流通市值:10.51亿 | 总市值:85.32亿 | ||
流通股本:1.95亿 | 总股本:15.86亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,537,411,283 | 2,992,746,503 | 1,159,018,109 | 4,922,541,304 |
收到的税费返还 | 3,025,066 | 2,850,013 | 882,719 | 602,457 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,346,679 | 11,084,307 | 3,951,251 | 28,753,797 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,554,783,028 | 3,006,680,823 | 1,163,852,079 | 4,951,897,558 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,517,162,649 | 2,353,504,272 | 780,554,075 | 3,718,483,083 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 390,474,218 | 258,619,354 | 143,755,510 | 486,525,630 |
支付的各项税费 | 217,636,851 | 133,897,483 | 80,224,973 | 119,742,504 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 295,817,029 | 186,523,673 | 114,818,388 | 370,681,723 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,421,090,747 | 2,932,544,782 | 1,119,352,946 | 4,695,432,940 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 133,692,281 | 74,136,041 | 44,499,133 | 256,464,618 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,753,442,627 | 1,217,578,677 | 638,442,627 | 2,114,335,401 |
取得投资收益收到的现金 | 26,176,053 | 26,933,957 | 1,260,401 | 20,377,068 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 375,525 | 59,847 | 332,144 | 42,596,848 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 149,550,001 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,779,994,205 | 1,244,572,481 | 640,035,172 | 2,326,859,318 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 490,924,465 | 336,073,842 | 173,419,820 | 427,619,876 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 4,492,244 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,753,000,000 | 1,216,699,658 | 638,000,000 | 2,113,840,960 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,243,924,465 | 1,552,773,500 | 811,419,820 | 2,545,953,080 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -463,930,260 | -308,201,019 | -171,384,648 | -219,093,762 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 917,078,161 | 806,243,422 | 381,246,066 | 917,806,650 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 917,078,161 | 806,243,422 | 381,246,066 | 917,806,650 |
偿还债务支付的现金 | 520,685,832 | 353,399,029 | 123,239,656 | 663,562,290 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,153,657 | 18,595,103 | 4,339,204 | 53,539,938 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 4,410,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,885,575 | 17,578,178 | 16,898,208 | 202,806,433 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 570,725,064 | 389,572,310 | 144,477,068 | 919,908,661 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 346,353,097 | 416,671,112 | 236,768,998 | -2,102,011 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 187,065 | 253,480 | -99,870 | 508,184 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,302,183 | 182,859,614 | 109,783,613 | 35,777,029 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 740,643,004 | 740,643,004 | 740,643,004 | 704,865,975 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 756,945,187 | 923,502,618 | 850,426,617 | 740,643,004 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 40,533,033 | - | 71,232,731 |
资产减值准备 | - | 9,650,212 | - | 48,629,574 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 197,566,487 | - | 327,224,319 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 197,566,487 | - | 327,224,319 |
无形资产摊销 | - | 13,304,882 | - | 24,937,873 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -212,309 | - | -1,282,096 |
固定资产报废损失 | - | 91,531 | - | 516,605 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 574,970 |
财务费用 | - | 18,269,645 | - | 30,157,504 |
投资损失 | - | -12,208,173 | - | -70,418,055 |
递延所得税 | - | 1,242,553 | - | -9,788,801 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,817,247 | - | -8,167,126 |
递延所得税负债增加 | - | -1,574,694 | - | -1,621,675 |
存货的减少 | - | 94,818,908 | - | -119,940,571 |
经营性应收项目的减少 | - | -105,348,450 | - | -148,015,766 |
经营性应付项目的增加 | - | -193,022,090 | - | 67,465,392 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 598,950,747 | - | - |
现金的期末余额 | - | 923,502,618 | - | 740,643,004 |
减:现金的期初余额 | - | 740,643,004 | - | 704,865,975 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |