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中国出版

(601949)

  

流通市值:22.06亿  总市值:100.24亿
流通股本:4.01亿   总股本:18.23亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金693,072,679.473,845,180,369.12,561,059,438.64892,318,561.64
收到的税费返还326,100.1817,783,923.94828,108.75411,344.45
收到其他与经营活动有关的现金77,972,741.76349,813,707.45193,240,318.91106,139,982.48
经营活动现金流入小计771,371,521.414,212,778,000.492,755,127,866.3998,869,888.57
购买商品、接受劳务支付的现金603,202,779.572,825,580,375.571,804,657,597.16719,540,640.26
支付给职工以及为职工支付的现金289,514,681.26763,362,315.47554,206,300.92303,190,009.18
支付的各项税费80,855,879.16160,110,602.81112,937,163.871,311,347.68
支付其他与经营活动有关的现金127,930,080.29472,095,005.78247,479,690.3128,415,575.67
经营活动现金流出小计1,101,503,420.284,221,148,299.632,719,280,752.181,222,457,572.79
经营活动产生的现金流量净额-330,131,898.87-8,370,299.1435,847,114.12-223,587,684.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,000,000,0006,650,000,0005,750,000,000550,000,000
取得投资收益收到的现金11,826,534.25103,341,954.2289,241,042.195,021,050.92
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
880,235.3288,720.1219,912.4610,005
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------888,080.03
投资活动现金流入小计1,012,706,769.556,753,630,674.325,839,460,954.65555,919,135.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,874,351.8795,141,633.1551,117,299.8224,387,740.18
投资支付的现金900,000,0007,000,090,0005,500,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--294,100294,100294,100
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计938,874,351.877,095,525,733.155,551,411,399.8224,681,840.18
投资活动产生的现金流量净额73,832,417.68-341,895,058.83288,049,554.83531,237,295.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--270,200,00056,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--274,807,00059,725,0002,260,000
偿还债务支付的现金--30,000,00030,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,914,710.14185,504,978.493,690,455.751,216,933.01
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--262,990.1262,990.1262,990.1
筹资活动现金流出小计1,914,710.14215,767,968.5933,953,445.851,479,923.11
筹资活动产生的现金流量净额-1,914,710.1459,039,031.4125,771,554.15780,076.89
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-258,214,191.33-291,226,326.56349,668,223.1308,429,688.44
期初现金及现金等价物余额1,467,479,228.781,450,937,067.231,450,937,067.231,450,937,067.23
期末现金及现金等价物余额1,209,265,037.451,159,710,740.671,800,605,290.331,759,366,755.67
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润----237,512,734.23--
加:资产减值准备----109,273,102.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧----42,710,229.63--
无形资产摊销----24,079,789.77--
长期待摊费用摊销----3,484,446.87--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----25,715.15--
固定资产报废损失----111,305.5--
公允价值变动损失--------
财务费用-----77,214,446.17--
投资损失-----8,485,199.65--
递延所得税资产减少-----4,172,749.15--
递延所得税负债增加-----394,778.7--
存货的减少-----366,683,124.63--
经营性应收项目的减少-----459,845,346.71--
经营性应付项目的增加----534,166,805.98--
未确认的投资损失--------
其他----1,330,059.98--
经营活动产生的现金流量净额----35,847,114.12--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额----1,800,605,290.33--
减:现金的期初余额----1,450,937,067.23--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额----349,668,223.1--
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