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春兰股份

(600854)

  

流通市值:25.71亿  总市值:25.71亿
流通股本:5.19亿   总股本:5.19亿

现金流量表

报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金66,078,018.6151,225,987.715,974,179.33102,114,008.86
  收到的税费返还507,229.08--507,229.08
  收到其他与经营活动有关的现金36,141,534.815,783,838.8910,655,545.3135,559,591.47
  经营活动现金流入小计102,726,782.4967,009,826.5926,629,724.64138,180,829.41
  购买商品、接受劳务支付的现金44,616,882.4931,271,025.9219,339,862.4224,918,711.93
  支付给职工以及为职工支付的现金8,910,915.815,581,426.853,551,484.3211,907,273.33
  支付的各项税费13,356,262.958,558,381.632,792,186.321,745,842.26
  支付其他与经营活动有关的现金15,942,633.619,725,211.663,547,901.2217,063,494.66
  经营活动现金流出小计82,826,694.8655,136,046.0629,231,434.2675,635,322.18
  经营活动产生的现金流量净额19,900,087.6311,873,780.53-2,601,709.6262,545,507.23
二、投资活动产生的现金流量:
  取得投资收益收到的现金110,990,400.29--121,542,274.22
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,450--1,231,957.18
  投资活动现金流入的平衡项目0--0
  投资活动现金流入小计110,991,850.29--122,774,231.4
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,610,945.032,610,945.032,578,495.0313,904,553.78
  投资活动现金流出小计2,610,945.032,610,945.032,578,495.0313,904,553.78
  投资活动产生的现金流量净额108,380,905.26-2,610,945.03-2,578,495.03108,869,677.62
三、筹资活动产生的现金流量:
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金63,941,750.7863,941,750.78-78,659,522.7
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,606,726.221,606,726.22-5,935,327.38
  支付其他与筹资活动有关的现金---750,000
  筹资活动现金流出平衡项目00-0
  筹资活动现金流出小计63,941,750.7863,941,750.78-79,409,522.7
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
  筹资活动产生的现金流量净额-63,941,750.78-63,941,750.78--79,409,522.7
五、现金及现金等价物净增加额64,339,242.11-54,678,915.28-5,180,204.6592,005,662.15
  加:期初现金及现金等价物余额1,103,118,3711,103,118,3711,103,118,3711,011,112,708.85
  期末现金及现金等价物余额1,167,457,613.111,048,439,455.721,097,938,166.351,103,118,371
补充资料:
  净利润-118,890,290.45-134,835,318.07
  资产减值准备---5,649,567.06
  固定资产和投资性房地产折旧-12,384,776.2-24,716,289.64
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-12,384,776.2-24,716,289.64
  无形资产摊销-69,538.44-257,944.8
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----231,803.29
  固定资产报废损失---449,431.29
  财务费用-5,451.33-55,882.97
  投资损失--117,605,190.16--127,762,557.63
  递延所得税-1,028,546.38--339,454.48
  其中:递延所得税资产减少-1,028,546.38--339,454.48
  存货的减少-7,514,643.9-23,878,400.46
  经营性应收项目的减少--9,702,647.44-9,463,959.2
  经营性应付项目的增加-3,168,715.83--9,148,416.79
  其他--4,133,921.26--548,704
  现金的期末余额-1,048,439,455.72-1,103,118,371
  减:现金的期初余额-1,103,118,371-1,011,112,708.85
  现金及现金等价物的净增加额--54,678,915.28-92,005,662.15
公告日期2025-10-302025-08-302025-04-302025-04-19
审计意见(境内)标准无保留意见
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