288,689.52 | 70,843,725.22 | 2,422,217.48 | 82,021,614.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,109,012.34 | 7,109,012.34 | - | 15,754,494.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,335,211.45 | 31,324,019.16 | 18,008,775.21 | 39,820,083.59 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,747,489,921 | 1,201,664,619.78 | 287,200,992.69 | 1,580,020,026.97 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -349,048,693.37 | -344,463,210.88 | 214,125,467.86 | -99,473,984.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 209,966.83 | 45,101.63 | -4,895.11 | 274,066.64 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -197,734,599.95 | -97,055,339.89 | -159,358,362.24 | 367,807,931.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 696,736,015.53 | 696,736,015.53 | 696,736,011.23 | 328,928,084.52 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 499,001,415.58 | 599,680,675.64 | 537,377,648.99 | 696,736,015.53 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 151,403,432.15 | - | 172,925,143.81 |
资产减值准备 | - | 1,232,357.91 | - | 4,541,626.04 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 37,983,960.27 | - | 80,091,078.48 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 37,983,960.27 | - | 80,091,078.48 |
无形资产摊销 | - | 3,702,697.34 | - | 7,025,941.82 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,358,367.47 | - | 3,447,172.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 454,704 | - | 190,644.47 |
固定资产报废损失 | - | 404,430.32 | - | 808,180.23 |
公允价值变动损失 | - | 376,807.82 | - | 37,644,897.36 |
财务费用 | - | 14,134,550.16 | - | 35,211,490.36 |
投资损失 | - | -22,864,620.73 | - | -65,926,292.38 |
递延所得税 | - | 1,361,919.38 | - | -7,268,401.54 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,749,036.79 | - | -7,037,192.94 |
递延所得税负债增加 | - | -2,387,117.41 | - | -231,208.6 |
存货的减少 | - | 8,808,494.83 | - | -14,447,131.58 |
经营性应收项目的减少 | - | -458,994,628.01 | - | -557,135,377.59 |
经营性应付项目的增加 | - | 307,071,642.1 | - | 289,177,848.92 |
其他 | - | - | - | 491,991,628.74 |
现金的期末余额 | - | 599,680,675.64 | - | 696,736,015.53 |
减:现金的期初余额 | - | 696,736,015.53 | - | 328,928,084.52 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-18 | 2023-04-25 | 2023-03-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |