流通市值:63.08亿 | 总市值:63.08亿 | ||
流通股本:7.66亿 | 总股本:7.66亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,740,868,979.58 | 1,783,694,527.57 | 934,720,079.83 | 4,836,221,882.48 |
收到的税费返还 | 219,312,388.19 | 154,920,102.96 | 56,408,566.05 | 318,217,138.4 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 88,037,466.5 | 56,003,729.21 | 29,497,224.7 | 93,970,462.48 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,048,218,834.27 | 1,994,618,359.74 | 1,020,625,870.58 | 5,248,409,483.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,326,168,255.01 | 1,580,794,760.05 | 913,560,684.89 | 3,819,641,764.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 429,651,883.31 | 291,735,692.72 | 140,267,215.3 | 677,175,110.01 |
支付的各项税费 | 54,419,695.58 | 33,678,556.2 | 37,516,784.31 | 68,674,740.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 280,290,504.6 | 189,724,997.39 | 104,435,123.08 | 267,547,202.53 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,090,530,338.5 | 2,095,934,006.36 | 1,195,779,807.58 | 4,833,038,818.27 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,311,504.23 | -101,315,646.62 | -175,153,937 | 415,370,665.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,400,000,000 | 2,350,000,000 | 900,000,000 | 3,465,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 9,150,224.81 | 5,279,589.07 | 1,978,520.54 | 12,492,232.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 1,681,644.94 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,409,150,224.81 | 2,355,279,589.07 | 901,978,520.54 | 3,479,173,877.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,963,831.44 | 49,573,867.32 | 20,664,955.54 | 101,727,251.05 |
投资支付的现金 | 3,800,000,000 | 3,000,000,000 | 1,350,000,000 | 2,715,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 73,361,934.32 | 49,260,289.32 | 13,431,488.32 | 60,898,802.68 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,930,325,765.76 | 3,098,834,156.64 | 1,384,096,443.86 | 2,877,626,053.73 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -521,175,540.95 | -743,554,567.57 | -482,117,923.32 | 601,547,824.2 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | - | 2,617,900 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 2,617,900 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 2,617,900 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | - | 1,163.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,335,296.44 | 3,062,604.12 | - | 5,852,590.79 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,335,296.44 | 3,062,604.12 | - | 8,471,654.5 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,335,296.44 | -3,062,604.12 | - | -5,853,754.5 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,107,072.18 | 15,949,194.59 | 2,923,801.65 | 26,923,509.47 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -548,715,269.44 | -831,983,623.72 | -654,348,058.67 | 1,037,988,244.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,119,364,105.77 | 2,119,364,105.77 | 2,119,364,105.77 | 1,081,375,861.51 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,570,648,836.33 | 1,287,380,482.05 | 1,465,016,047.1 | 2,119,364,105.77 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 35,722,660.97 | - | 27,942,559.25 |
资产减值准备 | - | 606,077.34 | - | 39,508,894 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 52,660,265.4 | - | 100,183,656.58 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 52,660,265.4 | - | 100,183,656.58 |
无形资产摊销 | - | 7,269,146.72 | - | 14,666,850.19 |
长期待摊费用摊销 | - | 487,017 | - | 328,550.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 0 | - | -660,388.71 |
固定资产报废损失 | - | 308.3 | - | 1,259,482.68 |
公允价值变动损失 | - | 49,555,023.06 | - | 81,002,859.27 |
财务费用 | - | -15,580,489.33 | - | -28,461,652.11 |
投资损失 | - | 0 | - | -680,972.23 |
递延所得税 | - | 1,131,133.81 | - | -35,059,897.11 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,131,133.81 | - | -13,846,804.58 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -21,213,092.53 |
存货的减少 | - | 12,185,716.95 | - | 23,682,158.97 |
经营性应收项目的减少 | - | -281,332,057.34 | - | 467,236,225.34 |
经营性应付项目的增加 | - | 30,967,824.64 | - | -338,766,388.5 |
其他 | - | - | - | -2,883,670.2 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 143,685,165.84 |
现金的期末余额 | - | 1,287,380,482.05 | - | 2,119,364,105.77 |
减:现金的期初余额 | - | 2,119,364,105.77 | - | 1,081,375,861.51 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |