流通市值:14.29亿 | 总市值:14.29亿 | ||
流通股本:3.66亿 | 总股本:3.66亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,932,591.03 | 562,455,418.34 | 362,885,808.48 | 252,258,575.25 |
收到的税费返还 | 6,547.57 | 24,595,782.78 | 24,538,507.82 | 24,538,507.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,368,959.09 | 11,274,594.06 | 5,240,829.4 | 2,231,146.5 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 89,308,097.69 | 598,325,795.18 | 392,665,145.7 | 279,028,229.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,704,524.34 | 557,384,304.15 | 346,814,053.48 | 215,565,221.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,776,912.92 | 103,267,330.87 | 82,359,930.58 | 59,089,062.93 |
支付的各项税费 | 7,117,152.36 | 30,218,204.89 | 28,826,202.47 | 25,767,897.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,836,863.44 | 77,934,903.69 | 43,238,679.02 | 33,773,875.48 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 135,435,453.06 | 768,804,743.6 | 501,238,865.55 | 334,196,058.17 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -46,127,355.37 | -170,478,948.42 | -108,573,719.85 | -55,167,828.6 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 5,000,000 | 74,500,000 | 74,500,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 404,325.34 | 404,325.34 | 280,560.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 672,252.98 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 123,146,068.87 | 23,646,068.87 | 23,646,068.87 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 129,222,647.19 | 98,550,394.21 | 98,426,629.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,545,962.33 | 68,737,713.84 | 37,931,885.14 | 25,010,626.06 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 30,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 17,545,962.33 | 98,737,713.84 | 37,931,885.14 | 25,010,626.06 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,545,962.33 | 30,484,933.35 | 60,618,509.07 | 73,416,003.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 74,774,353.5 | 136,750,956.49 | 51,750,956.49 | 28,685,341.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,208,649.9 | 123,767,921.76 | 114,560,344.69 | 76,882,067.61 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 103,983,003.4 | 260,518,878.25 | 166,311,301.18 | 105,567,409.37 |
偿还债务支付的现金 | 27,000,000 | 49,000,000 | 9,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,676,286.3 | 9,700,407.55 | 7,136,235.51 | 4,652,383.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,379,582.66 | 82,525,649.83 | 93,899,226.51 | 80,576,929.19 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 43,055,868.96 | 141,226,057.38 | 110,035,462.02 | 85,229,312.85 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 60,927,134.44 | 119,292,820.87 | 56,275,839.16 | 20,338,096.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,529.76 | - | 14,334.76 | 9,570.47 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,749,713.02 | -20,701,194.2 | 8,334,963.14 | 38,595,842.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,643,206.88 | 43,344,401.08 | 43,344,401.08 | 43,344,401.08 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 19,893,493.86 | 22,643,206.88 | 51,679,364.22 | 81,940,243.12 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -227,464,261.27 | - | -58,594,576.15 |
资产减值准备 | - | 77,297,990.57 | - | -8,499.36 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 71,944,436.18 | - | 35,734,278.23 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 71,944,436.18 | - | 35,734,278.23 |
无形资产摊销 | - | 3,436,357.55 | - | 1,605,453.18 |
长期待摊费用摊销 | - | 122,642.3 | - | 25,000.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 969,327.53 | - | -118.22 |
固定资产报废损失 | - | 13,337.1 | - | - |
财务费用 | - | 5,518,847.64 | - | 2,995,448.58 |
投资损失 | - | -317,040.16 | - | -3,875,463.43 |
递延所得税 | - | -27,839,036.82 | - | -27,075,699.43 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 282,570.21 | - | 15,370.31 |
递延所得税负债增加 | - | -28,121,607.03 | - | -27,091,069.74 |
存货的减少 | - | -43,280,075 | - | -58,784,465.28 |
经营性应收项目的减少 | - | -95,367,580.62 | - | 52,781,051.89 |
经营性应付项目的增加 | - | 58,784,292.23 | - | -1,129,509.73 |
现金的期末余额 | - | 22,643,206.88 | - | 81,940,243.12 |
减:现金的期初余额 | - | 43,344,401.08 | - | 43,344,401.08 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-03-29 | 2023-10-26 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |