流通市值:230.56亿 | 总市值:235.57亿 | ||
流通股本:32.29亿 | 总股本:32.99亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,587,412,620.91 | 8,735,150,154.85 | 5,410,599,447.92 | 2,214,410,974.69 |
收到的税费返还 | 31,670,608.93 | 32,296,487.79 | 31,079,711.75 | 12,801,908.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 404,950,048.18 | 445,807,594.05 | 304,314,467.42 | 335,151,816.67 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 19,024,033,278.02 | 9,213,254,236.69 | 5,745,993,627.09 | 2,562,364,700 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,531,819,686.56 | 6,687,636,044.25 | 4,759,643,608.95 | 2,081,831,503.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,037,830,283.25 | 3,523,906,699.79 | 2,263,522,387.79 | 1,296,928,935.78 |
支付的各项税费 | 479,237,944.23 | 369,030,012.3 | 261,153,903.17 | 155,295,927.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 995,334,153.17 | 700,815,857.62 | 369,712,694.39 | 477,308,515.94 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 20,044,222,067.21 | 11,281,388,613.96 | 7,654,032,594.3 | 4,011,364,882.66 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,020,188,789.19 | -2,068,134,377.27 | -1,908,038,967.21 | -1,449,000,182.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 23,768,886.44 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,725,291.53 | 25,427,491.53 | 25,357,701.53 | 25,071,687 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 501,955 | 274,355 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 49,494,177.97 | 25,929,446.53 | 25,632,056.53 | 25,071,687 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 614,013,339.61 | 324,026,859.17 | 224,463,561.67 | 74,610,074.52 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,118,292,629.42 | 9,271,074.5 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,732,305,969.03 | 333,297,933.67 | 224,463,561.67 | 74,610,074.52 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,682,811,791.06 | -307,368,487.14 | -198,831,505.14 | -49,538,387.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 4,257,421,998 | 4,257,421,998 | 140,000,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 140,000,000 | 140,000,000 | 140,000,000 | - |
取得借款收到的现金 | 17,045,000,000 | 13,487,200,000 | 10,016,000,000 | 4,115,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 113,473,106.07 | 90,821,685.07 | 70,173,685.07 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 21,415,895,104.07 | 17,835,443,683.07 | 10,226,173,685.07 | 4,115,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 18,370,500,000 | 16,614,700,000 | 8,369,500,000 | 3,459,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 381,125,916.93 | 323,892,694.74 | 292,170,115.13 | 46,834,063.1 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,662,063.29 | 7,840,845.28 | 1,834,876.22 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 319,324,833.06 | 143,000,499.93 | 107,977,267.97 | 99,263,563.43 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 19,070,950,749.99 | 17,081,593,194.67 | 8,769,647,383.1 | 3,605,597,626.53 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,344,944,354.08 | 753,850,488.4 | 1,456,526,301.97 | 509,402,373.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30,568.17 | 81,544.85 | 47,681.68 | -30,602.23 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -358,025,658 | -1,621,570,831.16 | -650,296,488.7 | -989,166,798.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,855,682,499.16 | 4,855,682,499.16 | 4,855,682,499.16 | 4,855,682,499.16 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,497,656,841.16 | 3,234,111,668 | 4,205,386,010.46 | 3,866,515,700.22 |
补充资料: | ||||
净利润 | 590,798,097.03 | - | 402,158,558.38 | - |
资产减值准备 | 68,911,186.9 | - | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 415,554,483.64 | - | 203,013,821.89 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 415,554,483.64 | - | 203,013,821.89 | - |
无形资产摊销 | 82,298,089.08 | - | 39,107,440.29 | - |
长期待摊费用摊销 | 20,654,341.89 | - | 8,178,589 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,369,758.9 | - | 7,023,406.45 | - |
固定资产报废损失 | 6,268,096.71 | - | 613,261.37 | - |
财务费用 | 190,650,463.29 | - | 111,508,203.22 | - |
投资损失 | -113,477,234.76 | - | -2,898,643.65 | - |
递延所得税 | -46,883,180.18 | - | -6,280,022.66 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -34,814,892.45 | - | - | - |
递延所得税负债增加 | -12,068,287.73 | - | -6,280,022.66 | - |
存货的减少 | -725,178,375.56 | - | -737,978,518.66 | - |
经营性应收项目的减少 | -1,585,473,893.8 | - | -3,438,720,969.01 | - |
经营性应付项目的增加 | -399,933,659.31 | - | 1,464,305,319.62 | - |
现金的期末余额 | 4,497,656,841.16 | - | 4,205,386,010.46 | - |
减:现金的期初余额 | 4,855,682,499.16 | - | 4,855,682,499.16 | - |
公告日期 | 2024-03-23 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |