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龙江交通

(601188)

  

流通市值:45.92亿  总市值:45.92亿
流通股本:13.16亿   总股本:13.16亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金94,126,354.95928,533,374.16473,270,054.95248,563,163.39
收到的税费返还-47,832.82--
收到其他与经营活动有关的现金22,028,001.2447,506,917.6537,004,987.8725,154,733
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计116,154,356.151,376,088,124.63510,275,042.82273,717,896.39
购买商品、接受劳务支付的现金144,317,569.57153,181,316.46145,255,832.72128,799,017.01
支付给职工以及为职工支付的现金26,745,866.85126,359,885.2584,996,910.4157,665,383.64
支付的各项税费8,214,907.5159,394,866.5435,895,501.5918,670,689.67
支付其他与经营活动有关的现金200,265,893.03273,410,490.8150,402,917.0833,888,623.1
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计379,544,236.96612,346,559.06316,551,161.8239,023,713.42
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-263,389,880.81763,741,565.57193,723,881.0234,694,182.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金203,234,106.96805,251,224.31801,989,506.99701,989,506.99
取得投资收益收到的现金806,666.6723,902,777.823,902,777.820,902,777.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,072363,377.7314,003.5210,193.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-317,657.07--
收到的其他与投资活动有关的现金800,471.78---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计204,856,317.41829,835,036.88826,206,288.29723,102,478.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,084,869.668,364,006.4151,487,285.8635,436,705.33
投资支付的现金580,000,000752,750,000500,000,000500,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计595,084,869.6821,114,006.41551,487,285.86535,436,705.33
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-390,228,552.198,721,030.47274,719,002.43187,665,772.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-3,013,1783,009,5783,009,578
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-3,013,178--
收到其他与筹资活动有关的现金6,000,00012,000,00028,544,902.328,544,902.3
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计6,000,00015,013,17831,554,480.331,554,480.3
偿还债务支付的现金-10,000,00010,000,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-84,650,931.5783,844,264.983,776,278.79
支付其他与筹资活动有关的现金500,00084,165,407.8746,933,938.0840,562,925.99
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计500,000178,816,339.44140,778,202.98124,339,204.78
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额5,500,000-163,803,161.44-109,223,722.68-92,784,724.48
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-648,118,433608,659,434.6359,219,160.77129,575,231.45
加:期初现金及现金等价物余额1,246,658,720.07637,999,285.47643,997,062.38643,561,507.32
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额598,540,287.071,246,658,720.071,003,216,223.15773,136,738.77
补充资料:
净利润-153,925,674.48-76,874,638.07
资产减值准备-2,371,583.86--
固定资产和投资性房地产折旧-144,040,982.35-45,000,090
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-144,040,982.35-45,000,090
无形资产摊销-273,184.29-124,903.32
长期待摊费用摊销-11,840,336.15-4,892,063.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,360,975.29--267,019.63
固定资产报废损失----120,191.28
公允价值变动损失-8,464,740.16-7,744,486.54
财务费用-997,993.56--2,229,704.4
投资损失--66,946,397.11--41,122,183.86
递延所得税-1,383,856.45--1,749,005.08
其中:递延所得税资产减少-4,241,820.81--1,878,574.26
递延所得税负债增加--2,857,964.36-129,569.18
存货的减少-300,710,508.46--46,354,088.59
经营性应收项目的减少-42,019,549.88--15,794,023.45
经营性应付项目的增加-172,343,520.38-13,428,032.37
其他--9,249,373.35--6,497,287.99
现金的期末余额-1,246,658,720.07-773,136,738.77
减:现金的期初余额-637,999,285.47-643,561,507.32
公告日期2025-04-292025-03-292024-10-302024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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