流通市值:184.03亿 | 总市值:185.81亿 | ||
流通股本:9.94亿 | 总股本:10.03亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 575,775,016.56 | 3,510,934,491.25 | 2,061,816,354.82 | 1,364,825,152.75 |
收到的税费返还 | 2,156,015.18 | 2,870,332.49 | 2,865,218 | 2,816,263.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,630,936.47 | 262,288,305.56 | 153,283,419.02 | 112,322,029.7 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 623,561,968.21 | 3,776,093,129.3 | 2,217,964,991.84 | 1,479,963,446.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 370,830,762.46 | 1,393,588,311.42 | 1,023,230,920.27 | 667,815,248.8 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 236,287,089.16 | 1,100,229,775.02 | 739,552,437.93 | 510,976,748.17 |
支付的各项税费 | 87,069,384.5 | 373,022,024.5 | 266,347,532.41 | 161,381,631.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 100,448,326.7 | 414,150,444.53 | 333,573,700.11 | 258,775,316.76 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 794,635,562.82 | 3,280,990,555.47 | 2,362,704,590.72 | 1,598,948,945.65 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -171,073,594.61 | 495,102,573.83 | -144,739,598.88 | -118,985,499.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 59,962,387.34 | 59,972,939 | - |
取得投资收益收到的现金 | 1,355,640.5 | 9,277,018.33 | 6,095,095.21 | 2,268,407.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 194,345.2 | 33,930,160.71 | 33,930,088.31 | 94,670 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 2,121,855.98 | 193,800 | 193,800 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,549,985.7 | 105,291,422.36 | 100,191,922.52 | 2,556,877.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 249,977,367.98 | 724,215,128.99 | 533,733,678.62 | 309,746,620.2 |
投资支付的现金 | 360,000,000 | 4,853,543.4 | 283,961,100 | 516,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 609,977,367.98 | 729,068,672.39 | 817,694,778.62 | 825,746,620.2 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -608,427,382.28 | -623,777,250.03 | -717,502,856.1 | -823,189,742.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 7,000,000 | 3,180,000 | 3,180,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,000,000 | 3,180,000 | 3,180,000 | - |
取得借款收到的现金 | 362,010,845.53 | 9,830,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 118,053,224.25 | 118,053,224.25 | 14,103,270.55 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 369,010,845.53 | 131,063,224.25 | 129,233,224.25 | 22,103,270.55 |
偿还债务支付的现金 | 8,000,000 | 8,083,200 | 1,391,600 | 1,391,600 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 106,600,910.07 | 405,298,176.99 | 405,136,592.03 | 13,360,939.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,184,500 | 44,648,209.05 | 44,648,209.05 | 10,061,100 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,250,838.67 | 155,340,872.91 | 24,359,847.49 | 19,822,202.79 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 117,851,748.74 | 568,722,249.9 | 430,888,039.52 | 34,574,742.53 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 251,159,096.79 | -437,659,025.65 | -301,654,815.27 | -12,471,471.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,165.89 | -5,469.26 | -1,219.22 | -3,417.72 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -528,336,714.21 | -566,339,171.11 | -1,163,898,489.47 | -954,650,131.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,701,858,750.79 | 2,268,197,921.9 | 2,268,197,921.9 | 2,267,329,864.37 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,173,522,036.58 | 1,701,858,750.79 | 1,104,299,432.43 | 1,312,679,732.43 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 967,683,505.42 | - | 431,734,795.01 |
资产减值准备 | - | 20,507,328.55 | - | 980,348.72 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 322,891,715.94 | - | 160,210,527.65 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 322,891,715.94 | - | 160,210,527.65 |
无形资产摊销 | - | 36,711,157.28 | - | 18,000,443.35 |
长期待摊费用摊销 | - | 10,409,484.44 | - | 5,148,677.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -14,623,748.02 | - | 1,863.77 |
固定资产报废损失 | - | 1,990,737.7 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -4,201,786.68 | - | - |
财务费用 | - | 12,268,695.64 | - | 6,000,460.31 |
投资损失 | - | 34,250,040.04 | - | -1,183,051.44 |
递延所得税 | - | -10,132,185.95 | - | 2,953,072.95 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -40,931,720.49 | - | -953,166.95 |
递延所得税负债增加 | - | 30,799,534.54 | - | 3,906,239.9 |
存货的减少 | - | -91,117,214.85 | - | -89,208,176.03 |
经营性应收项目的减少 | - | -634,347,360.45 | - | -320,999,807.4 |
经营性应付项目的增加 | - | -311,820,251.48 | - | -363,784,399.24 |
其他 | - | 20,432,513.79 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,701,858,750.79 | - | 1,312,679,732.43 |
减:现金的期初余额 | - | 2,268,197,921.9 | - | 2,267,329,864.37 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-26 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |