流通市值:285.28亿 | 总市值:285.28亿 | ||
流通股本:25.45亿 | 总股本:25.45亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,762,373,416.89 | 13,322,985,556.47 | 9,473,094,678.37 | 5,987,212,925.53 |
收到的税费返还 | 60,015,278.05 | 212,719,941.03 | 52,792,124.27 | 49,486,520.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 147,726,001.1 | 445,074,789.51 | 339,293,391.68 | 187,224,307.93 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,970,114,696.04 | 13,980,780,287.01 | 9,865,180,194.32 | 6,223,923,754.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,819,374,930.99 | 7,911,566,065.65 | 5,778,194,188.01 | 4,226,274,885.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 629,749,376.98 | 2,372,126,572.48 | 1,495,111,645.79 | 1,056,751,329.89 |
支付的各项税费 | 122,039,252.32 | 697,507,711.87 | 658,001,759.93 | 350,060,398.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 95,668,859.38 | 1,160,250,418.68 | 763,567,197.15 | 266,579,476.5 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,666,832,419.67 | 12,141,450,768.68 | 8,694,874,790.88 | 5,899,666,090.2 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 303,282,276.37 | 1,839,329,518.33 | 1,170,305,403.44 | 324,257,664.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 757,001,158.81 | 720,450,374.67 | - |
取得投资收益收到的现金 | 50,000 | 12,285,273.63 | 8,071,891.2 | 5,600,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 97,925.42 | 72,800,542.84 | 562,980.28 | 490,429.73 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,363,976,666.59 | 5,821,832,841.03 | 5,274,094,833.22 | 4,564,037,055.43 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,364,124,592.01 | 6,663,919,816.31 | 6,003,180,079.37 | 4,570,127,485.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,349,639.7 | 245,682,917.52 | 155,136,061.55 | 112,628,285.9 |
投资支付的现金 | 3,070,000,000 | 1,935,605,555.56 | 935,000,000 | 785,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,980,000,000 | 6,005,000,000 | 5,700,000,000 | 5,100,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,083,349,639.7 | 8,186,288,473.08 | 6,790,136,061.55 | 5,997,628,285.9 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -719,225,047.69 | -1,522,368,656.77 | -786,955,982.18 | -1,427,500,800.74 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 205,000,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 16,300,000 | 27,500,000 | 20,500,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 199,980 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 221,300,000 | 27,699,980 | 20,500,000 | - |
偿还债务支付的现金 | 7,500,000 | 84,458,287.77 | 41,700,000 | 35,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,173,168.2 | 1,287,171,542.2 | 1,283,848,007.94 | 11,398,007.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 980,000 | - | 9,933,033.63 | 9,933,033.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,347,813.05 | 97,892,176.51 | 66,384,844.2 | 38,359,754.72 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 38,020,981.25 | 1,469,522,006.48 | 1,391,932,852.14 | 84,757,762.66 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 183,279,018.75 | -1,441,822,026.48 | -1,371,432,852.14 | -84,757,762.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,300,614.61 | 1,347,968.53 | -4,213,193.46 | 823,376.67 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -226,363,137.96 | -1,123,513,196.39 | -992,296,624.34 | -1,187,177,522.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,935,966,313.71 | 3,059,479,510.1 | 3,059,479,510.1 | 3,059,479,510.1 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,709,603,175.75 | 1,935,966,313.71 | 2,067,182,885.76 | 1,872,301,987.48 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,596,306,761.64 | - | 1,242,151,548.41 |
资产减值准备 | - | 89,194,734.27 | - | 12,035,849.46 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 390,525,056.19 | - | 159,331,757.69 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 390,525,056.19 | - | 159,331,757.69 |
无形资产摊销 | - | 66,037,315.56 | - | 43,337,609.88 |
长期待摊费用摊销 | - | 67,745,134.09 | - | 38,668,194.2 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -75,309,082.75 | - | -155,556.03 |
固定资产报废损失 | - | -1,603,179.82 | - | -4,068,020.37 |
公允价值变动损失 | - | -3,267,603.78 | - | -47,241.59 |
财务费用 | - | 16,333,326.6 | - | 11,413,455.23 |
投资损失 | - | -88,718,402.31 | - | -19,479,839.35 |
递延所得税 | - | 655,975,505.58 | - | 16,553,234.76 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 655,975,505.58 | - | 16,553,234.76 |
存货的减少 | - | 338,943,949.33 | - | 908,703,729.96 |
经营性应收项目的减少 | - | -198,519,343.79 | - | -1,178,176,727.26 |
经营性应付项目的增加 | - | -984,780,254.33 | - | -949,280,828.33 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 26,018,704.34 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,935,966,313.71 | - | 1,872,301,987.48 |
减:现金的期初余额 | - | 3,059,479,510.1 | - | 3,059,479,510.1 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-22 | 2024-10-31 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |