流通市值:871.49亿 | 总市值:871.49亿 | ||
流通股本:42.24亿 | 总股本:42.24亿 |
报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 746,834,174.75 | 231,792,203.33 | 2,872,335,309.44 | 1,349,062,521.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 88,021,585.02 | 39,087,921.03 | 260,810,588.85 | 181,477,897.29 |
经营活动现金流入小计 | 834,855,759.77 | 270,880,124.36 | 3,133,145,898.29 | 1,530,540,418.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,145,382.43 | 111,732,963.42 | 713,164,606.08 | 421,491,167.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,107,020.93 | 93,132,496.61 | 345,972,491.64 | 242,197,293.79 |
支付的各项税费 | 34,705,101.35 | 27,694,490.81 | 123,860,018.46 | 45,672,135.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,544,984.39 | 14,676,678.08 | 122,248,647.16 | 80,860,200.15 |
经营活动现金流出小计 | 533,502,489.1 | 247,236,628.92 | 1,305,245,763.34 | 790,220,796.9 |
经营活动产生的现金流量净额 | 301,353,270.67 | 23,643,495.44 | 1,827,900,134.95 | 740,319,621.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 100,025,270 | - | 5,678,311,053 | 1,871,080,414.7 |
取得投资收益收到的现金 | 9,834,644.79 | - | 32,414,003.4 | 4,307,428.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 473.16 | 473.16 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 229,680,791.47 | 229,680,791.47 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 109,859,914.79 | - | 5,940,406,321.03 | 2,105,069,107.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 276,441,694.74 | 117,850,091.76 | 1,433,158,741.41 | 71,138,189.97 |
投资支付的现金 | 1,670,360,329.9 | 1,237,112,983.44 | 5,941,472,104.69 | 4,362,819,588.08 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | -4,008,337.76 | - |
投资活动现金流出小计 | 1,946,802,024.64 | 1,354,963,075.2 | 7,370,622,508.34 | 4,433,957,778.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,836,942,109.85 | -1,354,963,075.2 | -1,430,216,187.31 | -2,328,888,670.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 91,350,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 91,350,000 | - |
取得借款收到的现金 | - | - | 19,000,000 | 19,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 110,350,000 | 19,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | - | 29,000,000 | 2,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 161,141,808.67 | - | 226,586,716.14 | 193,445,679.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,694,159.86 | - | 119,353,094.17 | 88,680,920.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,393,820.6 | 755,530.26 | 35,987,857.5 | 14,464,947.37 |
筹资活动现金流出小计 | 183,535,629.27 | 755,530.26 | 291,574,573.64 | 209,910,626.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -183,535,629.27 | -755,530.26 | -181,224,573.64 | -190,910,626.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,618,305.28 | 3,491,328.5 | 40,002,727.22 | -12,194,163.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,706,506,163.17 | -1,328,583,781.52 | 256,462,101.22 | -1,791,673,838.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,862,018,193.04 | 3,862,018,193.04 | 3,605,556,091.82 | 3,607,780,647.82 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,155,512,029.87 | 2,533,434,411.52 | 3,862,018,193.04 | 1,816,106,809.11 |
补充资料: | ||||
净利润 | 219,419,954.37 | - | 567,817,987.48 | - |
资产减值准备 | - | - | 145,193,014.33 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 574,860,457.4 | - | 1,180,470,480.82 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 574,860,457.4 | - | 1,180,470,480.82 | - |
无形资产摊销 | 37,116,602.98 | - | 71,703,204.85 | - |
长期待摊费用摊销 | 480,148.8 | - | 960,297.6 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -68,934.37 | - |
固定资产报废损失 | 62,722.4 | - | 11,569.77 | - |
财务费用 | -3,930,740.6 | - | 5,457,735.45 | - |
投资损失 | 13,276,031.74 | - | 14,571,103.67 | - |
递延所得税 | 7,031,429.01 | - | 9,463,378.54 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 23,072,081.94 | - | 34,607,947.94 | - |
递延所得税负债增加 | -16,040,652.93 | - | -25,144,569.4 | - |
存货的减少 | -7,251,332.58 | - | -3,108,194.01 | - |
经营性应收项目的减少 | -571,029,458.13 | - | -90,704,660.92 | - |
经营性应付项目的增加 | -15,396,762.89 | - | -122,230,000.7 | - |
现金的期末余额 | 2,155,512,029.87 | - | 3,862,018,193.04 | - |
减:现金的期初余额 | 3,862,018,193.04 | - | 3,605,556,091.82 | - |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,706,506,163.17 | - | 256,462,101.22 | - |
公告日期 | 2025-08-28 | 2025-04-30 | 2025-04-02 | 2024-10-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |