流通市值:272.16亿 | 总市值:272.16亿 | ||
流通股本:48.00亿 | 总股本:48.00亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,769,310,623.65 | 3,773,929,515.87 | 1,943,644,543.78 | 7,496,207,814.63 |
收到的税费返还 | 5,743,458.27 | 3,334,216.71 | 1,659,020.34 | 11,642,343.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 858,161,935.6 | 398,157,277.41 | 197,822,977.59 | 1,547,545,197.69 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 6,633,216,017.52 | 4,175,421,009.99 | 2,143,126,541.71 | 9,055,395,355.9 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,056,984,971.45 | 1,371,290,147.5 | 752,828,650.56 | 2,652,940,402.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,044,554,785.47 | 728,901,775.82 | 435,573,152.57 | 1,447,349,045.77 |
支付的各项税费 | 596,662,026.91 | 379,231,031.97 | 126,622,630.77 | 912,307,656.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 732,187,876.7 | 485,840,742.06 | 232,427,147.09 | 1,347,921,730.47 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,430,389,660.53 | 2,965,263,697.35 | 1,547,451,580.99 | 6,360,518,835.47 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,202,826,356.99 | 1,210,157,312.64 | 595,674,960.72 | 2,694,876,520.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 1,007,021,404.11 |
取得投资收益收到的现金 | 95,105,586.49 | 85,125,000 | - | 157,318,743.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,653,639.7 | 10,616,106.7 | 10,543,730 | 18,996,608.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -418,500 | -418,500 | -418,500 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,019,907.63 | 2,984,868.33 | 230,609.81 | 29,035,567.82 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 108,360,633.82 | 98,307,475.03 | 10,355,839.81 | 1,212,372,323.7 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,088,541,231.75 | 884,004,734.5 | 313,170,913.92 | 3,227,185,838.58 |
投资支付的现金 | 34,160,000 | 24,360,000 | - | 674,679,279.93 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,077,718.8 | 399,470.63 | 15,291.65 | 843,596.46 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,125,778,950.55 | 908,764,205.13 | 313,186,205.57 | 3,902,708,714.97 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,017,418,316.73 | -810,456,730.1 | -302,830,365.76 | -2,690,336,391.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 17,351,600 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 17,351,600 |
取得借款收到的现金 | 1,835,344,043.71 | 1,268,916,636.4 | 981,540,799.29 | 2,418,919,120.35 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,838,644,043.71 | 1,272,216,636.4 | 984,840,799.29 | 2,436,270,720.35 |
偿还债务支付的现金 | 395,490,786.78 | 380,469,673.17 | 319,456,133.32 | 688,702,607.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,499,335,850.98 | 1,465,031,720.98 | 93,981,698.84 | 1,417,236,867.4 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 133,226,072.61 | 101,186,888.34 | 49,120,090 | 165,925,821.82 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,028,052,710.37 | 1,946,688,282.49 | 462,557,922.16 | 2,271,865,296.69 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -189,408,666.66 | -674,471,646.09 | 522,282,877.13 | 164,405,423.66 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,000,626.4 | -274,771,063.55 | 815,127,472.09 | 168,945,552.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,801,147,434.06 | 2,801,147,434.06 | 2,801,147,434.06 | 2,632,201,881.24 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,797,146,807.66 | 2,526,376,370.51 | 3,616,274,906.15 | 2,801,147,434.06 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 716,100,347.79 | - | 1,918,563,209.24 |
资产减值准备 | - | 2,456,955.11 | - | 2,853,439.13 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 784,205,851.66 | - | 1,343,691,991.21 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 784,205,851.66 | - | 1,343,691,991.21 |
无形资产摊销 | - | 68,846,890.55 | - | 94,457,413.65 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 600,810.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -184,399.88 | - | -32,546,818.67 |
固定资产报废损失 | - | -1,067,766.8 | - | 6,191,438.76 |
财务费用 | - | 100,315,610.61 | - | 141,492,422.68 |
投资损失 | - | -115,132,811.11 | - | -209,545,684.71 |
递延所得税 | - | 5,267,607.65 | - | -20,964,212.01 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,032,181.75 | - | -14,336,359.58 |
递延所得税负债增加 | - | 2,235,425.9 | - | -6,627,852.43 |
存货的减少 | - | -45,532,149.93 | - | -13,850,573.57 |
经营性应收项目的减少 | - | -689,484,315.77 | - | -1,686,957,278.89 |
经营性应付项目的增加 | - | 300,479,365.53 | - | 975,509,787.21 |
现金的期末余额 | - | 2,526,376,370.51 | - | 2,801,147,434.06 |
减:现金的期初余额 | - | 2,801,147,434.06 | - | 2,632,201,881.24 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-19 | 2023-04-29 | 2023-04-01 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |