流通市值:47.37亿 | 总市值:47.37亿 | ||
流通股本:17.74亿 | 总股本:17.74亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,463,772.98 | 727,350,408.55 | 558,367,106.5 | 361,785,134.07 |
收到的税费返还 | 5,469,477.57 | 27,638,739.63 | 27,166,529.78 | 13,741,838.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,200,931.7 | 28,885,074.41 | 17,224,030.67 | 12,356,964.41 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 129,134,182.25 | 783,874,222.59 | 602,757,666.95 | 387,883,936.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,498,274.18 | 435,831,104.84 | 291,826,570.1 | 194,022,184.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,737,790.39 | 112,604,913.17 | 81,680,388.36 | 57,882,126.73 |
支付的各项税费 | 4,428,578.94 | 41,195,230.61 | 31,676,005.78 | 15,633,102.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,064,323.82 | 86,243,913.62 | 61,347,495.61 | 43,169,798.92 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 172,728,967.33 | 675,875,162.24 | 466,530,459.85 | 310,707,212.32 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -43,594,785.08 | 107,999,060.35 | 136,227,207.1 | 77,176,724.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 120,712,917.81 | 2,954,767,397.26 | 2,387,985,589.04 | 2,063,160,273.97 |
取得投资收益收到的现金 | 7,834,597.44 | 35,258,467.9 | 26,836,698.41 | 18,830,217.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 168,912 | 118,776.2 | 105,168.96 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 11,000,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 128,716,427.25 | 3,001,144,641.36 | 2,414,927,456.41 | 2,081,990,491.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,796,167.38 | 82,097,943.67 | 24,011,550.01 | 20,864,220.09 |
投资支付的现金 | 100,647,583.33 | 3,079,708,054.61 | 2,659,145,068.5 | 2,100,145,068.5 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 150,295.49 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 107,443,750.71 | 3,161,956,293.77 | 2,683,156,618.51 | 2,121,009,288.59 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 21,272,676.54 | -160,811,652.41 | -268,229,162.1 | -39,018,797.2 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 10,083,500 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 10,083,500 | - | - |
偿还债务支付的现金 | 61,855,518.22 | 71,772,018.22 | 45,886,009.11 | 45,886,009.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,649.81 | 17,295,326.24 | - | - |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 14,700,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,140,439.36 | 194,116.28 | 87,216.97 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 61,935,168.03 | 90,207,783.82 | 46,080,125.39 | 45,973,226.08 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -61,935,168.03 | -80,124,283.82 | -46,080,125.39 | -45,973,226.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,614,192.31 | -762,375.88 | 2,816,276.49 | 1,206,181.63 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -82,643,084.26 | -133,699,251.76 | -175,265,803.9 | -6,609,117.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 325,750,995.93 | 459,450,247.69 | 459,450,247.69 | 459,450,247.69 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 243,107,911.67 | 325,750,995.93 | 284,184,443.79 | 452,841,130.31 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 49,381,352.64 | - | 35,181,530.89 |
资产减值准备 | - | 22,854,300.22 | - | 16,602,739.25 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 46,890,899.48 | - | 21,390,135.38 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 46,890,899.48 | - | 21,390,135.38 |
无形资产摊销 | - | 3,131,270.66 | - | 1,452,634.76 |
长期待摊费用摊销 | - | 935,745.51 | - | 433,411.7 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -770,692.32 | - | 11,113.39 |
固定资产报废损失 | - | 1,372,296.36 | - | 144,150.19 |
公允价值变动损失 | - | -203,446.54 | - | -225,187.24 |
财务费用 | - | 2,727,084.93 | - | 1,502,866.17 |
投资损失 | - | -35,484,348.41 | - | -17,600,210.71 |
递延所得税 | - | 872,541.06 | - | 519,657.35 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 872,541.06 | - | 519,657.35 |
存货的减少 | - | 90,897,056.08 | - | 90,817,659.03 |
经营性应收项目的减少 | - | 66,424,734.07 | - | -92,411,644.53 |
经营性应付项目的增加 | - | -126,645,376.79 | - | 32,350,544.22 |
现金的期末余额 | - | 325,750,995.93 | - | 452,841,130.31 |
减:现金的期初余额 | - | 459,450,247.69 | - | 459,450,247.69 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-18 | 2024-10-30 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |