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文峰股份

(601010)

  

流通市值:60.24亿  总市值:60.24亿
流通股本:18.48亿   总股本:18.48亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,407,275,092.81,587,399,900.351,001,695,430.812,806,761,729.29
收到的税费返还------1,632,407.36
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计2,633,002,944.911,728,379,509.741,068,955,921.133,100,369,448.91
购买商品、接受劳务支付的现金1,633,323,808.381,126,036,276.27616,616,801.51,711,209,828.34
支付给职工以及为职工支付的现金256,764,960.89187,521,802.45118,464,089.23294,497,864.57
支付的各项税费217,125,494.47179,906,290.23126,229,855.29278,882,838.52
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计2,356,830,214.971,606,216,270.93940,805,258.012,545,534,537.07
经营活动产生的现金流量净额276,172,729.94122,163,238.81128,150,663.12554,834,911.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,423,770,648.712,990,670,648.711,465,370,648.713,928,073,911.29
取得投资收益收到的现金15,901,464.6813,872,598.315,635,183.1434,666,209.26
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
238,502.13207,092.5581,359.46631,233.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,440,550,272.263,005,389,996.311,471,087,191.313,980,342,526.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金146,241,650.4111,098,702.295,856,268.47196,860,699.13
投资支付的现金3,304,934,556.922,828,234,556.921,428,734,5604,174,610,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,694,018.751,694,018.751,694,018.75--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,452,870,226.072,941,027,277.871,526,284,847.224,371,470,699.13
投资活动产生的现金流量净额-12,319,953.8164,362,718.44-55,197,655.91-391,128,172.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金595,000,000260,000,00080,000,000200,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计595,000,000260,000,00080,000,000200,000,000
偿还债务支付的现金205,000,0005,000,000--200,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金271,919,995.92270,094,766.75--166,769,993.71
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计560,603,963.56298,009,433.2710,298,496.29366,769,993.71
筹资活动产生的现金流量净额34,396,036.44-38,009,433.2769,701,503.71-166,769,993.71
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额298,248,812.57148,516,523.98142,654,510.92-3,063,254.65
期初现金及现金等价物余额303,533,506.88303,533,506.88303,533,506.88306,596,761.53
期末现金及现金等价物余额601,782,319.45452,050,030.86446,188,017.8303,533,506.88
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--230,561,939.58--267,639,711.41
加:资产减值准备--794,117.27--1,592,744.1
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--88,894,728.36--178,961,704.6
无形资产摊销--11,247,377.27--21,757,398.12
长期待摊费用摊销--27,226,203.45--49,278,169.13
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---38,881.71--13,184.06
固定资产报废损失--214,817.28--1,128,910.84
公允价值变动损失---97,557,972.7---792,494.21
财务费用--8,788,678.76--598,458.33
投资损失---13,047,596.42---27,440,034.16
递延所得税资产减少--851,894.65---2,504,537.82
递延所得税负债增加--24,311,449.05---81,465.62
存货的减少--8,129,892.28--4,674,686.79
经营性应收项目的减少---142,223,510.37--33,871,023.2
经营性应付项目的增加---47,033,802.08--29,464,674.33
未确认的投资损失--------
其他--22,786,263.13----
经营活动产生的现金流量净额--122,163,238.81--554,834,911.84
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--452,050,030.86--303,533,506.88
减:现金的期初余额--303,533,506.88--306,596,761.53
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--148,516,523.98---3,063,254.65
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