流通市值:28.12亿 | 总市值:28.12亿 | ||
流通股本:2.54亿 | 总股本:2.54亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,570,483.66 | 743,980,741.07 | 502,423,064.35 | 350,815,785.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,723,673.96 | 97,759,844.83 | 78,226,082.56 | 62,815,524.17 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 223,294,157.62 | 841,740,585.9 | 580,649,146.91 | 413,631,309.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,142,682.5 | 387,064,134.05 | 244,904,894.03 | 151,950,732.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,257,582.48 | 184,013,708.29 | 131,811,018.14 | 93,681,068.5 |
支付的各项税费 | 29,336,464.8 | 70,077,427.77 | 62,596,402.06 | 47,884,714.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,101,743.62 | 105,431,625.2 | 133,049,545.73 | 93,287,247.55 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 136,838,473.4 | 746,586,895.31 | 572,361,859.96 | 386,803,762.52 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 86,455,684.22 | 95,153,690.59 | 8,287,286.95 | 26,827,547.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 1,029,295.51 | 3,445,202.26 | 981,168.8 | 797,533.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79,000 | 1,058,488.69 | 302,820 | 38,560 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000 | 340,000,000 | 169,008,558 | 140,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 101,108,295.51 | 344,503,690.95 | 170,292,546.8 | 140,836,093.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,276,028.75 | 5,947,979.56 | 3,006,687.53 | 2,385,463.19 |
投资支付的现金 | - | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 130,000,000 | 440,000,000 | 260,000,000 | 170,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 140,276,028.75 | 460,947,979.56 | 278,006,687.53 | 187,385,463.19 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,167,733.24 | -116,444,288.61 | -107,714,140.73 | -46,549,369.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 71,191,190 | 71,106,150.81 | 71,106,150.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 384,197.75 | 1,203,487.5 | 1,266,389.31 | 838,787.78 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 384,197.75 | 72,394,677.5 | 72,372,540.12 | 71,944,938.59 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -384,197.75 | -72,394,677.5 | -72,372,540.12 | -71,944,938.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,322.32 | 5,594.6 | 3,409.14 | 3,409.14 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 46,905,075.55 | -93,679,680.92 | -171,795,984.76 | -91,663,352.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 400,141,961.46 | 493,821,642.38 | 493,821,642.38 | 493,821,642.38 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 447,047,037.01 | 400,141,961.46 | 322,025,657.62 | 402,158,290.25 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 56,799,090.23 | - | 35,325,584.32 |
资产减值准备 | - | 12,936,506.26 | - | 428,947.92 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 74,038,194.43 | - | 37,842,115.58 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 74,038,194.43 | - | 37,842,115.58 |
无形资产摊销 | - | 4,375,452.86 | - | 2,165,412.99 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,157,312.36 | - | 1,611,899.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -517,711.84 | - | -686,822.11 |
固定资产报废损失 | - | 15,460.08 | - | 399.11 |
公允价值变动损失 | - | -2,651,128.29 | - | -149,731.7 |
财务费用 | - | 146,080.56 | - | 85,682.63 |
投资损失 | - | -3,445,202.26 | - | -797,533.25 |
递延所得税 | - | -5,444,903.8 | - | -1,710,547.32 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,424,063.94 | - | -1,479,500.63 |
递延所得税负债增加 | - | -20,839.86 | - | -231,046.69 |
存货的减少 | - | 34,033,170.72 | - | -30,181,618.34 |
经营性应收项目的减少 | - | -7,368,027.31 | - | 23,695,132.34 |
经营性应付项目的增加 | - | -100,425,541.35 | - | -38,833,584.38 |
现金的期末余额 | - | 400,141,961.46 | - | 402,158,290.25 |
减:现金的期初余额 | - | 493,821,642.38 | - | 493,821,642.38 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-26 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |