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广电电气

(601616)

  

流通市值:32.95亿  总市值:32.95亿
流通股本:8.54亿   总股本:8.54亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金197,588,796.78871,015,639.9642,595,843.45390,932,764.86
收到的税费返还5,525,356.6214,076,503.47245,685.02232,991.88
收到其他与经营活动有关的现金16,509,018.0743,812,327.133,006,268.8320,087,776.12
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计219,623,171.47928,904,470.47675,847,797.3411,253,532.86
购买商品、接受劳务支付的现金109,852,992.86452,356,565.06361,797,797.44210,998,517.21
支付给职工以及为职工支付的现金51,180,545.5190,495,530.01140,803,113.6796,590,394.55
支付的各项税费10,217,330.1843,580,893.1433,824,017.2124,608,139.73
支付其他与经营活动有关的现金27,662,416.21104,815,975.1177,238,190.0148,132,850.79
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计198,913,284.75791,248,963.32613,663,118.33380,329,902.28
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额20,709,886.72137,655,507.1562,184,678.9730,923,630.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金257,468,230.42871,332,989.18445,491,050.21175,158,932.88
取得投资收益收到的现金-5,343,749.43,171,874.7-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-887,563.84930,000380,000
收到的其他与投资活动有关的现金-26,876,453.87--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计257,468,230.42904,440,756.29449,592,924.91175,538,932.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,484,262.176,725,591.033,323,162.491,849,384.49
投资支付的现金215,000,0251,293,633,331.24954,654,442.12784,654,442.12
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计217,484,287.171,300,358,922.27957,977,604.61786,503,826.61
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额39,983,943.25-395,918,165.98-508,384,679.7-610,964,893.73
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金980,0008,746,0008,746,0007,906,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金980,0008,746,0008,746,0007,906,000
取得借款收到的现金9,950,000---
收到其他与筹资活动有关的现金-14,184,00014,184,00014,184,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计10,930,00022,930,00022,930,00022,090,000
偿还债务支付的现金2,420,729.1730,381,308.3330,350,00013,700,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,400,00061,075,528.5561,087,452.051,306,777.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--840,000840,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,820,729.1791,456,836.8891,437,452.0515,006,777.22
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额6,109,270.83-68,526,836.88-68,507,452.057,083,222.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-950,671.888,045,242.53-6,603,126.891,948,819.01
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额65,852,428.92-318,744,253.18-521,310,579.67-571,009,221.36
加:期初现金及现金等价物余额1,084,991,993.211,143,878,588.481,143,878,588.481,143,878,588.48
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,150,844,422.13825,134,335.3622,568,008.81572,869,367.12
补充资料:
净利润-93,869,142.69-37,340,835.81
资产减值准备-5,205,700.36-734,487.05
固定资产和投资性房地产折旧-42,209,479-22,864,126.35
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-42,209,479-22,864,126.35
无形资产摊销-10,065,788.75-5,031,765.01
长期待摊费用摊销-3,822,987.68-1,816,662.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--268,443.3--
固定资产报废损失-843,798.78-21,623.31
公允价值变动损失--51,322.37--51,322.37
财务费用--9,443,440.18--2,111,863.67
投资损失--12,099,472.16--5,026,111.59
递延所得税--1,196,789.81-586,290.49
其中:递延所得税资产减少--615,105.12-794,898.95
递延所得税负债增加--581,684.69--208,608.46
存货的减少-11,025,922.12--45,696,697.2
经营性应收项目的减少--82,783,766.49--60,436,715.68
经营性应付项目的增加-78,782,196.56-80,058,777.57
其他-1,499,677.49-1,499,677.49
现金的期末余额-825,134,335.3-572,869,367.12
减:现金的期初余额-1,143,878,588.48-1,143,878,588.48
公告日期2025-04-302025-03-272024-10-312024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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