流通市值:112.29亿 | 总市值:174.96亿 | ||
流通股本:7.92亿 | 总股本:12.34亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,554,465,944.49 | 12,832,555,129.18 | 8,176,510,306.65 | 5,512,432,554.31 |
收到的税费返还 | - | 39,783,480.66 | 39,449,325.85 | 37,540,988.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 102,017,338.68 | 314,280,677.37 | 263,962,707.93 | 120,895,825.4 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,656,483,283.17 | 13,186,619,287.21 | 8,479,922,340.43 | 5,670,869,368.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,375,334,212.62 | 7,770,340,955.9 | 5,193,344,246.32 | 3,456,071,893.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 873,695,306.61 | 1,715,047,781.2 | 1,401,355,441.87 | 1,096,591,952.42 |
支付的各项税费 | 62,232,591.95 | 153,273,617.16 | 107,432,109.1 | 67,196,007.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 214,599,838.77 | 1,194,928,721.63 | 627,192,504.25 | 468,856,533.03 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,525,861,949.95 | 10,833,591,075.89 | 7,329,324,301.54 | 5,088,716,386.64 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 130,621,333.22 | 2,353,028,211.32 | 1,150,598,038.89 | 582,152,981.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 566,229.01 | 180,126,653.55 | 162,970,375.25 | 154,682,654.69 |
取得投资收益收到的现金 | - | 96,524,886.21 | 90,118,570.85 | 1,486,548.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 198,430.25 | 6,095,019.42 | 799,140.41 | 546,945 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 262,076,126.01 | 100,000,000 | 50,391,589.04 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 764,659.26 | 544,822,685.19 | 353,888,086.51 | 207,107,737.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,367,729.5 | 180,491,129.51 | 102,802,318.21 | 46,551,405.4 |
投资支付的现金 | 5,302,306.02 | 223,412,133.02 | 223,387,857.02 | 153,387,857.02 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 601,870,238.65 | 250,000,000 | 100,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 19,670,035.52 | 1,005,773,501.18 | 576,190,175.23 | 299,939,262.42 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,905,376.26 | -460,950,815.99 | -222,302,088.72 | -92,831,524.9 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
偿还债务支付的现金 | - | 18,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 222,091,380 | 420,820,187.6 | 419,989,565.06 | 269,563,398.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 569,355.87 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,935,753.85 | 146,999,012.22 | 97,166,145.09 | 40,106,671.14 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 244,027,133.85 | 585,819,199.82 | 517,155,710.15 | 309,670,069.47 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -244,027,133.85 | -575,819,199.82 | -507,155,710.15 | -309,670,069.47 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -132,311,176.89 | 1,316,258,195.51 | 421,140,240.02 | 179,651,387.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,077,947,948.18 | 7,762,084,629.28 | 7,762,084,629.28 | 7,762,084,629.28 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,945,636,771.29 | 9,078,342,824.79 | 8,183,224,869.3 | 7,941,736,016.36 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,628,350,305.31 | - | 788,911,442.79 |
资产减值准备 | - | 52,453,238.17 | - | 40,814,578.89 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 149,085,058.15 | - | 74,881,264.48 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 145,055,788.96 | - | 72,844,268.58 |
投资性房地产折旧 | - | 4,029,269.19 | - | 2,036,995.9 |
无形资产摊销 | - | 42,669,541.74 | - | 21,011,243.36 |
长期待摊费用摊销 | - | 30,178,058.64 | - | 7,640,798.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,176,929.5 | - | -267,758.4 |
固定资产报废损失 | - | -339,563.94 | - | -171,177.41 |
公允价值变动损失 | - | 57,013,180.91 | - | 4,637,313.55 |
财务费用 | - | -18,378,090.07 | - | -6,447,703.68 |
投资损失 | - | -58,616,191.88 | - | -100,877,689.79 |
递延所得税 | - | -83,737,290.69 | - | 401,167.36 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -26,510,113.3 | - | 71,259.99 |
递延所得税负债增加 | - | -57,227,177.39 | - | 329,907.37 |
存货的减少 | - | -138,668,646.11 | - | 216,285,163.37 |
经营性应收项目的减少 | - | 170,826,757.7 | - | -47,879,836.14 |
经营性应付项目的增加 | - | 325,548,133.04 | - | -548,887,873.87 |
融资租入固定资产 | - | 21,078,689.19 | - | 8,664,041.26 |
现金的期末余额 | - | 9,078,342,824.79 | - | 7,941,736,016.36 |
减:现金的期初余额 | - | 7,762,084,629.28 | - | 7,762,084,629.28 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2024-03-28 | 2023-10-31 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |