当前位置:首页 - 行情中心 - 金钼股份(601958) - 财务分析 - 现金流量表

金钼股份

(601958)

  

流通市值:367.19亿  总市值:367.19亿
流通股本:32.27亿   总股本:32.27亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,041,047,601.354,009,648,5991,918,813,993.898,199,164,383.19
收到的税费返还12,650,335.1212,575,511.14-46,387,048.98
收到其他与经营活动有关的现金117,526,854.9297,830,445.944,729,800.2474,997,072.94
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计6,171,224,791.394,120,054,556.041,963,543,794.138,320,548,505.11
购买商品、接受劳务支付的现金2,299,708,691.911,622,803,946.07992,092,280.973,088,562,561.89
支付给职工以及为职工支付的现金885,541,317.67568,108,286.48277,976,759.151,191,936,002.81
支付的各项税费1,735,223,209.861,145,996,058.88571,813,055.421,493,153,950.89
支付其他与经营活动有关的现金112,292,224.6557,522,883.979,848,566.8765,558,410.21
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计5,032,765,444.093,394,431,175.41,851,730,662.415,839,210,925.8
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,138,459,347.3725,623,380.64111,813,131.722,481,337,579.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金258,991,717.32258,991,717.32250,000,000305,000,000
取得投资收益收到的现金10,775,768.029,550,768.028,920,768.0222,969,748.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---7,096,000
收到的其他与投资活动有关的现金17,595,687.8817,598,460.5810,554,398.81-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计287,363,173.22286,140,945.92269,475,166.83335,065,748.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金204,458,449.79187,818,674.6797,804,693.61132,566,931.33
投资支付的现金1,500,000,0001,420,000,000740,000,000887,390,407.13
支付其他与投资活动有关的现金25,000,000.0115,254,308.28-31,108,372.16
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,729,458,449.81,623,072,982.95837,804,693.611,051,065,710.62
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,442,095,276.58-1,336,932,037.03-568,329,526.78-715,999,962.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---1,720,600
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---1,720,600
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---1,720,600
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,074,893,820105,000,00066,500,000515,485,440
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润106,912,500105,000,00066,500,000192,825,000
支付其他与筹资活动有关的现金388,130.386,819.8654,894.32187,580.29
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,075,281,950.3105,086,819.8666,554,894.32515,673,020.29
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,075,281,950.3-105,086,819.86-66,554,894.32-513,952,420.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,355,060.332,108,683.07-2,782,357.246,994,035.84
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,376,562,819.25-714,286,793.18-525,853,646.621,258,379,232.62
加:期初现金及现金等价物余额3,004,543,510.073,004,543,510.073,004,543,510.071,746,164,277.45
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,627,980,690.822,290,256,716.892,478,689,863.453,004,543,510.07
补充资料:
净利润-1,669,010,793.13-1,586,499,138.79
资产减值准备-18,174,015.7-116,468,840.22
固定资产和投资性房地产折旧-199,777,305.5-413,022,706.7
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-199,777,305.5-413,022,706.7
无形资产摊销-42,273,836.07-84,648,702.03
长期待摊费用摊销-52,927,667.82-97,678,205.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----4,355,301.18
固定资产报废损失-5,368,532.38-2,019,398.32
财务费用-7,689,639.44-19,971,393.24
投资损失--17,741,856.42-2,068,659.93
递延所得税--17,944,899.57--66,505,156.18
其中:递延所得税资产减少--16,244,921.79--65,612,073.91
递延所得税负债增加--1,699,977.78--893,082.27
存货的减少--90,416,468.18-287,702,691.12
经营性应收项目的减少--1,330,825,421.01--544,971,520.45
经营性应付项目的增加-88,849,825.62-211,768,529.58
其他-56,050,372.68-94,908,584.92
现金的期末余额-2,290,256,716.89-3,004,543,510.07
减:现金的期初余额-3,004,543,510.07-1,746,164,277.45
公告日期2023-10-282023-08-192023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑