流通市值:24.04亿 | 总市值:24.04亿 | ||
流通股本:2.62亿 | 总股本:2.62亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,582,471,664.02 | 1,120,904,179.64 | 809,841,225.23 | 343,450,835.86 |
收到的税费返还 | 102,727,160.19 | 72,703,416.27 | 45,091,087.67 | 20,524,655.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,234,501.86 | 27,302,726.01 | 20,463,002.55 | 16,934,845.59 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,703,433,326.07 | 1,220,910,321.92 | 875,395,315.45 | 380,910,337.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,488,501,808.18 | 466,730,422.1 | 169,333,181.82 | 57,700,779.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,457,306.38 | 81,394,119.39 | 48,791,068.71 | 22,897,408.43 |
支付的各项税费 | 48,872,744.26 | 44,682,685.44 | 31,631,753.36 | 12,790,199.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 179,778,785.72 | 203,888,332.99 | 83,370,785.57 | 62,585,902.13 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,869,610,644.54 | 796,695,559.92 | 333,126,789.46 | 155,974,289.28 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -166,177,318.47 | 424,214,762 | 542,268,525.99 | 224,936,048.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 564,736.53 | 77,946.53 | 45,190.53 | 104,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 564,736.53 | 77,946.53 | 45,190.53 | 104,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,650,886.2 | 11,999,065.37 | 6,758,582.11 | 3,834,929.35 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9,548,550 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 26,199,436.2 | 11,999,065.37 | 6,758,582.11 | 3,834,929.35 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,634,699.67 | -11,921,118.84 | -6,713,391.58 | -3,730,929.35 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,236,107,754.66 | 516,903,554.96 | 215,068,388.27 | 144,543,015.97 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,236,107,754.66 | 516,903,554.96 | 215,068,388.27 | 144,543,015.97 |
偿还债务支付的现金 | 1,040,156,473.72 | 852,480,516.59 | 584,569,207.21 | 228,014,062.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,643,568.42 | 22,044,302.88 | 17,001,348.77 | 10,345,029.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,834,037.04 | 3,564,099 | 3,564,099 | 3,564,099 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,978,693.95 | 2,265,571.4 | 2,179,440.35 | 1,792,175.05 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,088,778,736.09 | 876,790,390.87 | 603,749,996.33 | 240,151,266.77 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 147,329,018.57 | -359,886,835.91 | -388,681,608.06 | -95,608,250.8 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,856,500.33 | -820,545.62 | 1,144,688.06 | -1,253,977.23 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -47,339,499.9 | 51,586,261.63 | 148,018,214.41 | 124,342,890.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 197,944,265.41 | 197,944,265.41 | 197,944,265.41 | 197,944,265.41 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 150,604,765.51 | 249,530,527.04 | 345,962,479.82 | 322,287,156.12 |
补充资料: | ||||
净利润 | 67,269,210.91 | - | 30,609,019.66 | - |
资产减值准备 | 194,995.92 | - | -622,454.95 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 40,590,976.36 | - | 27,050,384.64 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 40,590,976.36 | - | 27,050,384.64 | - |
无形资产摊销 | 2,851,210.46 | - | 1,006,662.86 | - |
长期待摊费用摊销 | 112,083.12 | - | 21,084.96 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -394,010.3 | - | 144,524.75 | - |
固定资产报废损失 | 167,995.04 | - | - | - |
公允价值变动损失 | -1,111,200 | - | -8,010,150 | - |
财务费用 | 26,767,875.72 | - | 19,774,799.24 | - |
投资损失 | 9,288,583.93 | - | 3,497,500.85 | - |
递延所得税 | 778,126.17 | - | - | - |
其中:递延所得税资产减少 | 298,434.12 | - | - | - |
递延所得税负债增加 | 479,692.05 | - | - | - |
存货的减少 | -247,674,826.37 | - | 420,879,725.68 | - |
经营性应收项目的减少 | 54,948,534.14 | - | -25,406,815.09 | - |
经营性应付项目的增加 | -122,659,891.16 | - | 63,639,396.65 | - |
现金的期末余额 | 150,604,765.51 | - | 345,962,479.82 | - |
减:现金的期初余额 | 197,944,265.41 | - | 197,944,265.41 | - |
公告日期 | 2024-03-30 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |