流通市值:48.41亿 | 总市值:61.28亿 | ||
流通股本:26.60亿 | 总股本:33.67亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,340,144,745 | 6,713,446,871 | 5,274,443,024 | 3,818,801,043 |
收到的税费返还 | 171,759,889 | 69,213,671 | 29,548,981 | 264,222 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 601,247,349 | 677,706,697 | 388,361,851 | 326,266,700 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 9,113,151,983 | 7,460,367,239 | 5,692,353,856 | 4,145,331,965 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,594,277,547 | 3,361,354,924 | 2,494,635,935 | 1,999,039,197 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,323,021,356 | 793,885,473 | 540,631,829 | 273,714,843 |
支付的各项税费 | 1,611,226,726 | 1,217,356,501 | 996,513,456 | 690,776,265 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 197,231,713 | 156,162,823 | 112,868,611 | 331,784,118 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 7,725,757,342 | 5,528,759,721 | 4,144,649,831 | 3,295,314,423 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,387,394,641 | 1,931,607,518 | 1,547,704,025 | 850,017,542 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 154,350,000 | 132,300,000 | 112,700,000 | 14,700,000 |
取得投资收益收到的现金 | 97,879,508 | 87,241,690 | 76,418,381 | 70,416,277 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,585,933 | 1,482,649 | 1,382,784 | 65,166 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,891,114 | 9,891,114 | 9,891,114 | 9,891,114 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 263,706,555 | 230,915,453 | 200,392,279 | 95,072,557 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 205,092,851 | 173,399,128 | 132,556,464 | 15,499,591 |
投资支付的现金 | 3,570,388 | 384,425 | 384,425 | 389,110 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 208,663,239 | 173,783,553 | 132,940,889 | 15,888,701 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 55,043,316 | 57,131,900 | 67,451,390 | 79,183,856 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 5,347,421,541 | 5,202,173,358 | 5,159,410,358 | 3,737,540,358 |
发行债券收到的现金 | 598,800,000 | 598,800,000 | 598,800,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,904,204,820 | 1,002,280,000 | 940,660,000 | 881,180,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 8,850,426,361 | 6,803,253,358 | 6,698,870,358 | 4,618,720,358 |
偿还债务支付的现金 | 7,303,746,923 | 6,333,815,378 | 5,224,701,279 | 1,406,946,011 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,345,876,545 | 1,021,629,650 | 678,863,643 | 408,369,097 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,525,909,908 | 560,339,420 | 442,389,496 | 42,753,572 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 10,175,533,376 | 7,915,784,448 | 6,345,954,418 | 1,858,068,680 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,325,107,015 | -1,112,531,090 | 352,915,940 | 2,760,651,678 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 117,330,942 | 876,208,328 | 1,968,071,355 | 3,689,853,076 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,388,150,608 | 8,388,150,608 | 8,388,150,608 | 8,388,150,608 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,505,481,550 | 9,264,358,936 | 10,356,221,963 | 12,078,003,684 |
补充资料: | ||||
净利润 | -63,432,629 | - | -30,547,805 | - |
资产减值准备 | 637,210,915 | - | 191,680,831 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 160,263,449 | - | 79,793,451 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 160,263,449 | - | 79,793,451 | - |
无形资产摊销 | 9,827,633 | - | 4,605,760 | - |
长期待摊费用摊销 | 9,340,897 | - | 4,958,641 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -211,163 | - | -36,784 | - |
固定资产报废损失 | 1,686,998 | - | 1,182,131 | - |
财务费用 | 907,631,544 | - | 429,733,034 | - |
投资损失 | -86,976,961 | - | -62,823,254 | - |
递延所得税 | 148,649,119 | - | -45,813,617 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 148,649,119 | - | -45,813,617 | - |
存货的减少 | 8,411,654,067 | - | 4,094,246,855 | - |
经营性应收项目的减少 | 716,585,047 | - | 159,763,589 | - |
经营性应付项目的增加 | -10,356,801,640 | - | -3,718,565,153 | - |
其他 | 601,955,765 | - | 365,499,384 | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | 689,748,842 | - | 32,000,000 | - |
现金的期末余额 | 8,505,481,550 | - | 10,356,221,963 | - |
减:现金的期初余额 | 8,388,150,608 | - | 8,388,150,608 | - |
公告日期 | 2024-03-22 | 2023-10-31 | 2023-08-25 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |