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北辰实业

(601588)

  

流通市值:48.41亿  总市值:61.28亿
流通股本:26.60亿   总股本:33.67亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金8,340,144,7456,713,446,8715,274,443,0243,818,801,043
收到的税费返还171,759,88969,213,67129,548,981264,222
收到其他与经营活动有关的现金601,247,349677,706,697388,361,851326,266,700
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计9,113,151,9837,460,367,2395,692,353,8564,145,331,965
购买商品、接受劳务支付的现金4,594,277,5473,361,354,9242,494,635,9351,999,039,197
支付给职工以及为职工支付的现金1,323,021,356793,885,473540,631,829273,714,843
支付的各项税费1,611,226,7261,217,356,501996,513,456690,776,265
支付其他与经营活动有关的现金197,231,713156,162,823112,868,611331,784,118
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计7,725,757,3425,528,759,7214,144,649,8313,295,314,423
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,387,394,6411,931,607,5181,547,704,025850,017,542
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金154,350,000132,300,000112,700,00014,700,000
取得投资收益收到的现金97,879,50887,241,69076,418,38170,416,277
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,585,9331,482,6491,382,78465,166
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,891,1149,891,1149,891,1149,891,114
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计263,706,555230,915,453200,392,27995,072,557
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金205,092,851173,399,128132,556,46415,499,591
投资支付的现金3,570,388384,425384,425389,110
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计208,663,239173,783,553132,940,88915,888,701
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额55,043,31657,131,90067,451,39079,183,856
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金5,347,421,5415,202,173,3585,159,410,3583,737,540,358
发行债券收到的现金598,800,000598,800,000598,800,000-
收到其他与筹资活动有关的现金2,904,204,8201,002,280,000940,660,000881,180,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计8,850,426,3616,803,253,3586,698,870,3584,618,720,358
偿还债务支付的现金7,303,746,9236,333,815,3785,224,701,2791,406,946,011
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,345,876,5451,021,629,650678,863,643408,369,097
支付其他与筹资活动有关的现金1,525,909,908560,339,420442,389,49642,753,572
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计10,175,533,3767,915,784,4486,345,954,4181,858,068,680
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,325,107,015-1,112,531,090352,915,9402,760,651,678
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额117,330,942876,208,3281,968,071,3553,689,853,076
加:期初现金及现金等价物余额8,388,150,6088,388,150,6088,388,150,6088,388,150,608
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额8,505,481,5509,264,358,93610,356,221,96312,078,003,684
补充资料:
净利润-63,432,629--30,547,805-
资产减值准备637,210,915-191,680,831-
固定资产和投资性房地产折旧160,263,449-79,793,451-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧160,263,449-79,793,451-
无形资产摊销9,827,633-4,605,760-
长期待摊费用摊销9,340,897-4,958,641-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-211,163--36,784-
固定资产报废损失1,686,998-1,182,131-
财务费用907,631,544-429,733,034-
投资损失-86,976,961--62,823,254-
递延所得税148,649,119--45,813,617-
其中:递延所得税资产减少148,649,119--45,813,617-
存货的减少8,411,654,067-4,094,246,855-
经营性应收项目的减少716,585,047-159,763,589-
经营性应付项目的增加-10,356,801,640--3,718,565,153-
其他601,955,765-365,499,384-
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目689,748,842-32,000,000-
现金的期末余额8,505,481,550-10,356,221,963-
减:现金的期初余额8,388,150,608-8,388,150,608-
公告日期2024-03-222023-10-312023-08-252023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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