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三江购物

(601116)

  

流通市值:59.20亿  总市值:59.20亿
流通股本:5.48亿   总股本:5.48亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,204,447,039.234,773,487,635.473,268,381,462.312,140,157,371.37
收到其他与经营活动有关的现金62,130,280.06120,228,101.6297,312,151.4542,824,346.74
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,266,577,319.294,893,715,737.093,365,693,613.762,182,981,718.11
购买商品、接受劳务支付的现金845,341,461.773,672,119,490.982,372,653,966.21,566,542,878.82
支付给职工以及为职工支付的现金112,347,289.65424,701,270.19328,433,810.15235,582,419.71
支付的各项税费63,735,642.84170,384,568.91146,751,853.25105,547,596.09
支付其他与经营活动有关的现金89,562,718.08341,878,760.35232,696,693.06145,527,056.57
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,110,987,112.344,609,084,090.433,080,536,322.662,053,199,951.19
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额155,590,206.95284,631,646.66285,157,291.1129,781,766.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金15,000,000---
取得投资收益收到的现金2,318,535.622,108,2921,594,422.521,400,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额136,469.47417,128.11241,543.63101,463.98
收到的其他与投资活动有关的现金579,438,350.812,085,672,984.281,872,057,997.81128,788,366.91
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计596,893,355.92,088,198,404.391,873,893,963.96130,289,830.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58,743,036.05167,935,514.65147,888,844.7938,505,203.73
支付其他与投资活动有关的现金412,000,0001,981,912,0001,774,912,000112,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计470,743,036.052,149,847,514.651,922,800,844.79150,505,203.73
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额126,150,319.85-61,649,110.26-48,906,880.83-20,215,372.84
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-109,535,680109,535,680109,535,680
支付其他与筹资活动有关的现金17,844,333.15100,738,404.5468,579,691.4947,059,868.15
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计17,844,333.15210,274,084.54178,115,371.49156,595,548.15
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-17,844,333.15-210,274,084.54-178,115,371.49-156,595,548.15
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额263,896,193.6512,708,451.8658,135,038.78-47,029,154.07
加:期初现金及现金等价物余额366,140,913.91353,432,462.05353,432,462.05353,432,462.05
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额630,037,107.56366,140,913.91411,567,500.83306,403,307.98
补充资料:
净利润-142,526,094.73-77,730,362.81
资产减值准备-1,589,886.09--51,776.08
固定资产和投资性房地产折旧-76,772,513.15-39,525,909.26
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-76,772,513.15-39,525,909.26
无形资产摊销-6,758,138.01-3,325,575.45
长期待摊费用摊销-35,551,414.8-14,905,817.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--570,118.76--457,444.67
固定资产报废损失-1,081,630.29--
公允价值变动损失--6,614,827.12--
财务费用--59,612,131.31--40,280,808.43
投资损失--2,108,292--2,563,088.15
递延所得税-3,349,786.48-1,276,282.33
其中:递延所得税资产减少-3,349,786.48-1,276,282.33
存货的减少--32,335,984.07-47,724,384.83
经营性应收项目的减少--11,431,358.06--15,001,064.03
经营性应付项目的增加-49,511,260.01--36,186,358.55
现金的期末余额-366,140,913.91-306,403,307.98
减:现金的期初余额-353,432,462.05-353,432,462.05
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-292024-08-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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