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春兰股份

(600854)

  

流通市值:26.86亿  总市值:26.86亿
流通股本:5.19亿   总股本:5.19亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金15,974,179.33102,114,008.8681,950,575.8248,714,036.4
收到的税费返还-507,229.08--
收到其他与经营活动有关的现金10,655,545.3135,559,591.4737,457,347.458,441,997.77
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计26,629,724.64138,180,829.41119,407,923.2757,156,034.17
购买商品、接受劳务支付的现金19,339,862.4224,918,711.9321,987,608.7220,105,023.09
支付给职工以及为职工支付的现金3,551,484.3211,907,273.339,056,636.256,870,423.47
支付的各项税费2,792,186.321,745,842.2611,600,009.457,748,825.58
支付其他与经营活动有关的现金3,547,901.2217,063,494.6622,000,795.476,536,219.89
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计29,231,434.2675,635,322.1864,645,049.8941,260,492.03
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-2,601,709.6262,545,507.2354,762,873.3815,895,542.14
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-121,542,274.2290,404,057.35-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-1,231,957.181,060,946.97675,446.97
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-122,774,231.491,465,004.32675,446.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,578,495.0313,904,553.787,936,768.077,936,768.07
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,578,495.0313,904,553.787,936,768.077,936,768.07
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,578,495.03108,869,677.6283,528,236.25-7,261,321.1
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-78,659,522.778,659,522.778,659,522.7
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-5,935,327.385,935,327.385,935,327.38
支付其他与筹资活动有关的现金-750,000--
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-79,409,522.778,659,522.778,659,522.7
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--79,409,522.7-78,659,522.7-78,659,522.7
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-5,180,204.6592,005,662.1559,631,586.93-70,025,301.66
加:期初现金及现金等价物余额1,103,118,3711,011,112,708.851,011,112,708.851,011,112,708.85
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,097,938,166.351,103,118,3711,070,744,295.78941,087,407.19
补充资料:
净利润-134,835,318.07-120,832,489.92
资产减值准备-5,649,567.06--
固定资产和投资性房地产折旧-24,716,289.64-12,691,006.04
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-24,716,289.64-12,691,006.04
无形资产摊销-257,944.8-158,689.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--231,803.29--161,158.18
固定资产报废损失-449,431.29--
财务费用-55,882.97-32,305.04
投资损失--127,762,557.63--112,506,318.59
递延所得税--339,454.48--38,862.48
其中:递延所得税资产减少--339,454.48--38,862.48
存货的减少-23,878,400.46-5,792,787.07
经营性应收项目的减少-9,463,959.2--5,271,078.47
经营性应付项目的增加--9,148,416.79--5,262,935.03
其他--548,704--365,802.54
现金的期末余额-1,103,118,371-941,087,407.19
减:现金的期初余额-1,011,112,708.85-1,011,112,708.85
公告日期2025-04-302025-04-192024-10-302024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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