流通市值:32.95亿 | 总市值:32.95亿 | ||
流通股本:8.54亿 | 总股本:8.54亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,588,796.78 | 871,015,639.9 | 642,595,843.45 | 390,932,764.86 |
收到的税费返还 | 5,525,356.62 | 14,076,503.47 | 245,685.02 | 232,991.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,509,018.07 | 43,812,327.1 | 33,006,268.83 | 20,087,776.12 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 219,623,171.47 | 928,904,470.47 | 675,847,797.3 | 411,253,532.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,852,992.86 | 452,356,565.06 | 361,797,797.44 | 210,998,517.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,180,545.5 | 190,495,530.01 | 140,803,113.67 | 96,590,394.55 |
支付的各项税费 | 10,217,330.18 | 43,580,893.14 | 33,824,017.21 | 24,608,139.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,662,416.21 | 104,815,975.11 | 77,238,190.01 | 48,132,850.79 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 198,913,284.75 | 791,248,963.32 | 613,663,118.33 | 380,329,902.28 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,709,886.72 | 137,655,507.15 | 62,184,678.97 | 30,923,630.58 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 257,468,230.42 | 871,332,989.18 | 445,491,050.21 | 175,158,932.88 |
取得投资收益收到的现金 | - | 5,343,749.4 | 3,171,874.7 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 887,563.84 | 930,000 | 380,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 26,876,453.87 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 257,468,230.42 | 904,440,756.29 | 449,592,924.91 | 175,538,932.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,484,262.17 | 6,725,591.03 | 3,323,162.49 | 1,849,384.49 |
投资支付的现金 | 215,000,025 | 1,293,633,331.24 | 954,654,442.12 | 784,654,442.12 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 217,484,287.17 | 1,300,358,922.27 | 957,977,604.61 | 786,503,826.61 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 39,983,943.25 | -395,918,165.98 | -508,384,679.7 | -610,964,893.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 980,000 | 8,746,000 | 8,746,000 | 7,906,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980,000 | 8,746,000 | 8,746,000 | 7,906,000 |
取得借款收到的现金 | 9,950,000 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 14,184,000 | 14,184,000 | 14,184,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 10,930,000 | 22,930,000 | 22,930,000 | 22,090,000 |
偿还债务支付的现金 | 2,420,729.17 | 30,381,308.33 | 30,350,000 | 13,700,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,400,000 | 61,075,528.55 | 61,087,452.05 | 1,306,777.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 840,000 | 840,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,820,729.17 | 91,456,836.88 | 91,437,452.05 | 15,006,777.22 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,109,270.83 | -68,526,836.88 | -68,507,452.05 | 7,083,222.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -950,671.88 | 8,045,242.53 | -6,603,126.89 | 1,948,819.01 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 65,852,428.92 | -318,744,253.18 | -521,310,579.67 | -571,009,221.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,084,991,993.21 | 1,143,878,588.48 | 1,143,878,588.48 | 1,143,878,588.48 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,150,844,422.13 | 825,134,335.3 | 622,568,008.81 | 572,869,367.12 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 93,869,142.69 | - | 37,340,835.81 |
资产减值准备 | - | 5,205,700.36 | - | 734,487.05 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 42,209,479 | - | 22,864,126.35 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 42,209,479 | - | 22,864,126.35 |
无形资产摊销 | - | 10,065,788.75 | - | 5,031,765.01 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,822,987.68 | - | 1,816,662.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -268,443.3 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 843,798.78 | - | 21,623.31 |
公允价值变动损失 | - | -51,322.37 | - | -51,322.37 |
财务费用 | - | -9,443,440.18 | - | -2,111,863.67 |
投资损失 | - | -12,099,472.16 | - | -5,026,111.59 |
递延所得税 | - | -1,196,789.81 | - | 586,290.49 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -615,105.12 | - | 794,898.95 |
递延所得税负债增加 | - | -581,684.69 | - | -208,608.46 |
存货的减少 | - | 11,025,922.12 | - | -45,696,697.2 |
经营性应收项目的减少 | - | -82,783,766.49 | - | -60,436,715.68 |
经营性应付项目的增加 | - | 78,782,196.56 | - | 80,058,777.57 |
其他 | - | 1,499,677.49 | - | 1,499,677.49 |
现金的期末余额 | - | 825,134,335.3 | - | 572,869,367.12 |
减:现金的期初余额 | - | 1,143,878,588.48 | - | 1,143,878,588.48 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-03-27 | 2024-10-31 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |