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浙版传媒

(601921)

  

流通市值:178.67亿  总市值:178.67亿
流通股本:22.22亿   总股本:22.22亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,766,535,703.2710,997,848,507.247,018,431,5014,913,994,729.88
收到的税费返还839,740.8474,969,214.4731,561,859.9331,561,859.93
收到其他与经营活动有关的现金220,410,409.35554,665,038.16577,229,658.67433,708,479.64
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,987,785,853.4611,627,482,759.877,627,223,019.65,379,265,069.45
购买商品、接受劳务支付的现金1,533,997,311.438,448,134,292.185,744,021,682.093,560,365,692.49
支付给职工以及为职工支付的现金363,536,328.181,573,924,171.511,100,868,564.57732,718,102.22
支付的各项税费71,538,994.59308,319,932.79317,911,426.22149,875,413.79
支付其他与经营活动有关的现金291,258,872.08634,178,337.73516,203,872.8398,921,451.05
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,260,331,506.2810,964,556,734.217,679,005,545.684,841,880,659.55
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-272,545,652.82662,926,025.66-51,782,526.08537,384,409.9
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金600,000,0005,350,000,0003,150,000,000500,000,000
取得投资收益收到的现金3,303,987.4166,556,945.5476,028,020.4115,306,663.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17,725,202.6321,674,305.1718,864,515.9618,774,331.42
收到的其他与投资活动有关的现金1,300,898.194,300,898.193,000,0003,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计622,330,088.225,542,532,148.93,247,892,536.37537,080,994.9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,059,904.63206,611,650.63168,635,957.22135,806,646.75
投资支付的现金550,000,0008,682,000,0006,482,000,0003,702,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计562,059,904.638,888,611,650.636,650,635,957.223,837,806,646.75
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额60,270,183.59-3,346,079,501.73-3,402,743,420.85-3,300,725,651.85
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-5,000,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-5,000,000--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-5,000,000--
偿还债务支付的现金-3,000,0003,000,0003,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-868,189,109.4868,189,109.4867,134,427.4
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-1,522,442.431,522,442.43467,760.43
支付其他与筹资活动有关的现金6,294,875.6540,889,305.9522,344,946.6914,056,024.48
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计6,294,875.65912,078,415.35893,534,056.09884,190,451.88
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-6,294,875.65-907,078,415.35-893,534,056.09-884,190,451.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-152,087.117,454,252.946,438,033.636,606,603.76
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-218,722,431.99-3,582,777,638.48-4,341,621,969.39-3,640,925,090.07
加:期初现金及现金等价物余额6,002,350,311.959,585,127,950.439,585,127,950.439,585,127,950.43
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额5,783,627,879.966,002,350,311.955,243,505,981.045,944,202,860.36
补充资料:
净利润-1,087,521,861.97-509,481,162.04
资产减值准备--36,970,509.12--12,277,530.29
固定资产和投资性房地产折旧-175,811,530.56-82,246,812.29
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-175,811,530.56-82,246,812.29
无形资产摊销-39,701,070.74-18,963,225.04
长期待摊费用摊销-15,293,729.59-10,719,565.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7,795,543.97-3,777,870.85
固定资产报废损失-4,301,882.76--28,309.32
财务费用-2,286,779.65-1,561,838.98
投资损失--156,641,197.98--12,958,939.96
递延所得税-256,713,733.97-1,095,913.37
其中:递延所得税资产减少-209,778,862.77-5,318,883.32
递延所得税负债增加-46,934,871.2--4,222,969.95
存货的减少-313,445,479--6,883,730.61
经营性应收项目的减少--333,791,892.09--224,089,379.46
经营性应付项目的增加--770,654,410.79-140,175,582.9
其他-3,023,780.77--
融资租入固定资产-29,811,051.15-19,283,450.71
现金的期末余额-6,002,350,311.95-5,944,202,860.36
减:现金的期初余额-9,585,127,950.43-9,585,127,950.43
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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