流通市值:367.19亿 | 总市值:367.19亿 | ||
流通股本:32.27亿 | 总股本:32.27亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,041,047,601.35 | 4,009,648,599 | 1,918,813,993.89 | 8,199,164,383.19 |
收到的税费返还 | 12,650,335.12 | 12,575,511.14 | - | 46,387,048.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 117,526,854.92 | 97,830,445.9 | 44,729,800.24 | 74,997,072.94 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 6,171,224,791.39 | 4,120,054,556.04 | 1,963,543,794.13 | 8,320,548,505.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,299,708,691.91 | 1,622,803,946.07 | 992,092,280.97 | 3,088,562,561.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 885,541,317.67 | 568,108,286.48 | 277,976,759.15 | 1,191,936,002.81 |
支付的各项税费 | 1,735,223,209.86 | 1,145,996,058.88 | 571,813,055.42 | 1,493,153,950.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 112,292,224.65 | 57,522,883.97 | 9,848,566.87 | 65,558,410.21 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,032,765,444.09 | 3,394,431,175.4 | 1,851,730,662.41 | 5,839,210,925.8 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,138,459,347.3 | 725,623,380.64 | 111,813,131.72 | 2,481,337,579.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 258,991,717.32 | 258,991,717.32 | 250,000,000 | 305,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 10,775,768.02 | 9,550,768.02 | 8,920,768.02 | 22,969,748.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 7,096,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,595,687.88 | 17,598,460.58 | 10,554,398.81 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 287,363,173.22 | 286,140,945.92 | 269,475,166.83 | 335,065,748.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 204,458,449.79 | 187,818,674.67 | 97,804,693.61 | 132,566,931.33 |
投资支付的现金 | 1,500,000,000 | 1,420,000,000 | 740,000,000 | 887,390,407.13 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 25,000,000.01 | 15,254,308.28 | - | 31,108,372.16 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,729,458,449.8 | 1,623,072,982.95 | 837,804,693.61 | 1,051,065,710.62 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,442,095,276.58 | -1,336,932,037.03 | -568,329,526.78 | -715,999,962.24 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 1,720,600 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 1,720,600 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 1,720,600 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,074,893,820 | 105,000,000 | 66,500,000 | 515,485,440 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 106,912,500 | 105,000,000 | 66,500,000 | 192,825,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 388,130.3 | 86,819.86 | 54,894.32 | 187,580.29 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,075,281,950.3 | 105,086,819.86 | 66,554,894.32 | 515,673,020.29 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,075,281,950.3 | -105,086,819.86 | -66,554,894.32 | -513,952,420.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,355,060.33 | 2,108,683.07 | -2,782,357.24 | 6,994,035.84 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,376,562,819.25 | -714,286,793.18 | -525,853,646.62 | 1,258,379,232.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,004,543,510.07 | 3,004,543,510.07 | 3,004,543,510.07 | 1,746,164,277.45 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,627,980,690.82 | 2,290,256,716.89 | 2,478,689,863.45 | 3,004,543,510.07 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,669,010,793.13 | - | 1,586,499,138.79 |
资产减值准备 | - | 18,174,015.7 | - | 116,468,840.22 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 199,777,305.5 | - | 413,022,706.7 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 199,777,305.5 | - | 413,022,706.7 |
无形资产摊销 | - | 42,273,836.07 | - | 84,648,702.03 |
长期待摊费用摊销 | - | 52,927,667.82 | - | 97,678,205.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -4,355,301.18 |
固定资产报废损失 | - | 5,368,532.38 | - | 2,019,398.32 |
财务费用 | - | 7,689,639.44 | - | 19,971,393.24 |
投资损失 | - | -17,741,856.42 | - | 2,068,659.93 |
递延所得税 | - | -17,944,899.57 | - | -66,505,156.18 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -16,244,921.79 | - | -65,612,073.91 |
递延所得税负债增加 | - | -1,699,977.78 | - | -893,082.27 |
存货的减少 | - | -90,416,468.18 | - | 287,702,691.12 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,330,825,421.01 | - | -544,971,520.45 |
经营性应付项目的增加 | - | 88,849,825.62 | - | 211,768,529.58 |
其他 | - | 56,050,372.68 | - | 94,908,584.92 |
现金的期末余额 | - | 2,290,256,716.89 | - | 3,004,543,510.07 |
减:现金的期初余额 | - | 3,004,543,510.07 | - | 1,746,164,277.45 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-19 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |