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英利汽车

(601279)

  

流通市值:10.61亿  总市值:106.09亿
流通股本:1.49亿   总股本:14.94亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,394,534,8542,341,234,0731,321,309,3614,949,720,970
收到的税费返还726,432726,432431,2572,343,178
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计3,415,541,6262,353,682,8191,325,278,2054,983,528,999
购买商品、接受劳务支付的现金2,449,436,1141,527,807,233716,340,2113,013,437,444
支付给职工以及为职工支付的现金332,483,757254,757,040170,714,372417,996,687
支付的各项税费125,202,910100,795,47061,079,004183,190,951
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计3,196,248,7592,057,947,6481,076,582,1373,938,993,671
经营活动产生的现金流量净额219,292,867295,735,171248,696,0681,044,535,328
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,803,737,7871,910,156,8331,089,580,0003,285,680,000
取得投资收益收到的现金20,885,71619,478,4202,846,64314,756,137
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
14,837,8014,513,402457,13710,958,208
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,839,461,3041,934,148,6551,092,883,7803,311,394,345
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金360,913,775241,699,560173,797,629369,881,673
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------30,892,400
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,164,651,5622,241,569,5601,263,377,6293,686,454,073
投资活动产生的现金流量净额-325,190,258-307,420,905-170,493,849-375,059,728
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金242,742,112153,706,78950,028,532910,750,517
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计514,952,516425,917,19350,028,5321,017,670,277
偿还债务支付的现金595,087,182439,330,322107,332,152951,466,574
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,126,47923,499,23311,831,50299,171,119
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计743,760,294541,935,485152,460,1471,196,963,869
筹资活动产生的现金流量净额-228,807,778-116,018,292-102,431,615-179,293,592
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-24,440-24,44016,755-335,423
现金及现金等价物净增加额-334,729,609-127,728,466-24,212,641489,846,585
期初现金及现金等价物余额969,633,531969,633,531969,633,531479,786,946
期末现金及现金等价物余额634,903,922841,905,065945,420,890969,633,531
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--69,297,093--245,474,943
加:资产减值准备--18,850,720--20,329,557
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--164,246,566--284,018,717
无形资产摊销--13,137,090--24,848,775
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---65,035--2,405,560
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--17,702,677--43,291,756
投资损失---9,879,399--5,520,101
递延所得税资产减少---2,786,516--1,120,512
递延所得税负债增加---1,361,136--2,147,009
存货的减少---116,427,061--123,858,570
经营性应收项目的减少--279,577,712---197,604,190
经营性应付项目的增加---143,542,357--483,115,494
未确认的投资损失--------
其他--8,724,663----
经营活动产生的现金流量净额--295,735,171--1,044,535,328
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--841,905,065--969,633,531
减:现金的期初余额--969,633,531--479,786,946
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---127,728,466--489,846,585
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