流通市值:206.12亿 | 总市值:264.89亿 | ||
流通股本:17.57亿 | 总股本:22.58亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,901,732,965.55 | 8,059,700,800.33 | 4,110,747,019.9 | 16,343,741,721.46 |
收到的税费返还 | 143,549,432.69 | 134,994,065 | 63,934,969.81 | 599,524,845.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 636,909,712.42 | 455,392,836.38 | 267,225,866.15 | 544,436,697.1 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 13,682,192,110.66 | 8,650,087,701.71 | 4,441,907,855.86 | 17,487,703,264.3 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,068,429,780.19 | 8,137,001,872.27 | 4,576,116,687.49 | 13,842,168,593.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 942,859,035.92 | 629,753,122.39 | 367,454,009.35 | 1,182,652,113.9 |
支付的各项税费 | 1,413,329,006.97 | 931,740,204.97 | 441,994,796.74 | 872,801,867.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 807,213,304.97 | 415,717,352.21 | 381,943,055.26 | 1,083,582,994.57 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 15,231,831,128.05 | 10,114,212,551.84 | 5,767,508,548.84 | 16,981,205,569.51 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,549,639,017.39 | -1,464,124,850.13 | -1,325,600,692.98 | 506,497,694.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 168,567,859.28 |
取得投资收益收到的现金 | 322,441,781.31 | 308,646,397.31 | 130,002,184.81 | 36,778,961.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,506,728.02 | 9,451,506.82 | 8,499,889.39 | 58,674,791.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 139,490,047.75 | 102,633,407.97 | 228,434,209.35 | 441,764,266.36 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 517,852,578.11 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 491,438,557.08 | 440,731,312.1 | 386,936,283.55 | 1,223,638,456.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,881,385,915.35 | 3,249,290,132.13 | 1,658,687,151.93 | 4,304,021,053.1 |
投资支付的现金 | 805,652,031.29 | 795,652,031.29 | 795,652,031.29 | 1,016,037,739.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 254,827,225.83 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 597,900,408.55 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,687,037,946.64 | 4,044,942,163.42 | 2,454,339,183.22 | 6,172,786,426.91 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,195,599,389.56 | -3,604,210,851.32 | -2,067,402,899.67 | -4,949,147,970.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 3,210,391,022.1 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 650,000,000 |
取得借款收到的现金 | 13,091,803,349.65 | 7,952,258,636.48 | 4,523,411,928.98 | 11,594,982,802.8 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,292,174,853.39 | 803,782,037.57 | 256,355,026.19 | 417,551,899.91 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 14,383,978,203.04 | 8,756,040,674.05 | 4,779,766,955.17 | 15,222,925,724.81 |
偿还债务支付的现金 | 5,717,018,215.36 | 2,589,531,045.14 | 1,297,019,225.37 | 13,042,914,948.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,027,573,418.05 | 896,315,839.22 | 110,640,728.45 | 909,175,114.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 9,735,639.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 902,350,019.95 | 670,922,744.83 | 610,666,585.96 | 1,599,784,979.52 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 7,646,941,653.36 | 4,156,769,629.19 | 2,018,326,539.78 | 15,551,875,043.28 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,737,036,549.68 | 4,599,271,044.86 | 2,761,440,415.39 | -328,949,318.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,492,775.57 | -9,295,039.44 | -9,108,665.77 | 3,995,462.67 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,694,632.84 | -478,359,696.03 | -640,671,843.03 | -4,767,604,131.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,911,177,960.18 | 3,911,177,960.18 | 3,911,177,960.18 | 8,678,782,091.61 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,885,483,327.34 | 3,432,818,264.15 | 3,270,506,117.15 | 3,911,177,960.18 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,070,829,782.56 | - | 2,825,400,899.99 |
资产减值准备 | - | -34,871,644.47 | - | 137,740,024.08 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 457,788,548.88 | - | 940,059,812.75 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | 940,059,812.75 |
无形资产摊销 | - | 57,253,678.4 | - | 134,125,505.88 |
长期待摊费用摊销 | - | 46,117,198.52 | - | 50,976,671.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 6,367,937.29 | - | 6,132,804.13 |
固定资产报废损失 | - | 4,052,533.45 | - | 12,700,084.99 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 1,950,000 |
财务费用 | - | 284,121,501.78 | - | 807,325,903.98 |
投资损失 | - | -355,155,673.86 | - | -888,331,445 |
递延所得税 | - | 12,756,357.16 | - | 82,754,412.65 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,612,474.69 | - | -107,413,466.67 |
递延所得税负债增加 | - | 23,368,831.85 | - | 190,167,879.32 |
存货的减少 | - | -527,404,915.92 | - | -2,249,191,262.55 |
经营性应收项目的减少 | - | -667,872,323.82 | - | -3,157,649,494.76 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,895,092,665.16 | - | 1,589,767,737.92 |
其他 | - | -11,927,255.68 | - | 82,643,690.28 |
现金的期末余额 | - | 3,432,818,264.15 | - | 3,911,177,960.18 |
减:现金的期初余额 | - | 3,911,177,960.18 | - | 8,678,782,091.61 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |