流通市值:45.92亿 | 总市值:45.92亿 | ||
流通股本:13.16亿 | 总股本:13.16亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,126,354.95 | 928,533,374.16 | 473,270,054.95 | 248,563,163.39 |
收到的税费返还 | - | 47,832.82 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,028,001.2 | 447,506,917.65 | 37,004,987.87 | 25,154,733 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 116,154,356.15 | 1,376,088,124.63 | 510,275,042.82 | 273,717,896.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,317,569.57 | 153,181,316.46 | 145,255,832.72 | 128,799,017.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,745,866.85 | 126,359,885.25 | 84,996,910.41 | 57,665,383.64 |
支付的各项税费 | 8,214,907.51 | 59,394,866.54 | 35,895,501.59 | 18,670,689.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 200,265,893.03 | 273,410,490.81 | 50,402,917.08 | 33,888,623.1 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 379,544,236.96 | 612,346,559.06 | 316,551,161.8 | 239,023,713.42 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -263,389,880.81 | 763,741,565.57 | 193,723,881.02 | 34,694,182.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 203,234,106.96 | 805,251,224.31 | 801,989,506.99 | 701,989,506.99 |
取得投资收益收到的现金 | 806,666.67 | 23,902,777.8 | 23,902,777.8 | 20,902,777.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,072 | 363,377.7 | 314,003.5 | 210,193.5 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 317,657.07 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 800,471.78 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 204,856,317.41 | 829,835,036.88 | 826,206,288.29 | 723,102,478.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,084,869.6 | 68,364,006.41 | 51,487,285.86 | 35,436,705.33 |
投资支付的现金 | 580,000,000 | 752,750,000 | 500,000,000 | 500,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 595,084,869.6 | 821,114,006.41 | 551,487,285.86 | 535,436,705.33 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -390,228,552.19 | 8,721,030.47 | 274,719,002.43 | 187,665,772.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 3,013,178 | 3,009,578 | 3,009,578 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 3,013,178 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000,000 | 12,000,000 | 28,544,902.3 | 28,544,902.3 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 6,000,000 | 15,013,178 | 31,554,480.3 | 31,554,480.3 |
偿还债务支付的现金 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 84,650,931.57 | 83,844,264.9 | 83,776,278.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 500,000 | 84,165,407.87 | 46,933,938.08 | 40,562,925.99 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 500,000 | 178,816,339.44 | 140,778,202.98 | 124,339,204.78 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,500,000 | -163,803,161.44 | -109,223,722.68 | -92,784,724.48 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -648,118,433 | 608,659,434.6 | 359,219,160.77 | 129,575,231.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,246,658,720.07 | 637,999,285.47 | 643,997,062.38 | 643,561,507.32 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 598,540,287.07 | 1,246,658,720.07 | 1,003,216,223.15 | 773,136,738.77 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 153,925,674.48 | - | 76,874,638.07 |
资产减值准备 | - | 2,371,583.86 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 144,040,982.35 | - | 45,000,090 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 144,040,982.35 | - | 45,000,090 |
无形资产摊销 | - | 273,184.29 | - | 124,903.32 |
长期待摊费用摊销 | - | 11,840,336.15 | - | 4,892,063.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,360,975.29 | - | -267,019.63 |
固定资产报废损失 | - | - | - | -120,191.28 |
公允价值变动损失 | - | 8,464,740.16 | - | 7,744,486.54 |
财务费用 | - | 997,993.56 | - | -2,229,704.4 |
投资损失 | - | -66,946,397.11 | - | -41,122,183.86 |
递延所得税 | - | 1,383,856.45 | - | -1,749,005.08 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 4,241,820.81 | - | -1,878,574.26 |
递延所得税负债增加 | - | -2,857,964.36 | - | 129,569.18 |
存货的减少 | - | 300,710,508.46 | - | -46,354,088.59 |
经营性应收项目的减少 | - | 42,019,549.88 | - | -15,794,023.45 |
经营性应付项目的增加 | - | 172,343,520.38 | - | 13,428,032.37 |
其他 | - | -9,249,373.35 | - | -6,497,287.99 |
现金的期末余额 | - | 1,246,658,720.07 | - | 773,136,738.77 |
减:现金的期初余额 | - | 637,999,285.47 | - | 643,561,507.32 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-03-29 | 2024-10-30 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |