流通市值:72.71亿 | 总市值:72.71亿 | ||
流通股本:20.42亿 | 总股本:20.42亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,981,237,112.05 | 10,126,960,647.32 | 6,925,701,847.64 | 3,759,727,492.64 |
收到的税费返还 | 66,123,567.4 | 105,726,244.31 | 105,726,188.31 | 73,950,903.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 376,972,567.92 | 214,112,886.29 | 102,386,069.58 | 90,914,574.62 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 13,424,333,247.37 | 10,446,799,777.92 | 7,133,814,105.53 | 3,924,592,970.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,110,953,691.1 | 7,615,771,791.47 | 5,028,835,848.09 | 2,561,100,490.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 890,659,476.4 | 657,012,606.59 | 430,983,006.9 | 222,594,506.83 |
支付的各项税费 | 347,144,299.93 | 274,029,107.97 | 208,120,846.57 | 105,663,361 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 514,662,624.99 | 1,349,687,333.5 | 622,879,401.15 | 750,462,085.51 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 12,863,420,092.42 | 9,896,500,839.53 | 6,290,819,102.71 | 3,639,820,443.47 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 560,913,154.95 | 550,298,938.39 | 842,995,002.82 | 284,772,527.44 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 294,000,000 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,847,011.69 | 2,649,700 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,820,689.12 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 350,667,700.81 | 2,649,700 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 229,120,641.53 | 126,851,599.85 | 104,215,032.82 | 77,969,824.73 |
投资支付的现金 | 8,400,000 | - | 521,490,400 | 8,400,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 561,490,400 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 38,978,272 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 276,498,913.53 | 688,341,999.85 | 625,705,432.82 | 86,369,824.73 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 74,168,787.28 | -685,692,299.85 | -625,705,432.82 | -86,369,824.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 3,049,200,000 | 2,635,000,000 | 2,116,000,000 | 733,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,710,110,711.1 | 1,551,858,194.44 | 797,675,027.77 | 200,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 4,759,310,711.1 | 4,186,858,194.44 | 2,913,675,027.77 | 933,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 3,412,498,000 | 2,812,545,000 | 2,121,356,510.35 | 1,067,858,510.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 434,128,563.4 | 419,137,257.11 | 335,516,838.87 | 78,663,518.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,781,676,811.44 | 967,446,306.81 | 673,276,371.31 | 67,319,911.12 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,628,303,374.84 | 4,199,128,563.92 | 3,130,149,720.53 | 1,213,841,939.8 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -868,992,663.74 | -12,270,369.48 | -216,474,692.76 | -280,841,939.8 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | 0 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -233,910,721.51 | -147,663,730.94 | 814,877.24 | -82,439,237.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 381,301,606.76 | 381,301,606.76 | 381,301,606.76 | 381,301,143.68 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 147,390,885.25 | 233,637,875.82 | 382,116,484 | 298,861,906.59 |
补充资料: | ||||
净利润 | -550,665,811.26 | - | -119,089,204.73 | - |
资产减值准备 | 494,304,863.46 | - | -145,417,144.39 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 921,338,796.36 | - | 439,481,217.99 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 921,338,796.36 | - | 439,481,217.99 | - |
无形资产摊销 | 35,164,945.91 | - | 17,445,018.04 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13,297,229.08 | - | 0 | - |
固定资产报废损失 | 10,504,519.64 | - | 1,559,649.46 | - |
财务费用 | 327,173,278.41 | - | 154,915,356.43 | - |
投资损失 | -296,734,519.43 | - | -214,200,265.79 | - |
递延所得税 | -33,577,283.31 | - | 144,572.83 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -29,725,514.22 | - | 144,572.83 | - |
递延所得税负债增加 | -3,851,769.09 | - | - | - |
存货的减少 | 88,718,471.63 | - | 441,724,952.59 | - |
经营性应收项目的减少 | 259,306,394.72 | - | 518,826,432.34 | - |
经营性应付项目的增加 | -762,026,469.64 | - | -252,251,691.74 | - |
其他 | 41,993,240.88 | - | -6,733,633.31 | - |
现金的期末余额 | 147,390,885.25 | - | 382,116,484 | - |
减:现金的期初余额 | 381,301,606.76 | - | 381,301,606.76 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-28 | 2023-08-18 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |