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百大集团

(600865)

  

流通市值:33.86亿  总市值:33.86亿
流通股本:3.76亿   总股本:3.76亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金177,472,598.9690,133,249.1473,105,189.44356,060,653.2
收到其他与经营活动有关的现金16,577,653.7760,747,280.5374,841,438.1760,279,902.24
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计194,050,252.67750,880,529.63547,946,627.61416,340,555.44
购买商品、接受劳务支付的现金150,919,750.06534,839,565.1378,401,873.85289,946,273.47
支付给职工以及为职工支付的现金10,601,818.2629,327,271.8721,949,948.0617,006,757.32
支付的各项税费26,392,239.8675,496,081.2955,897,662.8841,710,164.89
支付其他与经营活动有关的现金14,396,903.2754,482,516.2571,814,117.0855,994,084.89
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计202,310,711.45694,145,434.51528,063,601.87404,657,280.57
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-8,260,458.7856,735,095.1219,883,025.7411,683,274.87
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金364,541,306.451,397,286,498.51818,663,439.86361,613,106.24
取得投资收益收到的现金7,018,547.9435,108,390.1565,373,975.6127,459,814.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额26,5001,796.731,550950
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计371,586,354.391,432,396,685.39884,038,965.47389,073,871.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,346,706.3312,043,959.762,522,546.66955,863.84
投资支付的现金342,612,737.021,505,846,332.09941,014,882.37398,195,821.57
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计351,959,443.351,517,890,291.85943,537,429.03399,151,685.41
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额19,626,911.04-85,493,606.46-59,498,463.56-10,077,814.36
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-86,535,272.6886,535,272.6886,535,272.68
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-86,535,272.6886,535,272.6886,535,272.68
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--86,535,272.68-86,535,272.68-86,535,272.68
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额11,366,452.26-115,293,784.02-126,150,710.5-84,929,812.17
加:期初现金及现金等价物余额69,243,295.1184,537,079.12184,537,079.12184,537,079.12
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额80,609,747.3669,243,295.158,386,368.6299,607,266.95
补充资料:
净利润-132,700,652.86-52,248,262.75
固定资产和投资性房地产折旧-16,627,184.11-8,384,639.18
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-16,627,184.11-8,384,639.18
无形资产摊销-4,010,483.9-1,989,168.97
长期待摊费用摊销-6,825,110.52-3,403,636.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-211,777.33--636.94
公允价值变动损失--23,568,393.97-9,007,828.93
投资损失--55,084,495.14--25,478,857.87
递延所得税-7,081,478.52-8,612,881.82
其中:递延所得税资产减少-2,778,534.08-1,375,489.82
递延所得税负债增加-4,302,944.44-7,237,392
存货的减少--436,944.15--182,963.51
经营性应收项目的减少--3,827,947.76-7,572,125.75
经营性应付项目的增加--28,121,349.71--53,360,073.64
现金的期末余额-69,243,295.1-99,607,266.95
减:现金的期初余额-184,537,079.12-184,537,079.12
公告日期2025-04-292025-04-192024-10-302024-08-17
审计意见(境内)标准无保留意见
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