流通市值:2.98亿 | 总市值:3.37亿 | ||
流通股本:2.53亿 | 总股本:2.85亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,045,925.49 | 54,958,016.42 | 46,533,911.56 | 34,690,669.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,813,852.85 | 5,566,348.58 | 947,818.78 | 845,914.2 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 14,859,778.34 | 60,524,365 | 47,481,730.34 | 35,536,583.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,876,846.19 | 32,801,897.38 | 32,055,994.02 | 14,737,074.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,573,147.07 | 46,482,311.77 | 36,100,107.72 | 25,026,372.79 |
支付的各项税费 | 171,046.47 | 3,343,212.24 | 3,186,610.85 | 2,888,528.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 449,518.82 | 22,656,077.52 | 16,317,418.62 | 19,351,282.32 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 15,070,558.55 | 105,283,498.91 | 87,660,131.21 | 62,003,258.32 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -210,780.21 | -44,759,133.91 | -40,178,400.87 | -26,466,675.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 658.5 | 658.5 | 658.5 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 658.5 | 658.5 | 658.5 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 2,138,260 | 1,224,716.5 | 1,191,141.1 |
投资活动现金流出的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | - | 2,138,260 | 1,224,716.5 | 1,191,141.1 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | -2,137,601.5 | -1,224,058 | -1,190,482.6 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 77,900,000 | 67,900,000 | 67,900,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 16,569.83 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 77,916,569.83 | 67,900,000 | 67,900,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 87,900,000 | 77,900,000 | 67,900,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 817,690.06 | 6,013,307.11 | 5,132,842.04 | 4,218,999.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 762,935.78 | 4,089,335.76 | 2,450,450.04 | 1,618,850.04 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,580,625.84 | 98,002,642.87 | 85,483,292.08 | 73,737,849.65 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,580,625.84 | -20,086,073.04 | -17,583,292.08 | -5,837,849.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,001.18 | 737.53 | 10,173.77 | 24,212.86 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,788,404.87 | -66,982,070.92 | -58,975,577.18 | -33,470,794.4 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,019,593.29 | 70,001,664.21 | 70,001,664.21 | 70,001,664.21 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,231,188.42 | 3,019,593.29 | 11,026,087.03 | 36,530,869.81 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -121,567,081.45 | - | -37,411,026.47 |
资产减值准备 | - | 23,120,343.12 | - | 2,204,568.16 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 11,390,773.2 | - | 5,764,202.03 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 11,390,773.2 | - | 5,764,202.03 |
无形资产摊销 | - | 1,998,378.78 | - | 1,005,098.21 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,960,378.54 | - | 2,093,318.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -23,253.18 | - | -23,925.53 |
固定资产报废损失 | - | 28,364.51 | - | - |
财务费用 | - | 7,091,802.96 | - | 3,751,145.29 |
投资损失 | - | -0.55 | - | -0.3 |
递延所得税 | - | 40,971.6 | - | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | 818,322.94 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | -777,351.34 | - | - |
存货的减少 | - | -909,864.36 | - | 1,720,149.44 |
经营性应收项目的减少 | - | 4,100,422.3 | - | 8,389,617.02 |
经营性应付项目的增加 | - | -4,854,382.39 | - | -16,907,816.42 |
现金的期末余额 | - | 3,019,593.29 | - | 36,530,869.81 |
减:现金的期初余额 | - | 70,001,664.21 | - | 70,001,664.21 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-28 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |