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退市海医

(600896)

  

流通市值:10.59亿  总市值:11.48亿
流通股本:9.45亿   总股本:10.25亿

现金流量表

报告期2023-06-302022-12-312022-06-302022-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金81,301,714.05151,623,652.6245,714,346.6834,844,440.05
收到的税费返还134,465.99---
收到其他与经营活动有关的现金1,857,909.338,787,882.795,485,359.343,151,075.96
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计83,294,089.37160,411,535.4151,199,706.0237,995,516.01
购买商品、接受劳务支付的现金49,367,628.3886,947,391.3732,015,006.3321,443,062.45
支付给职工以及为职工支付的现金48,688,609.6109,276,883.6351,967,701.2527,303,832.62
支付的各项税费376,085.811,321,775.941,344,020.41,174,576.6
支付其他与经营活动有关的现金22,379,088.0423,927,708.3518,027,987.789,032,163.12
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计120,811,411.83221,473,759.29103,354,715.7658,953,634.79
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-37,517,322.46-61,062,223.88-52,155,009.74-20,958,118.78
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-5,500--
收到的其他与投资活动有关的现金-110,743,445.02110,743,445.02-
投资活动现金流入的平衡项目-00-
投资活动现金流入小计-110,748,945.02110,743,445.02-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金80,758,786.8646,977,486.385,565,972.672,632,615.42
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计80,758,786.8646,977,486.385,565,972.672,632,615.42
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-80,758,786.8663,771,458.64105,177,472.35-2,632,615.42
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金-9,064,750.07--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-9,064,750.07--
偿还债务支付的现金1,000,00033,061,769.795,000,0005,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,797,366.6513,047,534.486,744,010.753,345,007.73
支付其他与筹资活动有关的现金4,187,628.938,604,676.854,429,284.122,263,067.53
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计10,984,995.5584,713,981.1216,173,294.8710,608,075.26
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-10,984,995.55-75,649,231.05-16,173,294.87-10,608,075.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-861.8730,687.72--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-129,261,966.74-72,909,308.5736,849,167.74-34,198,809.46
加:期初现金及现金等价物余额355,494,445.52428,403,754.09428,403,754.09428,403,754.09
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额226,232,478.78355,494,445.52465,252,921.83394,204,944.63
补充资料:
净利润-80,540,670.14-207,812,543.01-106,376,417.56-
固定资产和投资性房地产折旧9,917,566.658,723,786.229,757,134.74-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧9,917,566.658,723,786.229,757,134.74-
无形资产摊销4,517,248.099,674,321.44,578,710.98-
长期待摊费用摊销6,275,382.1512,989,829.346,396,387.72-
公允价值变动损失-154,000235,400162,800-
财务费用-222,519.7510,313,303.12-753,575.58-
投资损失14,937,989.1730,063,552.6816,000,860.57-
存货的减少8,700,115.26-9,640,919.02-7,703,749.71-
经营性应收项目的减少-19,884,448.76-25,889,673.7-7,047,737.41-
经营性应付项目的增加-627,566.2237,388,887.7413,280,576.48-
其他-12,381,746.85--
现金的期末余额226,232,478.78355,494,445.52465,252,921.83-
减:现金的期初余额355,494,445.52428,403,754.09428,403,754.09-
公告日期2023-08-302023-04-282023-08-302022-04-30
审计意见(境内)保留意见
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