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建元信托

(600816)

  

流通市值:165.17亿  总市值:297.30亿
流通股本:54.69亿   总股本:98.44亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型银行银行银行银行
一、经营活动产生的现金流量:
收取的利息、手续费及佣金的现金50,701,445.21569,032,565.88505,798,944.11333,031,783.31
收到其他与经营活动有关的现金3,053,938.7586,112,241.23449,139,586.31231,104,727.07
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计53,755,383.96655,144,807.11954,938,530.42564,136,510.38
客户贷款及垫款净增加额-41,183,188.8-28,088,161.17--
支付利息、手续费及佣金的现金2,678,762.82-1,129,810.6744,754.78
支付给职工以及为职工支付的现金74,353,514.43168,321,369.93132,476,798.9695,298,830.26
支付的各项税费3,420,003.2720,973,585.1718,365,394.6818,194,323.61
支付其他与经营活动有关的现金32,370,876.65230,212,252.4240,584,880.85122,113,247.08
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计71,639,968.37391,419,046.33392,556,885.16235,651,155.73
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-17,884,584.41263,725,760.78562,381,645.26328,485,354.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,979,266,798.8412,880,555,174.015,950,916,856.132,965,817,649.74
取得投资收益收到的现金34,303,887.6859,618,895.1656,749,393.9510,485,641.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,3108,0008,0006,200
收到的其他与投资活动有关的现金--210,768,377.37-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计6,013,572,996.5212,940,182,069.176,218,442,627.452,976,309,491.65
投资支付的现金4,844,957,134.5316,902,310,660.479,066,818,846.35,608,594,710.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,121,827.0624,311,253.1121,246,778.7514,907,736.8
支付其他与投资活动有关的现金---23,174,878.82
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,848,078,961.5916,926,621,913.589,088,065,625.055,646,677,325.64
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额1,165,494,034.93-3,986,439,844.41-2,869,622,997.6-2,670,367,833.99
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金92,144,269.452,147,615,461.39--
筹资活动现金流入平衡项目00--
筹资活动现金流入小计92,144,269.452,147,615,461.39--
支付其他与筹资活动有关的现金1,458,464,328.41440,568,415.234,631,707.173,843,199.97
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,458,464,328.41440,568,415.234,631,707.173,843,199.97
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,366,320,058.961,707,047,046.16-4,631,707.17-3,843,199.97
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-218,710,608.44-2,015,667,037.47-2,311,873,059.51-2,345,725,679.31
加:期初现金及现金等价物余额382,310,658.182,397,977,695.652,397,977,695.652,397,977,695.65
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额163,600,049.74382,310,658.1886,104,636.1452,252,016.34
补充资料:
净利润-51,854,446.52-34,893,414.95
固定资产和投资性房地产折旧-2,295,342.92-906,947.12
其中:固定资产折旧-2,295,342.92-906,947.12
无形资产及长期待摊费用等摊销-3,226,725.24-1,286,289.85
其中:无形资产摊销-3,070,982.16-1,209,563.44
长期待摊费用摊销-155,743.08-76,726.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-185,985.19--
公允价值变动损失-107,828,987.66--88,135,248.96
投资损失--129,618,341.15--31,092,903.56
递延所得税-140,492,354.42-12,029,181.85
其中:递延所得税资产减少-92,029,644.7-12,029,181.85
递延所得税负债增加-48,462,709.72--
经营性应收项目的减少-323,583,382.97-226,092,332.3
经营性应付项目的增加--178,626,504.09-116,512,216.98
其他-30,051,630.48-40,886,198.67
现金的期末余额-382,310,658.18-52,252,016.34
减:现金的期初余额-2,397,977,695.65-2,397,977,695.65
公告日期2025-04-252025-02-282024-10-092024-08-09
审计意见(境内)标准无保留意见
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