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凤凰传媒

(601928)

  

流通市值:285.28亿  总市值:285.28亿
流通股本:25.45亿   总股本:25.45亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,762,373,416.8913,322,985,556.479,473,094,678.375,987,212,925.53
收到的税费返还60,015,278.05212,719,941.0352,792,124.2749,486,520.85
收到其他与经营活动有关的现金147,726,001.1445,074,789.51339,293,391.68187,224,307.93
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,970,114,696.0413,980,780,287.019,865,180,194.326,223,923,754.31
购买商品、接受劳务支付的现金1,819,374,930.997,911,566,065.655,778,194,188.014,226,274,885.48
支付给职工以及为职工支付的现金629,749,376.982,372,126,572.481,495,111,645.791,056,751,329.89
支付的各项税费122,039,252.32697,507,711.87658,001,759.93350,060,398.33
支付其他与经营活动有关的现金95,668,859.381,160,250,418.68763,567,197.15266,579,476.5
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,666,832,419.6712,141,450,768.688,694,874,790.885,899,666,090.2
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额303,282,276.371,839,329,518.331,170,305,403.44324,257,664.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-757,001,158.81720,450,374.67-
取得投资收益收到的现金50,00012,285,273.638,071,891.25,600,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额97,925.4272,800,542.84562,980.28490,429.73
收到的其他与投资活动有关的现金4,363,976,666.595,821,832,841.035,274,094,833.224,564,037,055.43
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,364,124,592.016,663,919,816.316,003,180,079.374,570,127,485.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,349,639.7245,682,917.52155,136,061.55112,628,285.9
投资支付的现金3,070,000,0001,935,605,555.56935,000,000785,000,000
支付其他与投资活动有关的现金1,980,000,0006,005,000,0005,700,000,0005,100,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计5,083,349,639.78,186,288,473.086,790,136,061.555,997,628,285.9
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-719,225,047.69-1,522,368,656.77-786,955,982.18-1,427,500,800.74
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金205,000,000---
取得借款收到的现金16,300,00027,500,00020,500,000-
收到其他与筹资活动有关的现金-199,980--
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计221,300,00027,699,98020,500,000-
偿还债务支付的现金7,500,00084,458,287.7741,700,00035,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,173,168.21,287,171,542.21,283,848,007.9411,398,007.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润980,000-9,933,033.639,933,033.63
支付其他与筹资活动有关的现金29,347,813.0597,892,176.5166,384,844.238,359,754.72
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计38,020,981.251,469,522,006.481,391,932,852.1484,757,762.66
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额183,279,018.75-1,441,822,026.48-1,371,432,852.14-84,757,762.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,300,614.611,347,968.53-4,213,193.46823,376.67
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-226,363,137.96-1,123,513,196.39-992,296,624.34-1,187,177,522.62
加:期初现金及现金等价物余额1,935,966,313.713,059,479,510.13,059,479,510.13,059,479,510.1
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,709,603,175.751,935,966,313.712,067,182,885.761,872,301,987.48
补充资料:
净利润-1,596,306,761.64-1,242,151,548.41
资产减值准备-89,194,734.27-12,035,849.46
固定资产和投资性房地产折旧-390,525,056.19-159,331,757.69
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-390,525,056.19-159,331,757.69
无形资产摊销-66,037,315.56-43,337,609.88
长期待摊费用摊销-67,745,134.09-38,668,194.2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--75,309,082.75--155,556.03
固定资产报废损失--1,603,179.82--4,068,020.37
公允价值变动损失--3,267,603.78--47,241.59
财务费用-16,333,326.6-11,413,455.23
投资损失--88,718,402.31--19,479,839.35
递延所得税-655,975,505.58-16,553,234.76
其中:递延所得税资产减少-655,975,505.58-16,553,234.76
存货的减少-338,943,949.33-908,703,729.96
经营性应收项目的减少--198,519,343.79--1,178,176,727.26
经营性应付项目的增加--984,780,254.33--949,280,828.33
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-26,018,704.34--
现金的期末余额-1,935,966,313.71-1,872,301,987.48
减:现金的期初余额-3,059,479,510.1-3,059,479,510.1
公告日期2025-04-302025-04-222024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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