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第一医药

(600833)

  

流通市值:23.49亿  总市值:23.49亿
流通股本:2.23亿   总股本:2.23亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,580,266,960.431,104,189,459.47564,300,885.352,910,810,949.61
收到的税费返还596,764.5--943,787.63
收到其他与经营活动有关的现金58,624,468.8551,351,699.7141,420,457.9339,134,693.62
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,639,488,193.781,155,541,159.18605,721,343.282,950,889,430.86
购买商品、接受劳务支付的现金1,088,137,855.19705,847,338.44367,734,062.542,441,682,123.24
支付给职工以及为职工支付的现金106,101,340.4475,411,023.438,545,381.69169,525,449.01
支付的各项税费74,461,296.6561,599,926.4546,700,690.14123,052,496.99
支付其他与经营活动有关的现金124,870,701.4890,248,661.2341,830,726.0984,318,395.4
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,393,571,193.76933,106,949.52494,810,860.462,818,578,464.64
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额245,917,000.02222,434,209.66110,910,482.82132,310,966.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金200,190,000140,190,000-280,000,000
取得投资收益收到的现金5,363,884.954,744,941.11-4,536,397.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额738,016.62703,764.4398,523.8159,392.92
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计206,291,901.57145,638,705.5498,523.81284,595,790.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,073,182.874,828,044.762,388,372.5411,370,549.75
投资支付的现金372,000,000260,000,000210,000,000401,005,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计381,073,182.87264,828,044.76212,388,372.54412,375,549.75
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-174,781,281.3-119,189,339.22-212,289,848.73-127,779,759.26
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金---870,000,000
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---870,000,000
偿还债务支付的现金320,000,000320,000,000-550,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金48,523,777.2648,178,777.262,320,00027,407,232.76
支付其他与筹资活动有关的现金40,624,757.2924,948,591.9212,732,939.2243,444,269.45
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计409,148,534.55393,127,369.1815,052,939.22620,851,502.21
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-409,148,534.55-393,127,369.18-15,052,939.22249,148,497.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响449,987.84981,257.52-210,588.89600,354.42
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-337,562,827.99-288,901,241.22-116,642,894.02254,280,059.17
加:期初现金及现金等价物余额504,632,742.28504,632,742.28504,632,742.28250,352,683.11
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额167,069,914.29215,731,501.06387,989,848.26504,632,742.28
补充资料:
净利润-45,829,594.76-143,556,293.25
资产减值准备---23,684,402.07
固定资产和投资性房地产折旧-1,963,128.06-4,258,210.73
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,963,128.06-4,258,210.73
无形资产摊销-1,724,355.87-3,362,198.84
长期待摊费用摊销-2,646,198.74-4,820,052.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--909,624.13--45,034.18
固定资产报废损失-371,994.67-82,651.69
公允价值变动损失--374,000--286,000
财务费用-4,840,666.33-14,065,966.39
投资损失--4,744,941.11--4,121,455.93
递延所得税-6,781,464.78--23,859,988.63
其中:递延所得税资产减少-6,781,464.78--23,848,257.62
递延所得税负债增加----11,731.01
存货的减少-44,736,545.02--123,950,491.55
经营性应收项目的减少--25,238,489.73--124,056,912.52
经营性应付项目的增加-123,527,791.53-153,927,164.05
现金的期末余额-215,731,501.06-504,632,742.28
减:现金的期初余额-504,632,742.28-250,352,683.11
公告日期2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-01
审计意见(境内)标准无保留意见
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