当前位置:首页 - 行情中心 - 厦门空港(600897) - 财务分析 - 现金流量表

厦门空港

(600897)

  

流通市值:61.25亿  总市值:61.25亿
流通股本:4.17亿   总股本:4.17亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金477,222,391.052,076,370,118.541,535,842,229.55994,196,462.17
收到的税费返还135,657.97-11,384.7811,384.78
收到其他与经营活动有关的现金2,619,645.0680,336,819.6578,466,765.0469,277,419.54
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计479,977,694.082,156,706,938.191,614,320,379.371,063,485,266.49
购买商品、接受劳务支付的现金106,008,786.06464,581,813.59586,788,218.19358,653,296.82
支付给职工以及为职工支付的现金220,757,339.45674,192,335.73431,332,681.06319,359,117.29
支付的各项税费51,121,349.37293,616,770.2277,146,125.1144,199,201.37
支付其他与经营活动有关的现金18,845,512.4322,355,391.819,449,907.985,372,274.95
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计396,732,987.311,454,746,311.341,114,716,932.34727,583,890.43
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额83,244,706.77701,960,626.85499,603,447.03335,901,376.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金685,000,0004,757,300,0002,570,423,590.971,416,623,590.97
取得投资收益收到的现金16,578,097.9676,702,668.5552,050,300.9423,553,588.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-718,418.8--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计701,578,097.964,834,721,087.352,622,473,891.911,440,177,179.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,83070,885,450.9520,906,959.8520,020,361.35
投资支付的现金761,620,0005,268,590,0002,783,140,0001,721,140,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计761,662,8305,339,475,450.952,804,046,959.851,741,160,361.35
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-60,084,732.04-504,754,363.6-181,573,067.94-300,983,181.78
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-108,402,840110,437,532.84-
支付其他与筹资活动有关的现金1,624,986.0466,757,124.4241,836,138.5319,002,537.09
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,624,986.04175,159,964.42152,273,671.3719,002,537.09
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,624,986.04-175,159,964.42-152,273,671.37-19,002,537.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--1,118.95--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额21,534,988.6922,045,179.88165,756,707.7215,915,657.19
加:期初现金及现金等价物余额160,397,009.26138,251,829.38139,751,829.38139,751,829.38
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额181,931,997.95160,297,009.26305,508,537.1155,667,486.57
补充资料:
净利润-462,818,377.03-267,985,620.86
固定资产和投资性房地产折旧-171,290,446.77-87,647,289.21
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-171,290,446.77-87,647,289.21
无形资产摊销-9,257,705.87-3,255,773.1
长期待摊费用摊销-11,358,436.08-5,679,218.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--164,890.13--360,457.5
固定资产报废损失-507,623.9--
公允价值变动损失--8,131,105.33--19,853,178.64
财务费用-6,812,521.05-3,226,002.17
投资损失--81,226,258.93--24,237,199.83
递延所得税-4,326,282.47-5,237,289.18
其中:递延所得税资产减少-4,105,338.99-5,614,388.98
递延所得税负债增加-220,943.48--377,099.8
存货的减少-2,583.2-81,246.2
经营性应收项目的减少-23,675,930.19-12,077,781.23
经营性应付项目的增加-40,469,079.64--36,119,482.81
现金的期末余额-160,297,009.26-155,667,486.57
减:现金的期初余额-138,251,829.38-139,751,829.38
公告日期2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑