流通市值:45.92亿 | 总市值:45.92亿 | ||
流通股本:13.16亿 | 总股本:13.16亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 655,562,397.29 | 469,779,122.68 | 265,610,167.73 | 117,863,843.82 |
收到的税费返还 | 18,989,990.72 | 19,237,095.35 | 19,234,118.66 | 5,242,699.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 228,282,652.79 | 78,031,002.42 | 53,642,471.45 | 49,459,796.81 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 902,835,040.8 | 567,047,220.45 | 338,486,757.84 | 172,566,340.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 501,176,054.59 | 352,954,525.44 | 338,271,087.3 | 263,797,848.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,556,633.79 | 71,887,847.21 | 47,785,875.73 | 19,962,528.13 |
支付的各项税费 | 80,543,015.55 | 61,658,838.27 | 41,874,766.93 | 10,179,248.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,722,772.3 | 51,454,102.59 | 28,814,849.14 | 17,737,153.42 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 755,998,476.23 | 537,955,313.51 | 456,746,579.1 | 311,676,778.27 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 146,836,564.57 | 29,091,906.94 | -118,259,821.26 | -139,110,437.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,005,441,154.16 | 902,820,912.04 | 800,005,213.6 | 5,213.6 |
取得投资收益收到的现金 | 34,730,894.72 | 33,878,787.34 | 28,180,704 | 893,751.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 677,927.86 | 264,536 | 236,015 | 157,665 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,040,849,976.74 | 936,964,235.38 | 828,421,932.6 | 1,056,630.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,589,435.75 | 40,824,135.16 | 14,898,848 | 4,159,317 |
投资支付的现金 | 800,000,000 | 800,000,000 | 700,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 897,589,435.75 | 840,824,135.16 | 714,898,848 | 4,159,317 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 143,260,540.99 | 96,140,100.22 | 113,523,084.6 | -3,102,686.75 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,411,785.16 | 74,411,785.16 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 174,374,392.62 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 248,786,177.78 | 74,411,785.16 | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | -248,786,177.78 | -74,411,785.16 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 41,310,927.78 | 50,820,222 | -4,736,736.66 | -142,213,124.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 595,828,615.86 | 778,448,766.79 | 595,779,003.07 | 778,448,766.79 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 637,139,543.64 | 829,268,988.79 | 591,042,266.41 | 636,235,642.13 |
补充资料: | ||||
净利润 | 143,493,076.42 | - | 126,286,558.21 | - |
资产减值准备 | 21,473,129.7 | - | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 134,640,318.41 | - | 43,232,065.85 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 134,640,318.41 | - | 43,232,065.85 | - |
无形资产摊销 | 169,517.19 | - | 79,444.55 | - |
长期待摊费用摊销 | 6,035,839.11 | - | 3,001,655.16 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -125,039.46 | - | 198,485.34 | - |
公允价值变动损失 | 7,601,945.31 | - | -7,286,814.05 | - |
财务费用 | 174,284.99 | - | - | - |
投资损失 | -69,212,465.99 | - | -41,124,181.21 | - |
递延所得税 | -8,115,659.79 | - | -1,825,743.24 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -10,799,579.43 | - | -2,267,993.08 | - |
递延所得税负债增加 | 2,683,919.64 | - | 442,249.84 | - |
存货的减少 | -231,697,646.75 | - | -334,191,304.82 | - |
经营性应收项目的减少 | 474,136,498.99 | - | 43,727,280.98 | - |
经营性应付项目的增加 | -514,346,735.17 | - | 49,165,010.52 | - |
其他 | 182,313,563.72 | - | - | - |
现金的期末余额 | 637,139,543.64 | - | 591,042,266.41 | - |
减:现金的期初余额 | 595,828,615.86 | - | 595,779,003.07 | - |
公告日期 | 2024-03-30 | 2023-10-27 | 2023-08-26 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |