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中国黄金

(600916)

  

流通市值:24.55亿  总市值:229.15亿
流通股本:1.80亿   总股本:16.80亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,026,746,237.0729,786,583,708.7714,728,703,976.5138,160,170,414.3
收到的税费返还----52,390.91--
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计41,328,677,184.9629,995,526,710.2314,904,252,347.5438,357,474,762.01
购买商品、接受劳务支付的现金39,434,679,218.6228,243,081,480.7813,839,419,137.136,958,784,959.14
支付给职工以及为职工支付的现金190,935,356.05118,238,661.0263,138,606.51187,997,903.87
支付的各项税费359,697,094.8297,197,736.87169,279,078.1319,730,695.11
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计40,236,524,453.1428,865,097,736.9814,430,081,368.0837,801,974,670.88
经营活动产生的现金流量净额1,092,152,731.821,130,428,973.25474,170,979.46555,500,091.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
34,0007,000----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计34,0007,000--9,994,131.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,350,23911,637,987.186,494,724.3521,833,459.02
投资支付的现金5,000,0005,000,0005,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计31,350,23916,637,987.1811,494,724.3521,833,459.02
投资活动产生的现金流量净额-31,316,239-16,630,987.18-11,494,724.35-11,839,327.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金------599,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计850,200,000850,200,000850,200,000599,000,000
偿还债务支付的现金------599,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金323,551,513.12277,920,228.115,807,884.69116,868,772.64
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计328,439,641.21280,698,204.4717,343,831.33715,868,772.64
筹资活动产生的现金流量净额521,760,358.79569,501,795.53832,856,168.67-116,868,772.64
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额1,582,596,851.611,683,299,781.61,295,532,423.78426,791,991.46
期初现金及现金等价物余额3,406,495,751.573,406,495,751.573,406,495,751.572,979,703,760.11
期末现金及现金等价物余额4,989,092,603.185,089,795,533.174,702,028,175.353,406,495,751.57
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--405,924,380.87--502,053,362.55
加:资产减值准备--94,730,807.16--36,646,995.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,391,194.14--7,525,543.08
无形资产摊销--2,244,830.04--2,880,200.87
长期待摊费用摊销--10,342,959.98--29,589,259.1
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,082,154.62--541.85
固定资产报废损失--43,050.47----
公允价值变动损失---123,905,415.22---109,976,630.4
财务费用--47,388,058.21--111,324,011.67
投资损失---49,096,227.25--354,688,842.58
递延所得税资产减少--1,492,486.56--14,398,566.8
递延所得税负债增加--6,771,570.8--1,288,053.1
存货的减少---459,365,980.9---325,969,241.42
经营性应收项目的减少--238,139,839.38--118,746,234.89
经营性应付项目的增加--944,701,853.77---202,410,411.75
未确认的投资损失--------
其他--5,716,629.94----
经营活动产生的现金流量净额--1,130,428,973.25--555,500,091.13
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--5,089,795,533.17--3,406,495,751.57
减:现金的期初余额--3,406,495,751.57--2,979,703,760.11
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,683,299,781.6--426,791,991.46
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