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大智慧

(601519)

  

流通市值:180.55亿  总市值:180.55亿
流通股本:20.04亿   总股本:20.04亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金203,018,394.16801,560,420.84508,504,309.36332,163,581.96
收到的税费返还-2,454.932,454.932,271.94
收到其他与经营活动有关的现金13,326,472.7392,357,867.8644,945,498.2725,109,547.04
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计216,344,866.89893,920,743.63553,452,262.56357,275,400.94
购买商品、接受劳务支付的现金61,871,247.5237,681,641.75180,344,236.91126,209,370.86
支付给职工以及为职工支付的现金166,257,617.96629,935,771.8509,215,766.72357,208,412.12
支付的各项税费11,030,862.9230,042,241.1919,061,958.8413,113,512.53
支付其他与经营活动有关的现金25,252,165.58157,000,304.09105,623,961.3164,523,242.89
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计264,411,893.961,054,659,958.83814,245,923.78561,054,538.4
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-48,067,027.07-160,739,215.2-260,793,661.22-203,779,137.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金816,963,555.3117,311,835.1747,061,556.382,061,556.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额230.09486,908.55404,139.0519,042.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额31,553,755.53---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计848,517,540.92117,798,743.7247,465,695.432,080,598.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,431,000.2418,440,028.2614,304,741.9211,700,941.13
投资支付的现金706,000,000276,581,817.7265,330,581.2865,281,169.63
支付其他与投资活动有关的现金-9,176,614.889,176,614.889,176,614.88
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计707,431,000.24304,198,460.8688,811,938.0886,158,725.64
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额141,086,540.68-186,399,717.14-41,346,242.65-84,078,127.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-1,010,102--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-1,010,102--
取得借款收到的现金-96,987,163.83132,037,758.3138,246,959.08
收到其他与筹资活动有关的现金2,097,207.135,308,034.793,033,984.161,418,383.33
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,097,207.13103,305,300.62135,071,742.4739,665,342.41
偿还债务支付的现金-96,987,163.833,000,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-1,026,772.82724,472.0220,748.98
支付其他与筹资活动有关的现金20,885,121.93159,280,481.83140,521,005.7987,764,468.63
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计20,885,121.93257,294,418.48144,245,477.8187,785,217.61
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-18,787,914.8-153,989,117.86-9,173,735.34-48,119,875.2
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,017,064.693,515,919.77-1,417,660.66-1,499,751.37
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额75,248,663.5-497,612,130.43-312,731,299.87-337,476,891.24
加:期初现金及现金等价物余额1,126,051,556.061,623,663,686.491,623,663,686.491,623,663,686.49
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,201,300,219.561,126,051,556.061,310,932,386.621,286,186,795.25
补充资料:
净利润--204,495,327.62--139,981,813.98
资产减值准备-4,351,626.13--
固定资产和投资性房地产折旧-22,656,491.9-11,232,837.96
无形资产摊销-3,577,859.83-1,380,888.79
长期待摊费用摊销-3,430,772.88-1,902,439.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,750,342.48--240,362.96
公允价值变动损失--579,516.32-31,280.21
财务费用-3,752,686.64-1,086,648.66
投资损失-9,087,052.97-9,176,614.88
递延所得税--919,462.81--519,280.26
其中:递延所得税资产减少-10,339,441.55-3,003,105.15
递延所得税负债增加--11,258,904.36--3,522,385.41
存货的减少--344,367.11--353,258.84
经营性应收项目的减少--55,817,136.3--27,963,628.67
经营性应付项目的增加-20,152,329.45--82,371,440.94
其他-3,265,358.89-4,680,434.87
现金的期末余额-1,126,051,556.06-1,286,186,795.25
减:现金的期初余额-1,623,663,686.49-1,623,663,686.49
公告日期2025-04-262025-04-122024-10-252024-08-10
审计意见(境内)标准无保留意见
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