流通市值:23.49亿 | 总市值:23.49亿 | ||
流通股本:2.23亿 | 总股本:2.23亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,580,266,960.43 | 1,104,189,459.47 | 564,300,885.35 | 2,910,810,949.61 |
收到的税费返还 | 596,764.5 | - | - | 943,787.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 58,624,468.85 | 51,351,699.71 | 41,420,457.93 | 39,134,693.62 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,639,488,193.78 | 1,155,541,159.18 | 605,721,343.28 | 2,950,889,430.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,088,137,855.19 | 705,847,338.44 | 367,734,062.54 | 2,441,682,123.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,101,340.44 | 75,411,023.4 | 38,545,381.69 | 169,525,449.01 |
支付的各项税费 | 74,461,296.65 | 61,599,926.45 | 46,700,690.14 | 123,052,496.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 124,870,701.48 | 90,248,661.23 | 41,830,726.09 | 84,318,395.4 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,393,571,193.76 | 933,106,949.52 | 494,810,860.46 | 2,818,578,464.64 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 245,917,000.02 | 222,434,209.66 | 110,910,482.82 | 132,310,966.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 200,190,000 | 140,190,000 | - | 280,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 5,363,884.95 | 4,744,941.11 | - | 4,536,397.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 738,016.62 | 703,764.43 | 98,523.81 | 59,392.92 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 206,291,901.57 | 145,638,705.54 | 98,523.81 | 284,595,790.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,073,182.87 | 4,828,044.76 | 2,388,372.54 | 11,370,549.75 |
投资支付的现金 | 372,000,000 | 260,000,000 | 210,000,000 | 401,005,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 381,073,182.87 | 264,828,044.76 | 212,388,372.54 | 412,375,549.75 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -174,781,281.3 | -119,189,339.22 | -212,289,848.73 | -127,779,759.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | - | 870,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 870,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 320,000,000 | 320,000,000 | - | 550,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,523,777.26 | 48,178,777.26 | 2,320,000 | 27,407,232.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,624,757.29 | 24,948,591.92 | 12,732,939.22 | 43,444,269.45 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 409,148,534.55 | 393,127,369.18 | 15,052,939.22 | 620,851,502.21 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -409,148,534.55 | -393,127,369.18 | -15,052,939.22 | 249,148,497.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 449,987.84 | 981,257.52 | -210,588.89 | 600,354.42 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -337,562,827.99 | -288,901,241.22 | -116,642,894.02 | 254,280,059.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 504,632,742.28 | 504,632,742.28 | 504,632,742.28 | 250,352,683.11 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 167,069,914.29 | 215,731,501.06 | 387,989,848.26 | 504,632,742.28 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 45,829,594.76 | - | 143,556,293.25 |
资产减值准备 | - | - | - | 23,684,402.07 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,963,128.06 | - | 4,258,210.73 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,963,128.06 | - | 4,258,210.73 |
无形资产摊销 | - | 1,724,355.87 | - | 3,362,198.84 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,646,198.74 | - | 4,820,052.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -909,624.13 | - | -45,034.18 |
固定资产报废损失 | - | 371,994.67 | - | 82,651.69 |
公允价值变动损失 | - | -374,000 | - | -286,000 |
财务费用 | - | 4,840,666.33 | - | 14,065,966.39 |
投资损失 | - | -4,744,941.11 | - | -4,121,455.93 |
递延所得税 | - | 6,781,464.78 | - | -23,859,988.63 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 6,781,464.78 | - | -23,848,257.62 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -11,731.01 |
存货的减少 | - | 44,736,545.02 | - | -123,950,491.55 |
经营性应收项目的减少 | - | -25,238,489.73 | - | -124,056,912.52 |
经营性应付项目的增加 | - | 123,527,791.53 | - | 153,927,164.05 |
现金的期末余额 | - | 215,731,501.06 | - | 504,632,742.28 |
减:现金的期初余额 | - | 504,632,742.28 | - | 250,352,683.11 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-01 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |