流通市值:1012.61亿 | 总市值:1403.35亿 | ||
流通股本:117.47亿 | 总股本:162.80亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 716,770,898,980 | 511,692,798,845 | 271,002,137,732 | 170,814,225,349 |
收到的税费返还 | 2,790,698,894 | 777,745,106 | 764,206,530 | 210,860,682 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,506,545,679 | 20,502,894,308 | 12,574,426,756 | 3,651,854,270 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 1 | 0 | -1 |
经营活动现金流入小计 | 744,068,143,553 | 532,973,438,260 | 284,340,771,018 | 174,676,940,300 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 611,092,496,359 | 506,166,801,924 | 269,248,354,515 | 177,912,576,434 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,063,012,079 | 35,508,952,522 | 26,112,145,389 | 10,084,074,219 |
支付的各项税费 | 24,823,890,131 | 17,103,541,987 | 14,630,134,561 | 4,708,488,236 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,014,486,891 | 24,023,819,406 | 23,728,329,346 | 7,605,439,363 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | -1 |
经营活动现金流出小计 | 731,993,885,460 | 582,803,115,839 | 333,718,963,811 | 200,310,578,251 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | -1 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,074,258,093 | -49,829,677,579 | -49,378,192,793 | -25,633,637,952 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 16,841,494,897 | 8,565,982,047 | 4,563,177,261 | 1,090,136,726 |
取得投资收益收到的现金 | 2,604,881,802 | 1,757,068,510 | 739,578,289 | 28,921,659 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,569,264,134 | 460,638,881 | 431,230,454 | 470,115,261 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,088,440,496 | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,289,628,365 | 3,374,851,406 | 2,615,979,608 | 716,098,322 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | -1 |
投资活动现金流入小计 | 35,393,709,694 | 14,158,540,844 | 8,349,965,612 | 2,305,271,967 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,956,518,113 | 24,090,822,233 | 15,945,481,918 | 11,379,955,188 |
投资支付的现金 | 34,428,605,960 | 24,157,271,490 | 16,562,423,401 | 8,232,231,512 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 395,599,380 | 395,599,380 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 17,893,623,779 | 15,721,584,775 | 8,315,466,389 | 5,471,303,510 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 91,278,747,852 | 64,365,277,878 | 41,218,971,088 | 25,083,490,210 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,885,038,158 | -50,206,737,034 | -32,869,005,476 | -22,778,218,243 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 4,445,522,599 | 18,413,680,998 | 1,949,563,136 | 3,369,496,035 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,923,449,099 | 17,891,607,498 | 1,427,489,636 | 2,505,466,370 |
取得借款收到的现金 | 271,467,038,201 | 287,975,796,690 | 160,698,882,282 | 112,561,630,872 |
发行债券收到的现金 | 96,638,200,000 | - | 59,380,000,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,850,832,354 | 6,000,612,746 | 5,144,210,272 | 684,660,266 |
筹资活动现金流入其他项目 | 33,962,954,642 | - | 9,570,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 417,364,547,796 | 312,390,090,434 | 236,742,655,690 | 116,615,787,173 |
偿还债务支付的现金 | 287,091,787,691 | 124,328,777,944 | 83,353,727,669 | 35,000,031,014 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,830,662,654 | 25,899,878,740 | 12,430,287,069 | 4,616,502,127 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,773,939,625 | 4,659,193,883 | 1,280,853,700 | 101,591,667 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,173,833,483 | 15,462,364,649 | 1,814,353,622 | 2,531,396,757 |
筹资活动现金流出其他项目 | 31,936,597,047 | - | 8,256,277,311 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 1 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 367,032,880,875 | 165,691,021,334 | 105,854,645,671 | 42,147,929,898 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50,331,666,921 | 146,699,069,100 | 130,888,010,019 | 74,467,857,275 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 173,716,477 | 198,882,526 | 337,049,405 | 233,509,324 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,694,603,333 | 46,861,537,013 | 48,977,861,155 | 26,289,510,404 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 103,663,464,782 | 103,202,441,480 | 103,202,441,480 | 103,202,248,632 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 110,358,068,115 | 150,063,978,493 | 152,180,302,635 | 129,491,759,036 |
补充资料: | ||||
净利润 | 30,224,114,836 | - | 14,497,336,112 | - |
资产减值准备 | 1,710,912,242 | - | 769,407,712 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 7,966,360,889 | - | 4,138,988,919 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,475,955,092 | - | 3,891,373,970 | - |
投资性房地产折旧 | 490,405,797 | - | 247,614,949 | - |
无形资产摊销 | 3,513,910,948 | - | 1,597,962,920 | - |
长期待摊费用摊销 | 393,811,334 | - | 130,297,484 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -510,969,168 | - | -330,141,878 | - |
公允价值变动损失 | 1,048,183,094 | - | 567,759,923 | - |
财务费用 | 19,701,806,867 | - | 9,189,884,195 | - |
投资损失 | -978,385,257 | - | -652,940,183 | - |
递延所得税 | -1,382,736,441 | - | -151,612,637 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -3,090,368,457 | - | -1,304,280,444 | - |
递延所得税负债增加 | 1,707,632,016 | - | 1,152,667,807 | - |
存货的减少 | -8,163,658,404 | - | -11,659,267,925 | - |
经营性应收项目的减少 | -110,729,392,642 | - | -97,119,233,995 | - |
经营性应付项目的增加 | 74,240,230,778 | - | 76,091,956,018 | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | 1,555,740,441 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-31 | 2023-08-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |