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英利汽车

(601279)

  

流通市值:10.51亿  总市值:85.32亿
流通股本:1.95亿   总股本:15.86亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,537,411,2832,992,746,5031,159,018,1094,922,541,304
收到的税费返还3,025,0662,850,013882,719602,457
收到其他与经营活动有关的现金14,346,67911,084,3073,951,25128,753,797
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,554,783,0283,006,680,8231,163,852,0794,951,897,558
购买商品、接受劳务支付的现金2,517,162,6492,353,504,272780,554,0753,718,483,083
支付给职工以及为职工支付的现金390,474,218258,619,354143,755,510486,525,630
支付的各项税费217,636,851133,897,48380,224,973119,742,504
支付其他与经营活动有关的现金295,817,029186,523,673114,818,388370,681,723
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,421,090,7472,932,544,7821,119,352,9464,695,432,940
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额133,692,28174,136,04144,499,133256,464,618
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,753,442,6271,217,578,677638,442,6272,114,335,401
取得投资收益收到的现金26,176,05326,933,9571,260,40120,377,068
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额375,52559,847332,14442,596,848
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---149,550,001
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,779,994,2051,244,572,481640,035,1722,326,859,318
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金490,924,465336,073,842173,419,820427,619,876
取得子公司及其他营业单位支付的现金---4,492,244
支付其他与投资活动有关的现金1,753,000,0001,216,699,658638,000,0002,113,840,960
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,243,924,4651,552,773,500811,419,8202,545,953,080
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-463,930,260-308,201,019-171,384,648-219,093,762
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金917,078,161806,243,422381,246,066917,806,650
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计917,078,161806,243,422381,246,066917,806,650
偿还债务支付的现金520,685,832353,399,029123,239,656663,562,290
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,153,65718,595,1034,339,20453,539,938
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---4,410,000
支付其他与筹资活动有关的现金22,885,57517,578,17816,898,208202,806,433
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计570,725,064389,572,310144,477,068919,908,661
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额346,353,097416,671,112236,768,998-2,102,011
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响187,065253,480-99,870508,184
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额16,302,183182,859,614109,783,61335,777,029
加:期初现金及现金等价物余额740,643,004740,643,004740,643,004704,865,975
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额756,945,187923,502,618850,426,617740,643,004
补充资料:
净利润-40,533,033-71,232,731
资产减值准备-9,650,212-48,629,574
固定资产和投资性房地产折旧-197,566,487-327,224,319
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-197,566,487-327,224,319
无形资产摊销-13,304,882-24,937,873
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--212,309--1,282,096
固定资产报废损失-91,531-516,605
公允价值变动损失---574,970
财务费用-18,269,645-30,157,504
投资损失--12,208,173--70,418,055
递延所得税-1,242,553--9,788,801
其中:递延所得税资产减少-2,817,247--8,167,126
递延所得税负债增加--1,574,694--1,621,675
存货的减少-94,818,908--119,940,571
经营性应收项目的减少--105,348,450--148,015,766
经营性应付项目的增加--193,022,090-67,465,392
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-598,950,747--
现金的期末余额-923,502,618-740,643,004
减:现金的期初余额-740,643,004-704,865,975
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-292023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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