流通市值:107.27亿 | 总市值:114.16亿 | ||
流通股本:83.80亿 | 总股本:89.19亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,788,348,438.44 | 33,753,223,919.81 | 21,177,692,087.03 | 9,551,640,049.33 |
收到的税费返还 | 61,802,578.01 | 180,668,772.06 | 41,606,203.71 | 13,278,878.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 224,194,735.92 | 99,232,562.12 | 61,824,472.58 | 27,859,541.09 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 51,074,345,752.37 | 34,033,125,253.99 | 21,281,122,763.32 | 9,592,778,468.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,169,812,475.25 | 32,267,472,885.72 | 20,031,077,189.02 | 10,222,344,728.2 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,341,207,795.37 | 983,881,393.07 | 666,584,942.49 | 347,022,078.5 |
支付的各项税费 | 393,321,914.51 | 264,156,756.29 | 149,278,606.67 | 40,795,687.1 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 147,965,016.03 | 32,054,557.79 | 19,661,371.1 | 10,085,398 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 50,052,307,201.16 | 33,547,565,592.87 | 20,866,602,109.28 | 10,620,247,891.8 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,022,038,551.21 | 485,559,661.12 | 414,520,654.04 | -1,027,469,422.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 7,496,137.74 | 6,799,490.96 | 6,799,490.96 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,737,712.05 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,073,144.51 | 1,000,038.89 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 15,306,994.3 | 7,799,529.85 | 6,799,490.96 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 816,381,606.15 | 557,971,794.39 | 347,242,496.17 | 109,476,769.1 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 816,381,606.15 | 557,971,794.39 | 347,242,496.17 | 109,476,769.1 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -801,074,611.85 | -550,172,264.54 | -340,443,005.21 | -109,476,769.1 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 2,450,118,019.46 | 2,200,000,000 | 1,600,000,000 | 500,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,450,118,019.46 | 2,200,000,000 | 1,600,000,000 | 500,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 2,562,355,799.63 | 2,476,694,138.28 | 1,845,900,000 | 1,130,800,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 247,796,655.21 | 218,981,115.73 | 164,422,446.93 | 91,510,867.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,967,097,860.1 | 670,833,333.3 | 670,833,333.3 | 229,166,666.67 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,777,250,314.94 | 3,366,508,587.31 | 2,681,155,780.23 | 1,451,477,533.76 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,327,132,295.48 | -1,166,508,587.31 | -1,081,155,780.23 | -951,477,533.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -736,400.38 | 11,103,218.87 | 8,155,416.22 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,106,168,356.12 | -1,231,857,591.11 | -995,974,912.53 | -2,080,268,309.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,937,932,833.28 | 3,937,932,833.28 | 3,937,932,833.28 | 3,937,932,833.28 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,831,764,477.16 | 2,706,075,242.17 | 2,941,957,920.75 | 1,857,664,523.81 |
补充资料: | ||||
净利润 | -1,494,416,898.53 | - | -434,740,206.19 | - |
资产减值准备 | 303,326,699.55 | - | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 1,488,704,749.84 | - | 731,727,750.2 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,488,704,749.84 | - | 731,727,750.2 | - |
无形资产摊销 | 73,300,861.09 | - | 36,738,854.28 | - |
长期待摊费用摊销 | 25,455.16 | - | 16,973.44 | - |
递延收益摊销 | -6,510,578.96 | - | -1,184,527.26 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12,625,015.26 | - | -6,380,758.48 | - |
财务费用 | 215,681,953.14 | - | 146,802,269.13 | - |
投资损失 | -7,380,890.39 | - | -6,903,528.26 | - |
递延所得税 | -252,313,264.24 | - | -81,465,670.84 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -251,831,686.66 | - | -81,085,994.03 | - |
递延所得税负债增加 | -481,577.58 | - | -379,676.81 | - |
存货的减少 | -217,127,062.36 | - | -38,882,247.83 | - |
经营性应收项目的减少 | -217,351,954.84 | - | 681,842,589.41 | - |
经营性应付项目的增加 | 1,001,746,296.89 | - | -588,873,895.35 | - |
其他 | 6,580,111.26 | - | -88,966,735.97 | - |
现金的期末余额 | 1,831,764,477.16 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | 3,937,932,833.28 | - | - | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |