流通市值:121.94亿 | 总市值:121.94亿 | ||
流通股本:15.88亿 | 总股本:15.88亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,102,666,170.07 | 9,051,553,677.83 | 5,580,120,164.51 | 4,595,356,123.51 |
收到的税费返还 | 81,319,907.6 | 63,640,283.81 | 34,251,461.07 | 7,565,771.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 211,762,202.18 | 176,986,072.06 | 108,107,461.33 | 42,979,237.12 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 12,395,748,279.85 | 9,292,180,033.7 | 5,722,479,086.91 | 4,645,901,132.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,087,892,667.81 | 4,898,139,549.07 | 2,928,002,005.18 | 3,285,490,498.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,917,701,173.18 | 2,039,827,633.56 | 1,321,373,881.57 | 694,329,283.76 |
支付的各项税费 | 1,593,219,181.28 | 1,367,505,849.21 | 973,635,789.32 | 480,940,547.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 233,351,879.58 | 167,982,888.21 | 136,351,330.85 | 44,304,534.83 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 11,832,164,901.85 | 8,473,455,920.05 | 5,359,363,006.92 | 4,505,064,865.14 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 563,583,378 | 818,724,113.65 | 363,116,079.99 | 140,836,267.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 367,737,500 | 367,737,500 | 224,687,500 | - |
取得投资收益收到的现金 | 81,500,188.6 | 64,800,000 | 64,800,000 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 319,054 | 14,819 | 300 | 300 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 449,556,742.6 | 432,552,319 | 289,487,800 | 300 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,002,642,591.9 | 724,514,248.1 | 287,276,705.96 | 215,138,158.11 |
投资支付的现金 | 513,090,000 | 513,090,000 | 360,000,000 | 123,100,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 22,493,177.5 | 22,316,519.71 | 22,316,519.71 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,538,225,769.4 | 1,259,920,767.81 | 669,593,225.67 | 338,238,158.11 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,088,669,026.8 | -827,368,448.81 | -380,105,425.67 | -338,237,858.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 4,963,640,000 | 3,857,040,000 | 1,850,000,000 | 750,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 4,963,640,000 | 3,857,040,000 | 1,850,000,000 | 750,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 3,896,500,000 | 1,420,500,000 | 596,000,000 | 203,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,108,486,192.92 | 1,016,412,005.31 | 964,347,309.97 | 22,727,449.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,863,343.42 | 21,695,226 | 21,695,226 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,048,849,536.34 | 2,458,607,231.31 | 1,582,042,535.97 | 225,727,449.68 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -85,209,536.34 | 1,398,432,768.69 | 267,957,464.03 | 524,272,550.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,333,352 | 15,475,344.62 | 20,193,876.5 | -4,166,987.42 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -596,961,833.14 | 1,405,263,778.15 | 271,161,994.85 | 322,703,972.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,289,390,549.35 | 7,289,390,549.35 | 7,289,390,549.35 | 7,289,390,549.35 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,692,428,716.21 | 8,694,654,327.5 | 7,560,552,544.2 | 7,612,094,521.37 |
补充资料: | ||||
净利润 | 756,730,874.77 | - | 567,576,250.13 | - |
资产减值准备 | -19,311,439.26 | - | -42,564,026.64 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 960,518,911.06 | - | 463,555,190.18 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 960,518,911.06 | - | 463,555,190.18 | - |
无形资产摊销 | 29,338,422.81 | - | 14,696,507.26 | - |
长期待摊费用摊销 | 420,186.12 | - | 98,198.3 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -464,352.74 | - | - | - |
固定资产报废损失 | 10,320,895.51 | - | 1,707,654.58 | - |
财务费用 | 249,852,316.59 | - | 113,205,857.58 | - |
投资损失 | -80,583,727.85 | - | -28,975,916.26 | - |
递延所得税 | -5,641,634 | - | 18,800,070.36 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -18,736,211.32 | - | 18,800,070.36 | - |
递延所得税负债增加 | 13,094,577.32 | - | - | - |
存货的减少 | 272,988,131.59 | - | 350,498,048.15 | - |
经营性应收项目的减少 | -64,852,298.37 | - | 114,745,975.72 | - |
经营性应付项目的增加 | -1,641,145,700.59 | - | -1,205,830,460.25 | - |
现金的期末余额 | 6,692,428,716.21 | - | 7,560,552,544.2 | - |
减:现金的期初余额 | 7,289,390,549.35 | - | 7,289,390,549.35 | - |
公告日期 | 2024-03-30 | 2023-10-31 | 2023-08-12 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |