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江苏有线

(600959)

  

流通市值:156.02亿  总市值:156.02亿
流通股本:50.01亿   总股本:50.01亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,299,661,114.13,751,717,806.792,029,668,561.377,746,104,933.41
收到其他与经营活动有关的现金595,152,171.91440,173,192.49323,056,267.54534,383,432.81
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计5,894,813,286.014,191,890,999.282,352,724,828.918,280,488,366.22
购买商品、接受劳务支付的现金2,065,593,682.361,640,190,604.681,072,069,452.062,549,721,588.29
支付给职工以及为职工支付的现金2,420,997,749.531,704,177,862.261,064,708,145.553,119,611,144.88
支付的各项税费43,439,167.2132,562,618.117,188,670.7278,205,479.3
支付其他与经营活动有关的现金459,006,757.24365,957,077.67173,141,983.27529,396,661.44
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,989,037,356.343,742,888,162.712,327,108,251.66,276,934,873.91
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额905,775,929.67449,002,836.5725,616,577.312,003,553,492.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,574,076,179.281,544,369,265.18909,274,757.555,099,754,233.67
取得投资收益收到的现金74,197,521.0745,061,929.6511,678,751.65152,385,323.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,282,512.81591,586.78508,901.825,084,860.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---0
收到的其他与投资活动有关的现金---0
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,649,556,213.161,590,022,781.61921,462,411.025,257,224,417.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,116,665,189.63794,851,194.52401,275,065.61,742,308,064.23
投资支付的现金2,425,000,0001,238,000,000800,000,0005,512,326,859.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金23,820,00023,820,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,565,485,189.632,056,671,194.521,201,275,065.67,254,634,923.64
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-915,928,976.47-466,648,412.91-279,812,654.58-1,997,410,506.02
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---4,467,396
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---4,467,396
取得借款收到的现金4,364,694,027.773,264,719,027.771,827,280,0002,228,301,514.8
收到其他与筹资活动有关的现金---0
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计4,364,694,027.773,264,719,027.771,827,280,0002,232,768,910.8
偿还债务支付的现金4,027,900,0002,317,500,0001,384,900,0001,140,964,243.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金163,792,709.4288,519,230.0323,241,576.79210,871,340.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润29,110,00029,110,00012,940,00027,683,147.56
支付其他与筹资活动有关的现金30,354,727.1218,439,998.567,489,312.6751,001,415.12
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,222,047,436.542,424,459,228.591,415,630,889.461,402,836,998.65
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额142,646,591.23840,259,799.18411,649,110.54829,931,912.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额132,493,544.43822,614,222.84157,453,033.27836,074,898.44
加:期初现金及现金等价物余额4,268,972,810.014,268,972,810.014,268,972,810.013,432,897,911.57
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额4,401,466,354.445,091,587,032.854,426,425,843.284,268,972,810.01
补充资料:
净利润-215,541,792.57-406,462,530.19
资产减值准备-1,176,849.54-34,800,897.22
固定资产和投资性房地产折旧-676,455,151.78-1,403,209,079.07
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-676,455,151.78-1,403,209,079.07
无形资产摊销-32,755,969.91-63,021,070.67
长期待摊费用摊销-215,622,509.54-475,396,305.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----104,989.71
固定资产报废损失-174,552.78-979,550.86
公允价值变动损失--9,083,353.93--376,336.93
财务费用-57,091,650.11-85,339,266.71
投资损失--149,057,766.65--280,505,503.72
递延所得税--119,174.16--310,523.06
其中:递延所得税资产减少--119,174.16--310,523.06
存货的减少--197,276,806.48--421,381,017.56
经营性应收项目的减少--223,907,034.56--304,618,342.39
经营性应付项目的增加--216,849,566.65-394,027,633.34
其他--874,185.01--4,609,480.85
现金的期末余额-5,091,587,032.85-4,268,972,810.01
减:现金的期初余额-4,268,972,810.01-3,432,897,911.57
公告日期2023-10-312023-08-292023-04-272023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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