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新华文轩

(601811)

  

流通市值:112.29亿  总市值:174.96亿
流通股本:7.92亿   总股本:12.34亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,554,465,944.4912,832,555,129.188,176,510,306.655,512,432,554.31
收到的税费返还-39,783,480.6639,449,325.8537,540,988.38
收到其他与经营活动有关的现金102,017,338.68314,280,677.37263,962,707.93120,895,825.4
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,656,483,283.1713,186,619,287.218,479,922,340.435,670,869,368.09
购买商品、接受劳务支付的现金1,375,334,212.627,770,340,955.95,193,344,246.323,456,071,893.64
支付给职工以及为职工支付的现金873,695,306.611,715,047,781.21,401,355,441.871,096,591,952.42
支付的各项税费62,232,591.95153,273,617.16107,432,109.167,196,007.55
支付其他与经营活动有关的现金214,599,838.771,194,928,721.63627,192,504.25468,856,533.03
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,525,861,949.9510,833,591,075.897,329,324,301.545,088,716,386.64
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额130,621,333.222,353,028,211.321,150,598,038.89582,152,981.45
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金566,229.01180,126,653.55162,970,375.25154,682,654.69
取得投资收益收到的现金-96,524,886.2190,118,570.851,486,548.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额198,430.256,095,019.42799,140.41546,945
收到的其他与投资活动有关的现金-262,076,126.01100,000,00050,391,589.04
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计764,659.26544,822,685.19353,888,086.51207,107,737.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,367,729.5180,491,129.51102,802,318.2146,551,405.4
投资支付的现金5,302,306.02223,412,133.02223,387,857.02153,387,857.02
支付其他与投资活动有关的现金-601,870,238.65250,000,000100,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计19,670,035.521,005,773,501.18576,190,175.23299,939,262.42
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-18,905,376.26-460,950,815.99-222,302,088.72-92,831,524.9
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-10,000,00010,000,000-
筹资活动现金流入平衡项目-00-
筹资活动现金流入小计-10,000,00010,000,000-
偿还债务支付的现金-18,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金222,091,380420,820,187.6419,989,565.06269,563,398.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-569,355.87--
支付其他与筹资活动有关的现金21,935,753.85146,999,012.2297,166,145.0940,106,671.14
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计244,027,133.85585,819,199.82517,155,710.15309,670,069.47
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-244,027,133.85-575,819,199.82-507,155,710.15-309,670,069.47
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-132,311,176.891,316,258,195.51421,140,240.02179,651,387.08
加:期初现金及现金等价物余额9,077,947,948.187,762,084,629.287,762,084,629.287,762,084,629.28
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额8,945,636,771.299,078,342,824.798,183,224,869.37,941,736,016.36
补充资料:
净利润-1,628,350,305.31-788,911,442.79
资产减值准备-52,453,238.17-40,814,578.89
固定资产和投资性房地产折旧-149,085,058.15-74,881,264.48
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-145,055,788.96-72,844,268.58
投资性房地产折旧-4,029,269.19-2,036,995.9
无形资产摊销-42,669,541.74-21,011,243.36
长期待摊费用摊销-30,178,058.64-7,640,798.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,176,929.5--267,758.4
固定资产报废损失--339,563.94--171,177.41
公允价值变动损失-57,013,180.91-4,637,313.55
财务费用--18,378,090.07--6,447,703.68
投资损失--58,616,191.88--100,877,689.79
递延所得税--83,737,290.69-401,167.36
其中:递延所得税资产减少--26,510,113.3-71,259.99
递延所得税负债增加--57,227,177.39-329,907.37
存货的减少--138,668,646.11-216,285,163.37
经营性应收项目的减少-170,826,757.7--47,879,836.14
经营性应付项目的增加-325,548,133.04--548,887,873.87
融资租入固定资产-21,078,689.19-8,664,041.26
现金的期末余额-9,078,342,824.79-7,941,736,016.36
减:现金的期初余额-7,762,084,629.28-7,762,084,629.28
公告日期2024-04-302024-03-282023-10-312023-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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