流通市值:53.04亿 | 总市值:100.31亿 | ||
流通股本:18.55亿 | 总股本:35.07亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,621,227,954.49 | 2,241,619,984.66 | 1,008,475,515.8 | 4,732,291,173.37 |
收到的税费返还 | 9,668,712.04 | 7,023,190.08 | 3,347,447.64 | 31,610,504.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 153,065,261.42 | 96,832,545.12 | 24,058,353.37 | 44,475,270.17 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,783,961,927.95 | 2,345,475,719.86 | 1,035,881,316.81 | 4,808,376,947.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,729,506,129.25 | 2,068,549,976.36 | 1,205,969,465.92 | 2,788,404,073.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 299,626,024.32 | 179,274,025.08 | 88,187,165.76 | 379,515,134.9 |
支付的各项税费 | 262,868,151.53 | 179,129,520.89 | 78,072,580.68 | 538,338,615.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 147,987,748.55 | 40,197,707.49 | 66,598,978.98 | 101,692,694.55 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,439,988,053.65 | 2,467,151,229.82 | 1,438,828,191.34 | 3,807,950,517.69 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 343,973,874.3 | -121,675,509.96 | -402,946,874.53 | 1,000,426,430.1 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 8,790,407.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,600 | 35,600 | - | 2,590,189.55 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,965,725.02 | 1,243,165.92 | 606,227.15 | 4,365,944.03 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,001,325.02 | 1,278,765.92 | 606,227.15 | 15,746,540.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 272,788,037.19 | 174,595,248.36 | 30,054,139.91 | 533,742,118.6 |
投资支付的现金 | 2,000,000 | - | - | 10,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 500 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 274,788,537.19 | 174,595,248.36 | 30,054,139.91 | 543,742,118.6 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -272,787,212.17 | -173,316,482.44 | -29,447,912.76 | -527,995,577.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 210,499,880 | 110,999,880 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 210,499,880 | 110,999,880 | - | - |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 738,538,256.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 130,904,294.02 | 306,250 | - | 286,611,484.22 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 130,904,294.02 | 306,250 | - | 1,025,149,740.28 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 79,595,585.98 | 110,693,630 | - | -1,025,149,740.28 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 150,782,248.11 | -184,298,362.4 | -432,394,787.29 | -552,718,887.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 646,359,277.97 | 646,359,277.97 | 646,359,277.97 | 1,199,078,165.86 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 797,141,526.08 | 462,060,915.57 | 213,964,490.68 | 646,359,277.97 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -48,764,047.85 | - | 422,116,538.02 |
资产减值准备 | - | 38,668,412.24 | - | 66,679,913.04 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 327,125,964.41 | - | 616,693,461.62 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 327,125,964.41 | - | 616,693,461.62 |
无形资产摊销 | - | 11,389,509.09 | - | 23,777,700.92 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,450,651.12 | - | 5,724,923.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 14,331.43 | - | - |
固定资产报废损失 | - | - | - | -2,590,189.55 |
财务费用 | - | 1,659,551.08 | - | 11,025,363.58 |
投资损失 | - | - | - | -7,838,504.63 |
递延所得税 | - | -36,231,609.61 | - | -62,048,845.88 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -32,311,773.02 | - | -152,230,511.32 |
递延所得税负债增加 | - | -3,919,836.59 | - | 90,181,665.44 |
存货的减少 | - | -91,793,263.05 | - | 17,595,864.12 |
经营性应收项目的减少 | - | 42,186,442.38 | - | -354,576,511.39 |
经营性应付项目的增加 | - | -369,704,194.85 | - | 239,710,411.22 |
其他 | - | 750,031.74 | - | 23,891,995.86 |
现金的期末余额 | - | 462,060,915.57 | - | 646,359,277.97 |
减:现金的期初余额 | - | 646,359,277.97 | - | 1,199,078,165.86 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-28 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |