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华塑股份

(600935)

  

流通市值:53.04亿  总市值:100.31亿
流通股本:18.55亿   总股本:35.07亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,621,227,954.492,241,619,984.661,008,475,515.84,732,291,173.37
收到的税费返还9,668,712.047,023,190.083,347,447.6431,610,504.25
收到其他与经营活动有关的现金153,065,261.4296,832,545.1224,058,353.3744,475,270.17
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,783,961,927.952,345,475,719.861,035,881,316.814,808,376,947.79
购买商品、接受劳务支付的现金2,729,506,129.252,068,549,976.361,205,969,465.922,788,404,073.18
支付给职工以及为职工支付的现金299,626,024.32179,274,025.0888,187,165.76379,515,134.9
支付的各项税费262,868,151.53179,129,520.8978,072,580.68538,338,615.06
支付其他与经营活动有关的现金147,987,748.5540,197,707.4966,598,978.98101,692,694.55
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,439,988,053.652,467,151,229.821,438,828,191.343,807,950,517.69
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额343,973,874.3-121,675,509.96-402,946,874.531,000,426,430.1
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金---8,790,407.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额35,60035,600-2,590,189.55
收到的其他与投资活动有关的现金1,965,725.021,243,165.92606,227.154,365,944.03
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,001,325.021,278,765.92606,227.1515,746,540.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金272,788,037.19174,595,248.3630,054,139.91533,742,118.6
投资支付的现金2,000,000--10,000,000
支付其他与投资活动有关的现金500---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计274,788,537.19174,595,248.3630,054,139.91543,742,118.6
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-272,787,212.17-173,316,482.44-29,447,912.76-527,995,577.71
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金210,499,880110,999,880--
筹资活动现金流入平衡项目00--
筹资活动现金流入小计210,499,880110,999,880--
偿还债务支付的现金---738,538,256.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金130,904,294.02306,250-286,611,484.22
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计130,904,294.02306,250-1,025,149,740.28
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
筹资活动产生的现金流量净额79,595,585.98110,693,630--1,025,149,740.28
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额150,782,248.11-184,298,362.4-432,394,787.29-552,718,887.89
加:期初现金及现金等价物余额646,359,277.97646,359,277.97646,359,277.971,199,078,165.86
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额797,141,526.08462,060,915.57213,964,490.68646,359,277.97
补充资料:
净利润--48,764,047.85-422,116,538.02
资产减值准备-38,668,412.24-66,679,913.04
固定资产和投资性房地产折旧-327,125,964.41-616,693,461.62
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-327,125,964.41-616,693,461.62
无形资产摊销-11,389,509.09-23,777,700.92
长期待摊费用摊销-2,450,651.12-5,724,923.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14,331.43--
固定资产报废损失----2,590,189.55
财务费用-1,659,551.08-11,025,363.58
投资损失----7,838,504.63
递延所得税--36,231,609.61--62,048,845.88
其中:递延所得税资产减少--32,311,773.02--152,230,511.32
递延所得税负债增加--3,919,836.59-90,181,665.44
存货的减少--91,793,263.05-17,595,864.12
经营性应收项目的减少-42,186,442.38--354,576,511.39
经营性应付项目的增加--369,704,194.85-239,710,411.22
其他-750,031.74-23,891,995.86
现金的期末余额-462,060,915.57-646,359,277.97
减:现金的期初余额-646,359,277.97-1,199,078,165.86
公告日期2023-10-282023-08-282023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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