当前位置:首页 - 行情中心 - 厦工股份(600815) - 财务分析 - 现金流量表

厦工股份

(600815)

  

流通市值:47.37亿  总市值:47.37亿
流通股本:17.74亿   总股本:17.74亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金116,463,772.98727,350,408.55558,367,106.5361,785,134.07
收到的税费返还5,469,477.5727,638,739.6327,166,529.7813,741,838.11
收到其他与经营活动有关的现金7,200,931.728,885,074.4117,224,030.6712,356,964.41
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计129,134,182.25783,874,222.59602,757,666.95387,883,936.59
购买商品、接受劳务支付的现金121,498,274.18435,831,104.84291,826,570.1194,022,184.61
支付给职工以及为职工支付的现金30,737,790.39112,604,913.1781,680,388.3657,882,126.73
支付的各项税费4,428,578.9441,195,230.6131,676,005.7815,633,102.06
支付其他与经营活动有关的现金16,064,323.8286,243,913.6261,347,495.6143,169,798.92
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计172,728,967.33675,875,162.24466,530,459.85310,707,212.32
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-43,594,785.08107,999,060.35136,227,207.177,176,724.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金120,712,917.812,954,767,397.262,387,985,589.042,063,160,273.97
取得投资收益收到的现金7,834,597.4435,258,467.926,836,698.4118,830,217.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额168,912118,776.2105,168.96-
收到的其他与投资活动有关的现金-11,000,000--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计128,716,427.253,001,144,641.362,414,927,456.412,081,990,491.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,796,167.3882,097,943.6724,011,550.0120,864,220.09
投资支付的现金100,647,583.333,079,708,054.612,659,145,068.52,100,145,068.5
支付其他与投资活动有关的现金-150,295.49--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计107,443,750.713,161,956,293.772,683,156,618.512,121,009,288.59
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额21,272,676.54-160,811,652.41-268,229,162.1-39,018,797.2
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-10,083,500--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-10,083,500--
偿还债务支付的现金61,855,518.2271,772,018.2245,886,009.1145,886,009.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金79,649.8117,295,326.24--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-14,700,000--
支付其他与筹资活动有关的现金-1,140,439.36194,116.2887,216.97
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计61,935,168.0390,207,783.8246,080,125.3945,973,226.08
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-61,935,168.03-80,124,283.82-46,080,125.39-45,973,226.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,614,192.31-762,375.882,816,276.491,206,181.63
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-82,643,084.26-133,699,251.76-175,265,803.9-6,609,117.38
加:期初现金及现金等价物余额325,750,995.93459,450,247.69459,450,247.69459,450,247.69
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额243,107,911.67325,750,995.93284,184,443.79452,841,130.31
补充资料:
净利润-49,381,352.64-35,181,530.89
资产减值准备-22,854,300.22-16,602,739.25
固定资产和投资性房地产折旧-46,890,899.48-21,390,135.38
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-46,890,899.48-21,390,135.38
无形资产摊销-3,131,270.66-1,452,634.76
长期待摊费用摊销-935,745.51-433,411.7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--770,692.32-11,113.39
固定资产报废损失-1,372,296.36-144,150.19
公允价值变动损失--203,446.54--225,187.24
财务费用-2,727,084.93-1,502,866.17
投资损失--35,484,348.41--17,600,210.71
递延所得税-872,541.06-519,657.35
其中:递延所得税资产减少-872,541.06-519,657.35
存货的减少-90,897,056.08-90,817,659.03
经营性应收项目的减少-66,424,734.07--92,411,644.53
经营性应付项目的增加--126,645,376.79-32,350,544.22
现金的期末余额-325,750,995.93-452,841,130.31
减:现金的期初余额-459,450,247.69-459,450,247.69
公告日期2025-04-292025-04-182024-10-302024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑