当前位置:首页 - 行情中心 - 三六零(601360) - 财务分析 - 现金流量表

三六零

(601360)

  

流通市值:697.03亿  总市值:1026.07亿
流通股本:48.54亿   总股本:71.45亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,853,926,0006,155,296,0002,934,884,00014,671,565,000
收到的税费返还4,978,0003,371,0001,619,0005,345,000
收到其他与经营活动有关的现金428,950,000311,990,000211,513,000697,004,000
经营活动现金流入小计10,287,854,0006,470,657,0003,148,016,00015,373,914,000
购买商品、接受劳务支付的现金5,354,455,0003,539,295,0001,674,657,0007,099,499,000
支付给职工以及为职工支付的现金2,384,699,0001,635,283,0001,025,412,0002,687,295,000
支付的各项税费753,755,000519,852,000305,349,0001,694,066,000
支付其他与经营活动有关的现金678,798,000466,260,000180,906,0001,133,125,000
经营活动现金流出小计9,171,707,0006,160,690,0003,186,324,00012,613,985,000
经营活动产生的现金流量净额1,116,147,000309,967,000-38,308,0002,759,929,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金360,935,000205,213,00069,372,0004,056,465,000
取得投资收益收到的现金193,812,000151,810,00048,673,000260,090,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
273,000183,0006,0006,707,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额183,740,000200,000,000--251,184,000
收到其他与投资活动有关的现金2,848,013,0002,623,888,000355,509,0001,483,962,000
投资活动现金流入小计3,586,773,0003,181,094,000473,560,0006,058,408,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金428,479,000272,564,000188,788,000664,145,000
投资支付的现金1,481,058,000541,183,00033,182,000458,516,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额910,589,000455,579,000452,453,00019,103,000
支付其他与投资活动有关的现金4,188,180,0003,540,311,000157,623,0009,036,526,000
投资活动现金流出小计7,008,306,0004,809,637,000832,046,00010,178,290,000
投资活动产生的现金流量净额-3,421,533,000-1,628,543,000-358,486,000-4,119,882,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,745,087,0003,972,570,0001,559,828,0003,043,913,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计6,783,487,0004,010,970,0001,588,228,0003,043,913,000
偿还债务支付的现金4,449,358,0002,438,900,0001,325,149,0003,043,913,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金375,835,000366,590,0005,140,000359,642,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,135,0002,135,000--393,008,000
筹资活动现金流出小计4,827,328,0002,807,625,0001,330,289,0003,796,563,000
筹资活动产生的现金流量净额1,956,159,0001,203,345,000257,939,000-752,650,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-5,413,0006,829,0003,553,0007,706,000
现金及现金等价物净增加额-354,640,000-108,402,000-135,302,000-2,104,897,000
期初现金及现金等价物余额628,868,000628,868,000628,868,0002,733,765,000
期末现金及现金等价物余额274,228,000520,466,000493,566,000628,868,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,071,072,000--5,949,509,000
加:资产减值准备--45,000--16,732,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--124,121,000--257,544,000
无形资产摊销--28,063,000--34,357,000
长期待摊费用摊销--33,301,000--50,718,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---354,000---5,840,000
固定资产报废损失------3,000
公允价值变动损失---20,611,000---15,315,000
财务费用---359,578,000---577,702,000
投资损失---171,481,000---3,026,685,000
递延所得税资产减少--877,000--22,788,000
递延所得税负债增加--15,960,000---7,653,000
存货的减少---105,191,000---125,633,000
经营性应收项目的减少--182,697,000--257,661,000
经营性应付项目的增加---474,708,000---70,555,000
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--309,967,000--2,759,929,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--520,466,000--628,868,000
减:现金的期初余额--628,868,000--2,733,765,000
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---108,402,000---2,104,897,000
TOP↑