流通市值:78.65亿 | 总市值:78.65亿 | ||
流通股本:7.24亿 | 总股本:7.24亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 865,159,333.6 | 341,412,462.54 | 161,876,896.73 | 1,382,317,908.37 |
收到的税费返还 | 723,410.57 | 552,513.23 | - | 13,851,450.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 111,227,262.05 | 47,342,148.09 | 49,187,642.34 | 84,348,568.31 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 977,110,006.22 | 389,307,123.86 | 211,064,539.07 | 1,480,517,927.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 570,453,550.13 | 309,022,516.04 | 179,374,465.77 | 946,182,710.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 330,778,056.26 | 257,331,816.46 | 128,006,795.38 | 449,838,270.4 |
支付的各项税费 | 59,774,164.95 | 46,518,450.15 | 27,313,615.87 | 16,438,149.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 123,171,514.33 | 57,714,392.96 | 34,664,793.69 | 125,086,042 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,084,177,285.67 | 670,587,175.61 | 369,359,670.71 | 1,537,545,172.46 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -107,067,279.45 | -281,280,051.75 | -158,295,131.64 | -57,027,244.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 292,946.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 163,936 | 155,936 | 117,008 | 823,956 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,244.82 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 176,180.82 | 155,936 | 117,008 | 1,116,902.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,016,993.21 | 29,351,478.95 | 14,160,399.78 | 57,589,834.56 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 60,016,993.21 | 29,351,478.95 | 14,160,399.78 | 57,589,834.56 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,840,812.39 | -29,195,542.95 | -14,043,391.78 | -56,472,932.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 420,985,626.8 | 355,000,000 | 135,000,000 | 324,500,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 20,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 420,985,626.8 | 355,000,000 | 135,000,000 | 344,500,000 |
偿还债务支付的现金 | 305,000,000 | 225,000,000 | 85,196,000 | 391,681,175.1 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,764,267.89 | 4,134,763.91 | 2,317,180.56 | 36,564,813.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 33,184 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 330,764,267.89 | 229,134,763.91 | 87,513,180.56 | 428,245,989.09 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 90,221,358.91 | 125,865,236.09 | 47,486,819.44 | -83,745,989.09 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -76,686,732.93 | -184,610,358.61 | -124,851,703.98 | -197,246,166.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 368,525,744.81 | 368,525,744.84 | 368,525,744.81 | 565,771,911.16 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 291,839,011.88 | 183,915,386.23 | 243,674,040.83 | 368,525,744.84 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,629,580.84 | - | 79,988,942.1 |
资产减值准备 | - | - | - | 9,557,512.2 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 44,601,665.99 | - | 96,396,225.47 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 44,601,665.99 | - | 96,396,225.47 |
无形资产摊销 | - | 3,115,715.11 | - | 8,193,410.49 |
长期待摊费用摊销 | - | -12,628.23 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 271,285.88 | - | 221,795.86 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 142,677.76 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 36,339.84 |
财务费用 | - | 5,031,379.31 | - | 12,632,093.64 |
投资损失 | - | - | - | 20,047.68 |
递延所得税 | - | -10,019,421.37 | - | 16,207,858.56 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,031,662.72 | - | 15,891,127.61 |
递延所得税负债增加 | - | 12,241.35 | - | 316,730.95 |
存货的减少 | - | -77,889,565.2 | - | -38,995,639.57 |
经营性应收项目的减少 | - | -359,175,497.16 | - | -298,238,373.96 |
经营性应付项目的增加 | - | 83,565,027.55 | - | 14,181,623.18 |
现金的期末余额 | - | 183,915,386.23 | - | 368,525,744.84 |
减:现金的期初余额 | - | 368,525,744.84 | - | 565,771,911.16 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-22 | 2023-04-19 | 2023-04-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |