流通市值:272.05亿 | 总市值:272.05亿 | ||
流通股本:16.64亿 | 总股本:16.64亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,858,635,058.78 | 3,289,679,692.15 | 1,557,624,974.87 | 6,225,093,308.49 |
收到的税费返还 | 83,597,253.05 | 57,142,398.07 | 50,934,129.9 | 29,706,716.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 129,202,025.63 | 83,378,300.83 | 32,279,235.6 | 78,004,249.58 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,071,434,337.46 | 3,430,200,391.05 | 1,640,838,340.37 | 6,332,804,275.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,385,673,463.97 | 1,547,297,645.26 | 709,186,536.78 | 3,214,123,265.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 685,052,453.21 | 447,488,058.65 | 234,376,409.41 | 855,097,638.95 |
支付的各项税费 | 595,929,497.11 | 439,942,814.16 | 169,500,767.7 | 536,120,113.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 206,460,583.06 | 122,910,056.54 | 64,302,009.1 | 637,330,743.74 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,873,115,997.35 | 2,557,638,574.61 | 1,177,365,722.99 | 5,242,671,762.07 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,198,318,340.11 | 872,561,816.44 | 463,472,617.38 | 1,090,132,512.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 14,671,736.6 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,351,314.64 | 8,009,709.39 | 7,773,103.89 | 13,993,286.51 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,738,616.75 | - | - | 692,929,660.43 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 28,089,931.39 | 22,681,445.99 | 7,773,103.89 | 706,922,946.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,177,102,661.76 | 788,788,818.49 | 422,399,506.34 | 1,917,613,373.29 |
投资支付的现金 | - | - | - | 365,680,130.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 18,095,428.16 | 18,095,428.16 | 18,095,428.16 | 1,958,362,801.97 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 104,831,786.44 | 113,876,400 | - | 449,314,043.56 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,300,029,876.36 | 920,760,646.65 | 440,494,934.5 | 4,690,970,348.84 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,271,939,944.97 | -898,079,200.66 | -432,721,830.61 | -3,984,047,401.9 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 29,400,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 29,400,000 |
取得借款收到的现金 | 642,127,235.17 | 208,213,627.56 | 158,213,627.56 | 2,443,305,459.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,157,143,253.41 | 750,744,181.29 | 440,195,193.64 | 2,042,115,975.85 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,799,270,488.58 | 958,957,808.85 | 598,408,821.2 | 4,514,821,435.18 |
偿还债务支付的现金 | 735,041,909.84 | 528,174,583.84 | 300,358,481.11 | 210,399,943.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116,700,730.94 | 75,830,742.74 | 35,805,994.94 | 172,159,718.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 40,992,625.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 853,859,593.44 | 303,513,050.24 | 143,500,000 | 1,907,118,820.29 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,705,602,234.22 | 907,518,376.82 | 479,664,476.05 | 2,289,678,482.37 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 93,668,254.36 | 51,439,432.03 | 118,744,345.15 | 2,225,142,952.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,708,482.73 | 13,168,542.46 | -8,632,804.59 | 13,448,052.96 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 32,755,132.23 | 39,090,590.27 | 140,862,327.33 | -655,323,883.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,052,544,506.5 | 1,052,544,506.5 | 1,052,544,506.5 | 1,707,868,389.69 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,085,299,638.73 | 1,091,635,096.77 | 1,193,406,833.83 | 1,052,544,506.5 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 353,793,598.41 | - | 494,020,881.98 |
资产减值准备 | - | -30,561,961.94 | - | 41,722,617.28 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 412,489,746.31 | - | 708,613,343.37 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 412,489,746.31 | - | 708,613,343.37 |
无形资产摊销 | - | 260,656,730.66 | - | 636,275,829.96 |
长期待摊费用摊销 | - | 42,375 | - | 1,842,978.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2,395,902.94 | - | 2,453,353.91 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 178,703.26 |
公允价值变动损失 | - | 54,064,384.21 | - | 11,913,594.16 |
财务费用 | - | 96,148,807.16 | - | 149,238,574.98 |
投资损失 | - | -3,580,390.96 | - | -61,558,916.59 |
递延所得税 | - | 58,975,570.07 | - | 48,880,391.45 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 27,264,804.45 | - | -8,686,777.81 |
递延所得税负债增加 | - | 31,710,765.62 | - | 57,567,169.26 |
存货的减少 | - | -25,908,575.61 | - | -328,969,451.63 |
经营性应收项目的减少 | - | -152,002,230.14 | - | -181,169,795.54 |
经营性应付项目的增加 | - | -173,621,481.93 | - | -456,337,121.91 |
其他 | - | 3,218,268.83 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,091,635,096.77 | - | 1,052,544,506.5 |
减:现金的期初余额 | - | 1,052,544,506.5 | - | 1,707,868,389.69 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-19 | 2023-04-29 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |