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保税科技

(600794)

  

流通市值:43.76亿  总市值:43.76亿
流通股本:12.12亿   总股本:12.12亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,483,199,969.99846,178,684.55298,439,270.261,673,270,063.23
收到的税费返还4,659,090.53,181,993.14946,210.744,477,706.96
收到其他与经营活动有关的现金60,560,582.95132,575,749.4721,433,145.98586,607,524.5
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,548,419,643.44981,936,427.16320,818,626.942,304,355,294.69
购买商品、接受劳务支付的现金985,067,195.51617,832,151.09205,137,039.021,131,463,361.79
支付给职工以及为职工支付的现金80,784,997.4462,696,104.8642,985,986.9395,566,352.23
支付的各项税费84,574,379.9750,553,895.7120,488,330.0374,773,353.54
支付其他与经营活动有关的现金368,225,763.59203,636,967.11296,068,269.15499,041,656.59
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,518,652,336.51934,719,118.77564,679,625.131,800,844,724.15
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额29,767,306.9347,217,308.39-243,860,998.19503,510,570.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金194,582,406.58289,378,444.83170,033,165.17155,891,437.02
取得投资收益收到的现金---569,276
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,715,799.981,715,699.98753,0001,465,986.4
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计196,298,206.56291,094,144.81170,786,165.17157,926,699.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,650,713.427,238,554.233,113,514.3727,127,394.46
投资支付的现金63,922,539.3583,345,970.95297,241,926.26160,106,856.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金204,882.81204,882.81--
支付其他与投资活动有关的现金183,251.32159,275.8548,661.347,195,170.13
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计74,961,386.990,948,683.84300,404,101.97194,429,421.37
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额121,336,819.66200,145,460.97-129,617,936.8-36,502,721.95
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,387,441,227.63857,201,408.9488,399,017.21,480,546,042.75
收到其他与筹资活动有关的现金11,000,000-12,927,443.35-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,398,441,227.63857,201,408.9501,326,460.551,480,546,042.75
偿还债务支付的现金1,661,866,020.031,099,496,875.4266,770,0001,458,178,328.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金72,288,689.5270,843,725.222,422,217.4882,021,614.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,109,012.347,109,012.34-15,754,494.84
支付其他与筹资活动有关的现金13,335,211.4531,324,019.1618,008,775.2139,820,083.59
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,747,489,9211,201,664,619.78287,200,992.691,580,020,026.97
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-349,048,693.37-344,463,210.88214,125,467.86-99,473,984.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响209,966.8345,101.63-4,895.11274,066.64
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-197,734,599.95-97,055,339.89-159,358,362.24367,807,931.01
加:期初现金及现金等价物余额696,736,015.53696,736,015.53696,736,011.23328,928,084.52
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额499,001,415.58599,680,675.64537,377,648.99696,736,015.53
补充资料:
净利润-151,403,432.15-172,925,143.81
资产减值准备-1,232,357.91-4,541,626.04
固定资产和投资性房地产折旧-37,983,960.27-80,091,078.48
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-37,983,960.27-80,091,078.48
无形资产摊销-3,702,697.34-7,025,941.82
长期待摊费用摊销-1,358,367.47-3,447,172.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-454,704-190,644.47
固定资产报废损失-404,430.32-808,180.23
公允价值变动损失-376,807.82-37,644,897.36
财务费用-14,134,550.16-35,211,490.36
投资损失--22,864,620.73--65,926,292.38
递延所得税-1,361,919.38--7,268,401.54
其中:递延所得税资产减少-3,749,036.79--7,037,192.94
递延所得税负债增加--2,387,117.41--231,208.6
存货的减少-8,808,494.83--14,447,131.58
经营性应收项目的减少--458,994,628.01--557,135,377.59
经营性应付项目的增加-307,071,642.1-289,177,848.92
其他---491,991,628.74
现金的期末余额-599,680,675.64-696,736,015.53
减:现金的期初余额-696,736,015.53-328,928,084.52
公告日期2023-10-262023-08-182023-04-252023-03-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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