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中国汽研

(601965)

  

流通市值:184.03亿  总市值:185.81亿
流通股本:9.94亿   总股本:10.03亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金575,775,016.563,510,934,491.252,061,816,354.821,364,825,152.75
收到的税费返还2,156,015.182,870,332.492,865,2182,816,263.63
收到其他与经营活动有关的现金45,630,936.47262,288,305.56153,283,419.02112,322,029.7
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计623,561,968.213,776,093,129.32,217,964,991.841,479,963,446.08
购买商品、接受劳务支付的现金370,830,762.461,393,588,311.421,023,230,920.27667,815,248.8
支付给职工以及为职工支付的现金236,287,089.161,100,229,775.02739,552,437.93510,976,748.17
支付的各项税费87,069,384.5373,022,024.5266,347,532.41161,381,631.92
支付其他与经营活动有关的现金100,448,326.7414,150,444.53333,573,700.11258,775,316.76
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计794,635,562.823,280,990,555.472,362,704,590.721,598,948,945.65
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-171,073,594.61495,102,573.83-144,739,598.88-118,985,499.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-59,962,387.3459,972,939-
取得投资收益收到的现金1,355,640.59,277,018.336,095,095.212,268,407.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额194,345.233,930,160.7133,930,088.3194,670
收到的其他与投资活动有关的现金-2,121,855.98193,800193,800
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,549,985.7105,291,422.36100,191,922.522,556,877.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金249,977,367.98724,215,128.99533,733,678.62309,746,620.2
投资支付的现金360,000,0004,853,543.4283,961,100516,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计609,977,367.98729,068,672.39817,694,778.62825,746,620.2
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-608,427,382.28-623,777,250.03-717,502,856.1-823,189,742.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金7,000,0003,180,0003,180,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,000,0003,180,0003,180,000-
取得借款收到的现金362,010,845.539,830,0008,000,0008,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-118,053,224.25118,053,224.2514,103,270.55
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计369,010,845.53131,063,224.25129,233,224.2522,103,270.55
偿还债务支付的现金8,000,0008,083,2001,391,6001,391,600
分配股利、利润或偿付利息支付的现金106,600,910.07405,298,176.99405,136,592.0313,360,939.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,184,50044,648,209.0544,648,209.0510,061,100
支付其他与筹资活动有关的现金3,250,838.67155,340,872.9124,359,847.4919,822,202.79
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计117,851,748.74568,722,249.9430,888,039.5234,574,742.53
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额251,159,096.79-437,659,025.65-301,654,815.27-12,471,471.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,165.89-5,469.26-1,219.22-3,417.72
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-528,336,714.21-566,339,171.11-1,163,898,489.47-954,650,131.94
加:期初现金及现金等价物余额1,701,858,750.792,268,197,921.92,268,197,921.92,267,329,864.37
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,173,522,036.581,701,858,750.791,104,299,432.431,312,679,732.43
补充资料:
净利润-967,683,505.42-431,734,795.01
资产减值准备-20,507,328.55-980,348.72
固定资产和投资性房地产折旧-322,891,715.94-160,210,527.65
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-322,891,715.94-160,210,527.65
无形资产摊销-36,711,157.28-18,000,443.35
长期待摊费用摊销-10,409,484.44-5,148,677.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14,623,748.02-1,863.77
固定资产报废损失-1,990,737.7--
公允价值变动损失--4,201,786.68--
财务费用-12,268,695.64-6,000,460.31
投资损失-34,250,040.04--1,183,051.44
递延所得税--10,132,185.95-2,953,072.95
其中:递延所得税资产减少--40,931,720.49--953,166.95
递延所得税负债增加-30,799,534.54-3,906,239.9
存货的减少--91,117,214.85--89,208,176.03
经营性应收项目的减少--634,347,360.45--320,999,807.4
经营性应付项目的增加--311,820,251.48--363,784,399.24
其他-20,432,513.79--
现金的期末余额-1,701,858,750.79-1,312,679,732.43
减:现金的期初余额-2,268,197,921.9-2,267,329,864.37
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-262024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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