流通市值:2.09亿 | 总市值:2.09亿 | ||
流通股本:5.79亿 | 总股本:5.79亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,618,190.64 | 23,047,307.22 | 9,932,271.44 | 5,763,359.64 |
收到的税费返还 | 3,918.6 | 29,500.84 | - | 21.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,514,586.99 | 11,282,222.2 | 10,198,991.71 | 8,570,179.36 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 35,136,696.23 | 34,359,030.26 | 20,131,263.15 | 14,333,560.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,740,010.04 | 10,674,607.71 | 17,431,178.53 | 6,993,805.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,675,235.41 | 7,607,033.73 | 18,968,781.63 | 15,342,895.06 |
支付的各项税费 | 7,014,294.95 | 6,357,664.81 | 2,800,150.07 | 2,676,461.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,757,572.66 | 15,665,144.18 | 14,925,569.88 | 25,790,158.91 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 52,187,113.06 | 40,304,450.43 | 54,125,680.11 | 50,803,321.12 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,050,416.83 | -5,945,420.17 | -33,994,416.96 | -36,469,760.61 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 29,800,000 | 26,650,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 2,946,372.93 | 2,946,372.93 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,146,560 | 3,977,133.84 | 3,000,000 | 2,941,747.57 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 37,892,932.93 | 33,573,506.77 | 3,000,000 | 2,941,747.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | - | 8,531,458.26 | 4,854,314.42 |
投资支付的现金 | 17,300,000 | 11,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 17,300,000 | 11,000,000 | 28,531,458.26 | 24,854,314.42 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 20,592,932.93 | 22,573,506.77 | -25,531,458.26 | -21,912,566.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,044,400 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 6,044,400 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,253,876 | - | 6,238,248 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | - | 0 | - |
筹资活动现金流出小计 | 6,253,876 | - | 6,238,248 | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | -209,476 | - | -6,238,248 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,333,040.1 | 16,628,086.6 | -65,764,123.22 | -58,382,327.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60,905,932.22 | 60,905,932.22 | 126,670,055.44 | 126,670,055.44 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 64,238,972.32 | 77,534,018.82 | 60,905,932.22 | 68,287,727.98 |
补充资料: | ||||
净利润 | -32,298,314.6 | -14,868,439.71 | -45,434,714.9 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 1,678,074.98 | 1,593,207.85 | 2,549,309.55 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,678,074.98 | 1,593,207.85 | 2,549,309.55 | - |
无形资产摊销 | 453,333.36 | 226,666.68 | 299,583.35 | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | 220,000 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52,616.67 | 76,861.43 | -1,257,065.82 | - |
投资损失 | -1,291,909.34 | -2,409,006.01 | 800,071.02 | - |
递延所得税 | 0 | - | 0 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -359,438.07 | - | - | - |
递延所得税负债增加 | 359,438.07 | - | - | - |
存货的减少 | 7,347.5 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | 23,974,928.77 | 17,684,236.09 | -2,525,714.78 | - |
经营性应付项目的增加 | -7,169,570.68 | -6,224,433 | -687,529.13 | - |
现金的期末余额 | 64,238,972.32 | 77,534,018.82 | 60,905,932.22 | - |
减:现金的期初余额 | 60,905,932.22 | 60,905,932.22 | 126,670,055.44 | - |
公告日期 | 2024-04-29 | 2023-08-30 | 2023-04-27 | 2022-10-28 |
审计意见(境内) | 保留意见 | 带强调事项段的无保留意见 |