流通市值:59.20亿 | 总市值:59.20亿 | ||
流通股本:5.48亿 | 总股本:5.48亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,204,447,039.23 | 4,773,487,635.47 | 3,268,381,462.31 | 2,140,157,371.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 62,130,280.06 | 120,228,101.62 | 97,312,151.45 | 42,824,346.74 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,266,577,319.29 | 4,893,715,737.09 | 3,365,693,613.76 | 2,182,981,718.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 845,341,461.77 | 3,672,119,490.98 | 2,372,653,966.2 | 1,566,542,878.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,347,289.65 | 424,701,270.19 | 328,433,810.15 | 235,582,419.71 |
支付的各项税费 | 63,735,642.84 | 170,384,568.91 | 146,751,853.25 | 105,547,596.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 89,562,718.08 | 341,878,760.35 | 232,696,693.06 | 145,527,056.57 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,110,987,112.34 | 4,609,084,090.43 | 3,080,536,322.66 | 2,053,199,951.19 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 155,590,206.95 | 284,631,646.66 | 285,157,291.1 | 129,781,766.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 15,000,000 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 2,318,535.62 | 2,108,292 | 1,594,422.52 | 1,400,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 136,469.47 | 417,128.11 | 241,543.63 | 101,463.98 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 579,438,350.81 | 2,085,672,984.28 | 1,872,057,997.81 | 128,788,366.91 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 596,893,355.9 | 2,088,198,404.39 | 1,873,893,963.96 | 130,289,830.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,743,036.05 | 167,935,514.65 | 147,888,844.79 | 38,505,203.73 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 412,000,000 | 1,981,912,000 | 1,774,912,000 | 112,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 470,743,036.05 | 2,149,847,514.65 | 1,922,800,844.79 | 150,505,203.73 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 126,150,319.85 | -61,649,110.26 | -48,906,880.83 | -20,215,372.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 109,535,680 | 109,535,680 | 109,535,680 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,844,333.15 | 100,738,404.54 | 68,579,691.49 | 47,059,868.15 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 17,844,333.15 | 210,274,084.54 | 178,115,371.49 | 156,595,548.15 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,844,333.15 | -210,274,084.54 | -178,115,371.49 | -156,595,548.15 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 263,896,193.65 | 12,708,451.86 | 58,135,038.78 | -47,029,154.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 366,140,913.91 | 353,432,462.05 | 353,432,462.05 | 353,432,462.05 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 630,037,107.56 | 366,140,913.91 | 411,567,500.83 | 306,403,307.98 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 142,526,094.73 | - | 77,730,362.81 |
资产减值准备 | - | 1,589,886.09 | - | -51,776.08 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 76,772,513.15 | - | 39,525,909.26 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 76,772,513.15 | - | 39,525,909.26 |
无形资产摊销 | - | 6,758,138.01 | - | 3,325,575.45 |
长期待摊费用摊销 | - | 35,551,414.8 | - | 14,905,817.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -570,118.76 | - | -457,444.67 |
固定资产报废损失 | - | 1,081,630.29 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -6,614,827.12 | - | - |
财务费用 | - | -59,612,131.31 | - | -40,280,808.43 |
投资损失 | - | -2,108,292 | - | -2,563,088.15 |
递延所得税 | - | 3,349,786.48 | - | 1,276,282.33 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,349,786.48 | - | 1,276,282.33 |
存货的减少 | - | -32,335,984.07 | - | 47,724,384.83 |
经营性应收项目的减少 | - | -11,431,358.06 | - | -15,001,064.03 |
经营性应付项目的增加 | - | 49,511,260.01 | - | -36,186,358.55 |
现金的期末余额 | - | 366,140,913.91 | - | 306,403,307.98 |
减:现金的期初余额 | - | 353,432,462.05 | - | 353,432,462.05 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-29 | 2024-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |