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中银证券

(601696)

  

流通市值:252.59亿  总市值:483.37亿
流通股本:14.52亿   总股本:27.78亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金769,207,134.8994,539,216.012,547,361,786.321,686,286,556.62
经营活动现金流入小计11,625,412,260.9312,803,867,765.298,195,667,026.487,238,990,739.26
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金963,137,369.97787,592,052.34354,496,483.12198,722,435.26
支付的各项税费444,031,054.75318,176,890.27208,717,841.1159,187,326.57
支付其他与经营活动有关的现金2,266,101,488.781,540,963,193.884,278,801,682.53588,108,005.58
经营活动现金流出小计8,649,380,119.557,878,909,471.626,483,193,293.452,823,409,438.52
经营活动产生的现金流量净额2,976,032,141.384,924,958,293.671,712,473,733.034,415,581,300.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金15,152,795,043.5211,935,149,949.625,183,617,257.192,716,351,515.15
取得投资收益收到的现金173,988,666.77136,929,119.6963,340,601.4264,458,357.94
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
236,370.06181,477.2222,797.6320,607.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计15,327,020,080.3512,072,260,546.535,246,980,656.242,780,830,480.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金105,590,323.6743,143,464.6523,691,872.921,732,737.93
投资支付的现金15,065,415,454.9910,481,177,232.195,330,980,781.472,319,027,667.5
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--285,001,286.34----
投资活动现金流出小计15,171,005,778.6610,809,321,983.185,354,672,654.372,340,760,405.43
投资活动产生的现金流量净额156,014,301.691,262,938,563.35-107,691,998.13440,070,075.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金9,605,110,0008,166,430,0005,051,970,0001,209,830,000
筹资活动现金流入小计11,098,370,386.429,659,690,386.426,545,230,386.422,703,090,386.42
偿还债务支付的现金9,458,350,0007,781,440,0003,868,080,0002,526,050,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金493,165,100.34370,292,444.07206,096,132.0173,519,106.42
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,196,113,789.3415,449,733.3414,496,922.57657,076.9
筹资活动现金流出小计11,147,628,889.689,356,681,051.414,088,673,054.582,629,375,020.33
筹资活动产生的现金流量净额-49,258,503.26303,009,335.012,456,557,331.8473,715,366.09
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-4,310,568.95-13,818,348.228,608,235.6411,597,278.57
现金及现金等价物净增加额3,078,477,370.866,477,087,843.814,069,947,302.384,940,964,020.68
期初现金及现金等价物余额20,473,131,344.6320,473,131,344.6320,473,131,344.6320,473,131,344.63
期末现金及现金等价物余额23,551,608,715.4926,950,219,188.4424,543,078,647.0125,414,095,365.31
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润884,918,690.45--571,151,798.78--
加:资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧28,178,202.81--13,904,930.42--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销6,048,417.79--3,233,321.94--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失196,370.14--14,890.95--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失97,836,866.95---15,284,914.14--
财务费用367,729,171.27--178,369,853.22--
投资损失-53,947,343.82---38,973,157.88--
递延所得税资产减少-67,659,120.15--4,779,849.92--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-3,002,600,142.84---4,232,796,136.18--
经营性应付项目的增加4,469,975,632.58--5,217,212,732.98--
未确认的投资损失--------
其他4,471,494.99---2,728,172.82--
经营活动产生的现金流量净额2,976,032,141.38--1,712,473,733.03--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额8,963,979,874.33--2,565,631,917.95--
减:现金等价物的期初余额7,028,110,815.31--7,028,110,815.31--
现金及现金等价物净增加额3,078,477,370.86--4,069,947,302.38--
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