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联明股份

(603006)

  

流通市值:28.12亿  总市值:28.12亿
流通股本:2.54亿   总股本:2.54亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金204,570,483.66743,980,741.07502,423,064.35350,815,785.61
收到其他与经营活动有关的现金18,723,673.9697,759,844.8378,226,082.5662,815,524.17
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计223,294,157.62841,740,585.9580,649,146.91413,631,309.78
购买商品、接受劳务支付的现金43,142,682.5387,064,134.05244,904,894.03151,950,732.28
支付给职工以及为职工支付的现金50,257,582.48184,013,708.29131,811,018.1493,681,068.5
支付的各项税费29,336,464.870,077,427.7762,596,402.0647,884,714.19
支付其他与经营活动有关的现金14,101,743.62105,431,625.2133,049,545.7393,287,247.55
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计136,838,473.4746,586,895.31572,361,859.96386,803,762.52
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额86,455,684.2295,153,690.598,287,286.9526,827,547.26
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金1,029,295.513,445,202.26981,168.8797,533.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额79,0001,058,488.69302,82038,560
收到的其他与投资活动有关的现金100,000,000340,000,000169,008,558140,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计101,108,295.51344,503,690.95170,292,546.8140,836,093.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,276,028.755,947,979.563,006,687.532,385,463.19
投资支付的现金-15,000,00015,000,00015,000,000
支付其他与投资活动有关的现金130,000,000440,000,000260,000,000170,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计140,276,028.75460,947,979.56278,006,687.53187,385,463.19
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-39,167,733.24-116,444,288.61-107,714,140.73-46,549,369.94
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-71,191,19071,106,150.8171,106,150.81
支付其他与筹资活动有关的现金384,197.751,203,487.51,266,389.31838,787.78
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计384,197.7572,394,677.572,372,540.1271,944,938.59
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-384,197.75-72,394,677.5-72,372,540.12-71,944,938.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,322.325,594.63,409.143,409.14
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额46,905,075.55-93,679,680.92-171,795,984.76-91,663,352.13
加:期初现金及现金等价物余额400,141,961.46493,821,642.38493,821,642.38493,821,642.38
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额447,047,037.01400,141,961.46322,025,657.62402,158,290.25
补充资料:
净利润-56,799,090.23-35,325,584.32
资产减值准备-12,936,506.26-428,947.92
固定资产和投资性房地产折旧-74,038,194.43-37,842,115.58
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-74,038,194.43-37,842,115.58
无形资产摊销-4,375,452.86-2,165,412.99
长期待摊费用摊销-3,157,312.36-1,611,899.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--517,711.84--686,822.11
固定资产报废损失-15,460.08-399.11
公允价值变动损失--2,651,128.29--149,731.7
财务费用-146,080.56-85,682.63
投资损失--3,445,202.26--797,533.25
递延所得税--5,444,903.8--1,710,547.32
其中:递延所得税资产减少--5,424,063.94--1,479,500.63
递延所得税负债增加--20,839.86--231,046.69
存货的减少-34,033,170.72--30,181,618.34
经营性应收项目的减少--7,368,027.31-23,695,132.34
经营性应付项目的增加--100,425,541.35--38,833,584.38
现金的期末余额-400,141,961.46-402,158,290.25
减:现金的期初余额-493,821,642.38-493,821,642.38
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-262024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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