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北特科技

(603009)

  

流通市值:136.01亿  总市值:136.05亿
流通股本:3.38亿   总股本:3.39亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金302,643,274.471,526,108,803.991,105,608,933.25722,771,585.08
收到的税费返还1,628,552.465,313,000.824,211,396.773,636,095.85
收到其他与经营活动有关的现金4,687,290.0442,239,219.9628,762,831.8521,206,574.12
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计308,959,116.971,573,661,024.771,138,583,161.87747,614,255.05
购买商品、接受劳务支付的现金214,958,475.24941,470,260.79651,481,901.36412,598,711.63
支付给职工以及为职工支付的现金81,465,392.61242,806,353.92221,447,097.72149,840,412.09
支付的各项税费20,334,233.7567,880,264.8254,936,530.9139,454,533.32
支付其他与经营活动有关的现金24,723,636.8178,148,907.8885,540,710.4856,303,371.29
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计341,481,738.411,330,305,787.411,013,406,240.47658,197,028.33
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-32,522,621.44243,355,237.36125,176,921.489,417,226.72
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额232,7201,072,933.13299,614271,697
收到的其他与投资活动有关的现金-5,639,177.7828,422,008.3315,378,083.33
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计232,7206,712,110.9128,721,622.3315,649,780.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,193,238.26228,951,754.52149,108,524.2795,304,137.8
投资支付的现金-92,475.8--
支付其他与投资活动有关的现金--28,000,00015,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计35,193,238.26229,044,230.32177,108,524.27110,304,137.8
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-34,960,518.26-222,332,119.41-148,386,901.94-94,654,357.47
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金357,130,000905,546,662.21819,523,540378,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金179,980,000295,715,441.83317,305,535207,305,535
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计537,110,0001,201,262,104.041,136,829,075586,105,535
偿还债务支付的现金233,687,002.15894,077,701.12760,027,701.12380,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,836,334.7655,850,692.7840,015,366.6334,007,073.09
支付其他与筹资活动有关的现金148,974,386.12330,663,606.54343,455,059.34186,351,638.79
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计388,497,723.031,280,592,000.441,143,498,127.09600,558,711.88
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额148,612,276.97-79,329,896.4-6,669,052.09-14,453,176.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响506,151.02725,843.16-145,498.88-282,885.49
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额81,635,288.29-57,580,935.29-30,024,531.51-19,973,193.12
加:期初现金及现金等价物余额88,444,813.52146,025,748.81146,025,748.81146,025,748.81
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额170,080,101.8188,444,813.52116,001,217.3126,052,555.69
补充资料:
净利润-74,168,341.52-37,905,365.84
资产减值准备-35,463,399.8--49,447.04
固定资产和投资性房地产折旧-151,036,574.57-75,543,787.24
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-151,036,574.57-75,543,787.24
无形资产摊销-8,792,508.34-7,492,370.22
长期待摊费用摊销-13,050,174.13-6,093,729.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--265,041.72--
固定资产报废损失-602,422.45-36,990.34
财务费用-31,549,936.55-14,892,174.14
投资损失-1,699,642.98--
递延所得税-761,286.12--420,349.8
其中:递延所得税资产减少-1,039,877.04-180,703.59
递延所得税负债增加--278,590.92--601,053.39
存货的减少--55,768,279.44-7,137,244.47
经营性应收项目的减少-4,807,596.33--14,768,974.32
经营性应付项目的增加--21,973,399.9--47,489,903.77
其他--3,225,031.06--
融资租入固定资产-234,556.49--
现金的期末余额-88,444,813.52-126,052,555.69
减:现金的期初余额-146,025,748.81-146,025,748.81
公告日期2025-04-252025-02-282024-10-252024-08-15
审计意见(境内)标准无保留意见
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