流通市值:15.97亿 | 总市值:15.97亿 | ||
流通股本:2.24亿 | 总股本:2.24亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,422,371,965.01 | 1,073,724,210.99 | 754,848,070.71 | 415,255,387.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,521,566.05 | 11,203,219.78 | 6,211,685.23 | 2,139,911.52 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,437,893,531.06 | 1,084,927,430.77 | 761,059,755.94 | 417,395,299.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,319,798,590.84 | 1,012,292,728.73 | 709,011,477.77 | 389,943,888.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,093,541.95 | 26,819,166.17 | 20,450,699.67 | 11,140,266.12 |
支付的各项税费 | 38,254,942.05 | 34,348,170.43 | 12,100,839.87 | 6,733,364.1 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,469,868.38 | 24,077,330.44 | 17,001,920.68 | 6,689,346.43 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,422,616,943.22 | 1,097,537,395.77 | 758,564,937.99 | 414,506,865.37 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,276,587.84 | -12,609,965 | 2,494,817.95 | 2,888,433.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 158,318,974.48 | 158,318,974.48 | 158,318,974.48 | 100,033,916.91 |
取得投资收益收到的现金 | 116,708,667.76 | 116,708,667.76 | 114,959,420.5 | 14,027,571.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 196,415,916 | 195,119,642.35 | 195,114,396.35 | 6,500 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 471,443,558.24 | 470,147,284.59 | 468,392,791.33 | 114,067,988.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 114,756 | 114,756 | 21,497 | - |
投资支付的现金 | 200,383,876.26 | 200,033,876.26 | 200,033,876.26 | 200,033,876.26 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 55,173,299.74 | 54,621,776.18 | 54,621,776.18 | 12,736,544.72 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 255,671,932 | 254,770,408.44 | 254,677,149.44 | 212,770,420.98 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 215,771,626.24 | 215,376,876.15 | 213,715,641.89 | -98,702,432.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,094,396.36 | 10,094,396.36 | 10,094,396.36 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流出小计 | 10,094,396.36 | 10,094,396.36 | 10,094,396.36 | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,094,396.36 | -10,094,396.36 | -10,094,396.36 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 220,953,817.72 | 192,672,514.79 | 206,116,063.48 | -95,813,998.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 227,469,298.32 | 227,469,298.32 | 227,469,298.32 | 245,483,024.67 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 448,423,116.04 | 420,141,813.11 | 433,585,361.8 | 149,669,026.12 |
补充资料: | ||||
净利润 | 60,700,669.84 | - | 104,071,129.57 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 8,601,173.9 | - | 4,622,757.17 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,601,173.9 | - | 4,622,757.17 | - |
无形资产摊销 | 72,256.25 | - | 38,202.65 | - |
长期待摊费用摊销 | 808,542.98 | - | 442,006.44 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -139,290,135.28 | - | 408,066 | - |
公允价值变动损失 | 114,944,802.75 | - | 44,605,805.13 | - |
投资损失 | -19,356,589.68 | - | -19,358,159.43 | - |
递延所得税 | -28,501,916.47 | - | -11,834,729.82 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -26,965,744.93 | - | -10,298,558.28 | - |
递延所得税负债增加 | -1,536,171.54 | - | -1,536,171.54 | - |
存货的减少 | -22,538,037.82 | - | -42,315,232.07 | - |
经营性应收项目的减少 | 5,485,707.06 | - | -155,779,052.72 | - |
经营性应付项目的增加 | 34,343,065.2 | - | 77,542,397.08 | - |
现金的期末余额 | 448,423,116.04 | - | 433,585,361.8 | - |
减:现金的期初余额 | 227,469,298.32 | - | 227,469,298.32 | - |
公告日期 | 2024-03-26 | 2023-10-28 | 2023-08-22 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |