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杉杉股份

(600884)

  

流通市值:139.78亿  总市值:139.78亿
流通股本:11.23亿   总股本:11.23亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,336,495,120.495,704,295,108.924,887,861,388.482,930,486,069.09
收到的税费返还22,086,044.35105,735,492.3541,481,581.5724,235,039.7
收到其他与经营活动有关的现金94,310,748.97504,538,631.6325,679,827.59255,657,822.18
经营活动现金流入小计1,452,891,913.816,314,569,232.875,255,022,797.643,210,378,930.97
购买商品、接受劳务支付的现金1,130,962,506.573,756,117,327.554,114,237,274.92,765,147,309.15
支付给职工以及为职工支付的现金173,963,118.21670,082,880.28499,839,086.85340,970,966.97
支付的各项税费53,968,504.91297,846,731.49309,981,707.36272,441,611.3
支付其他与经营活动有关的现金188,579,292.69704,084,340.94635,871,508.81450,328,926.28
经营活动现金流出小计1,547,473,422.385,428,131,280.265,559,929,577.923,828,888,813.7
经营活动产生的现金流量净额-94,581,508.57886,437,952.61-304,906,780.28-618,509,882.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金49,642,792.71,094,174,851.211,221,840,925.37864,650,378.5
取得投资收益收到的现金3,263,341.49131,811,295.08126,910,999.6483,404,745.1
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
8,757,000.4924,256,687.346,158,206.785,048,211.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额54,033,08856,010,972.78----
收到其他与投资活动有关的现金15,083,039.9336,163,58414,219,40214,219,402
投资活动现金流入小计130,779,262.611,342,417,390.411,369,129,533.79967,322,737.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金185,292,356.751,915,485,954.771,655,336,674.961,000,487,076.76
投资支付的现金65,577.19405,438,375.91327,406,313.93189,092,863.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金160,939,528.2354,184,992.4332,466,209.36285,949,128.98
投资活动现金流出小计346,297,462.172,375,109,323.082,315,209,198.251,475,529,069.67
投资活动产生的现金流量净额-215,518,199.56-1,032,691,932.67-946,079,664.46-508,206,332.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,402,626,6988,008,936,956.656,262,071,5065,228,701,458
收到其他与筹资活动有关的现金11,559,593.01158,009,883.66128,479,449.34112,353,824.17
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,414,186,291.018,168,446,840.316,392,050,955.345,341,055,282.17
偿还债务支付的现金1,990,212,308.697,398,729,171.615,642,907,545.94,462,653,002.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金97,350,535.72569,556,822.13611,622,679.86495,711,141.18
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金121,864.27121,219,866.510,312,641.125,844,771.22
筹资活动现金流出小计2,087,684,708.688,089,505,860.246,264,842,866.884,964,208,914.63
筹资活动产生的现金流量净额326,501,582.3378,940,980.07127,208,088.46376,846,367.54
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,725,824.151,417,449.045,072,447.732,446,604.51
现金及现金等价物净增加额20,127,698.35-65,895,550.95-1,118,705,908.55-747,423,243.21
期初现金及现金等价物余额2,044,650,085.982,110,545,636.932,110,545,636.932,110,545,636.93
期末现金及现金等价物余额2,064,777,784.332,044,650,085.98991,839,728.381,363,122,393.72
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--375,134,644.3--288,676,670.94
加:资产减值准备--87,063,448.24--8,295,622.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧------172,003,144.8
无形资产摊销--19,815,593.71--9,004,234.34
长期待摊费用摊销--24,081,949.35--10,624,831.47
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,359,949.18--560,187.21
固定资产报废损失--9,518,525.52--1,193,671.09
公允价值变动损失--558,794.32--21,519.75
财务费用--278,457,539.69--142,534,954.18
投资损失---216,778,702.33---156,633,088.79
递延所得税资产减少---23,767,377.15---1,516,858.16
递延所得税负债增加--4,388,475.23----
存货的减少--424,290,594.52--190,066,023.71
经营性应收项目的减少---640,441,300.78---522,318,608.13
经营性应付项目的增加--39,862,510.45---713,742,130.1
未确认的投资损失--------
其他--223,264.95---47,280,057.67
经营活动产生的现金流量净额--886,437,952.61---618,509,882.73
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,044,650,085.98--1,363,122,393.72
减:现金的期初余额--2,110,545,636.93--2,110,545,636.93
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---65,895,550.95---747,423,243.21
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