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长城军工

(601606)

  

流通市值:78.65亿  总市值:78.65亿
流通股本:7.24亿   总股本:7.24亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金865,159,333.6341,412,462.54161,876,896.731,382,317,908.37
收到的税费返还723,410.57552,513.23-13,851,450.96
收到其他与经营活动有关的现金111,227,262.0547,342,148.0949,187,642.3484,348,568.31
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计977,110,006.22389,307,123.86211,064,539.071,480,517,927.64
购买商品、接受劳务支付的现金570,453,550.13309,022,516.04179,374,465.77946,182,710.98
支付给职工以及为职工支付的现金330,778,056.26257,331,816.46128,006,795.38449,838,270.4
支付的各项税费59,774,164.9546,518,450.1527,313,615.8716,438,149.08
支付其他与经营活动有关的现金123,171,514.3357,714,392.9634,664,793.69125,086,042
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,084,177,285.67670,587,175.61369,359,670.711,537,545,172.46
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-107,067,279.45-281,280,051.75-158,295,131.64-57,027,244.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---292,946.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额163,936155,936117,008823,956
收到的其他与投资活动有关的现金12,244.82---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计176,180.82155,936117,0081,116,902.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金60,016,993.2129,351,478.9514,160,399.7857,589,834.56
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计60,016,993.2129,351,478.9514,160,399.7857,589,834.56
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-59,840,812.39-29,195,542.95-14,043,391.78-56,472,932.41
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金420,985,626.8355,000,000135,000,000324,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金---20,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计420,985,626.8355,000,000135,000,000344,500,000
偿还债务支付的现金305,000,000225,000,00085,196,000391,681,175.1
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,764,267.894,134,763.912,317,180.5636,564,813.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---33,184
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计330,764,267.89229,134,763.9187,513,180.56428,245,989.09
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额90,221,358.91125,865,236.0947,486,819.44-83,745,989.09
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-76,686,732.93-184,610,358.61-124,851,703.98-197,246,166.32
加:期初现金及现金等价物余额368,525,744.81368,525,744.84368,525,744.81565,771,911.16
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额291,839,011.88183,915,386.23243,674,040.83368,525,744.84
补充资料:
净利润-1,629,580.84-79,988,942.1
资产减值准备---9,557,512.2
固定资产和投资性房地产折旧-44,601,665.99-96,396,225.47
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-44,601,665.99-96,396,225.47
无形资产摊销-3,115,715.11-8,193,410.49
长期待摊费用摊销--12,628.23--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-271,285.88-221,795.86
固定资产报废损失---142,677.76
公允价值变动损失---36,339.84
财务费用-5,031,379.31-12,632,093.64
投资损失---20,047.68
递延所得税--10,019,421.37-16,207,858.56
其中:递延所得税资产减少--10,031,662.72-15,891,127.61
递延所得税负债增加-12,241.35-316,730.95
存货的减少--77,889,565.2--38,995,639.57
经营性应收项目的减少--359,175,497.16--298,238,373.96
经营性应付项目的增加-83,565,027.55-14,181,623.18
现金的期末余额-183,915,386.23-368,525,744.84
减:现金的期初余额-368,525,744.84-565,771,911.16
公告日期2023-10-262023-08-222023-04-192023-04-19
审计意见(境内)标准无保留意见
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