当前位置:首页 - 行情中心 - 陕西黑猫(601015) - 财务分析 - 现金流量表

陕西黑猫

(601015)

  

流通市值:72.71亿  总市值:72.71亿
流通股本:20.42亿   总股本:20.42亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金12,981,237,112.0510,126,960,647.326,925,701,847.643,759,727,492.64
收到的税费返还66,123,567.4105,726,244.31105,726,188.3173,950,903.65
收到其他与经营活动有关的现金376,972,567.92214,112,886.29102,386,069.5890,914,574.62
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计13,424,333,247.3710,446,799,777.927,133,814,105.533,924,592,970.91
购买商品、接受劳务支付的现金11,110,953,691.17,615,771,791.475,028,835,848.092,561,100,490.13
支付给职工以及为职工支付的现金890,659,476.4657,012,606.59430,983,006.9222,594,506.83
支付的各项税费347,144,299.93274,029,107.97208,120,846.57105,663,361
支付其他与经营活动有关的现金514,662,624.991,349,687,333.5622,879,401.15750,462,085.51
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计12,863,420,092.429,896,500,839.536,290,819,102.713,639,820,443.47
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额560,913,154.95550,298,938.39842,995,002.82284,772,527.44
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金294,000,000---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,847,011.692,649,700--
收到的其他与投资活动有关的现金43,820,689.12---
投资活动现金流入的平衡项目00--
投资活动现金流入小计350,667,700.812,649,700--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金229,120,641.53126,851,599.85104,215,032.8277,969,824.73
投资支付的现金8,400,000-521,490,4008,400,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-561,490,400--
支付其他与投资活动有关的现金38,978,272---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计276,498,913.53688,341,999.85625,705,432.8286,369,824.73
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额74,168,787.28-685,692,299.85-625,705,432.82-86,369,824.73
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金3,049,200,0002,635,000,0002,116,000,000733,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金1,710,110,711.11,551,858,194.44797,675,027.77200,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计4,759,310,711.14,186,858,194.442,913,675,027.77933,000,000
偿还债务支付的现金3,412,498,0002,812,545,0002,121,356,510.351,067,858,510.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金434,128,563.4419,137,257.11335,516,838.8778,663,518.33
支付其他与筹资活动有关的现金1,781,676,811.44967,446,306.81673,276,371.3167,319,911.12
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计5,628,303,374.844,199,128,563.923,130,149,720.531,213,841,939.8
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-868,992,663.74-12,270,369.48-216,474,692.76-280,841,939.8
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0-
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-233,910,721.51-147,663,730.94814,877.24-82,439,237.09
加:期初现金及现金等价物余额381,301,606.76381,301,606.76381,301,606.76381,301,143.68
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额147,390,885.25233,637,875.82382,116,484298,861,906.59
补充资料:
净利润-550,665,811.26--119,089,204.73-
资产减值准备494,304,863.46--145,417,144.39-
固定资产和投资性房地产折旧921,338,796.36-439,481,217.99-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧921,338,796.36-439,481,217.99-
无形资产摊销35,164,945.91-17,445,018.04-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13,297,229.08-0-
固定资产报废损失10,504,519.64-1,559,649.46-
财务费用327,173,278.41-154,915,356.43-
投资损失-296,734,519.43--214,200,265.79-
递延所得税-33,577,283.31-144,572.83-
其中:递延所得税资产减少-29,725,514.22-144,572.83-
递延所得税负债增加-3,851,769.09---
存货的减少88,718,471.63-441,724,952.59-
经营性应收项目的减少259,306,394.72-518,826,432.34-
经营性应付项目的增加-762,026,469.64--252,251,691.74-
其他41,993,240.88--6,733,633.31-
现金的期末余额147,390,885.25-382,116,484-
减:现金的期初余额381,301,606.76-381,301,606.76-
公告日期2024-03-292023-10-282023-08-182023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑