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雪天盐业

(600929)

  

流通市值:67.15亿  总市值:89.76亿
流通股本:12.41亿   总股本:16.59亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,342,243,427.194,710,167,033.873,590,694,623.732,324,504,021.23
收到的税费返还8,536,363.9167,467,280.7563,144,299.3961,550,785.2
收到其他与经营活动有关的现金16,072,393.11259,117,696.22531,575,864.75509,767,427.29
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,366,852,184.215,036,752,010.844,185,414,787.872,895,822,233.72
购买商品、接受劳务支付的现金580,225,696.452,384,924,040.531,753,054,076.731,229,376,505.63
支付给职工以及为职工支付的现金259,897,988.77834,865,118.64625,349,844.75454,608,441.98
支付的各项税费110,628,508.2454,280,823.88317,363,960.2217,109,429
支付其他与经营活动有关的现金315,900,685.3317,969,248.31778,554,357.44617,378,635.78
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,266,652,878.723,992,039,231.363,474,322,239.122,518,473,012.39
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额100,199,305.491,044,712,779.48711,092,548.75377,349,221.33
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24,230,27713,816,871.46231,3001,700
收到的其他与投资活动有关的现金-121,901.39--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计24,230,27713,938,772.85231,3001,700
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金125,881,292.79815,203,399492,313,968.7370,209,002.54
投资支付的现金-114,361,700114,361,700114,361,700
支付其他与投资活动有关的现金--167,308,463.5157,308,463.5
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计125,881,292.79929,565,099773,984,132.2641,879,166.04
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-101,651,015.79-915,626,326.15-773,752,832.2-641,877,466.04
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金45,745,071.991,097,445,009.011,167,479,479.411,099,202,472.81
取得借款收到的现金-167,946,871167,946,871137,946,871
收到其他与筹资活动有关的现金9,773,230555,891,091.43300,000,000300,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计55,518,301.991,821,282,971.441,635,426,350.411,537,149,343.81
偿还债务支付的现金133,197,343.55390,477,343.55205,119,720.1153,339,531.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,033,594.24397,562,735.5392,805,365.33388,470,594.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-13,542,692.88--
支付其他与筹资活动有关的现金39,40022,985,846.63,028,073.942,017,655.67
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计148,270,337.79811,025,925.65600,953,159.38443,827,782.16
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-92,752,035.81,010,257,045.791,034,473,191.031,093,321,561.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--114,036.7-8,714.8-15,708.11
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-94,203,746.11,139,229,462.42971,804,192.78828,777,608.83
加:期初现金及现金等价物余额2,359,801,212.111,157,655,313.951,252,918,604.271,157,655,313.95
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,265,597,466.012,296,884,776.372,224,722,797.051,986,432,922.78
补充资料:
净利润-729,512,279.69-342,338,477.89
资产减值准备-14,852,503.05--
固定资产和投资性房地产折旧-444,834,754.32-197,171,928.86
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-444,834,754.32-197,171,928.86
无形资产摊销-41,273,469.3-20,844,370.51
长期待摊费用摊销-10,578,680.53-3,275,040.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17,281,594.04-5,431.47
固定资产报废损失-21,834,310.05-2,671,452.78
财务费用-17,079,262.93-1,512,578.16
投资损失--4,295,126.12--
递延所得税--11,761,034.5--8,696,388.95
其中:递延所得税资产减少--4,907,004.56--5,844,076.43
递延所得税负债增加--6,854,029.94--2,852,312.52
存货的减少-96,557,617.76-121,979,116.04
经营性应收项目的减少--179,325,687.28--157,465,955.33
经营性应付项目的增加--134,311,322.51--159,023,833.64
其他-11,783,595.63-9,348,023.09
现金的期末余额-2,296,884,776.37-1,986,432,922.78
减:现金的期初余额-1,157,655,313.95-1,157,655,313.95
公告日期2024-04-272024-04-092023-10-262023-08-18
审计意见(境内)标准无保留意见
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