当前位置:首页 - 行情中心 - 北特科技(603009) - 财务分析 - 现金流量表

北特科技

(603009)

  

流通市值:20.07亿  总市值:21.27亿
流通股本:3.38亿   总股本:3.59亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金392,868,059.321,077,666,737.78739,322,964.56499,161,921.96
收到的税费返还50,005.7715,199,608.414,270,729.0510,563,258.13
收到其他与经营活动有关的现金----66,363,260.4964,374,578.44
经营活动现金流入小计396,960,047.161,109,829,249.81819,956,954.1574,099,758.53
购买商品、接受劳务支付的现金223,179,825.25736,597,760.49388,902,180.8267,623,462.49
支付给职工以及为职工支付的现金60,405,789.31186,746,038.27143,901,693.2194,161,526.3
支付的各项税费18,769,921.9441,805,862.3141,561,434.8729,230,354.92
支付其他与经营活动有关的现金----88,253,067.8367,539,850.35
经营活动现金流出小计321,728,378.461,039,669,541.18662,618,376.71458,555,194.06
经营活动产生的现金流量净额75,231,668.770,159,708.63157,338,577.39115,544,564.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
70,0002,112,972.911,819,362.21,285,450
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计70,0004,172,735.81,819,362.21,285,450
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,379,274.61169,879,790.6976,556,163.3447,998,459.1
投资支付的现金35,000,0001,750,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计40,379,274.61183,629,790.6976,556,163.3447,998,459.1
投资活动产生的现金流量净额-40,309,274.61-179,457,054.89-74,736,801.14-46,713,009.1
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金28,671,490.45882,636,674.85661,388,123.77392,799,678.98
收到其他与筹资活动有关的现金----83,150,00051,450,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计30,796,228.261,111,146,186.38745,538,123.77445,249,678.98
偿还债务支付的现金41,971,422.24912,520,192.22823,819,936.24498,026,293.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,087,443.2232,693,778.2223,668,581.115,870,342.44
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----31,580,188.8111,807,483.16
筹资活动现金流出小计60,797,078.711,033,264,485.43879,068,706.15525,704,119.35
筹资活动产生的现金流量净额-30,000,850.4577,881,700.95-133,530,582.38-80,454,440.37
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-22,184.23-3,241,184.825,741.3132,795.24
现金及现金等价物净增加额4,899,359.41-34,656,830.11-50,903,064.82-11,590,089.76
期初现金及现金等价物余额88,312,190.45122,969,020.56122,969,020.56122,969,020.56
期末现金及现金等价物余额93,211,549.8688,312,190.4572,065,955.74111,378,930.8
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--22,748,527.24---5,851,027.9
加:资产减值准备--5,900,815.29----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--120,669,241.15--61,901,840.05
无形资产摊销--12,342,660.69--6,808,045.74
长期待摊费用摊销--16,523,986.91--7,162,285.83
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---647,663.3--73,917.35
固定资产报废损失--487,018.12----
公允价值变动损失------7,413,545.88
财务费用--43,403,180.84--18,481,712.37
投资损失---483,165.76----
递延所得税资产减少---8,651,098.17---4,954,516.44
递延所得税负债增加---1,392,601.33---1,832,696.6
存货的减少---23,541,954.48--16,723,993.03
经营性应收项目的减少---301,405,243.27---15,058,944.03
经营性应付项目的增加--175,341,998.98--27,532,528.67
未确认的投资损失--------
其他--379,505.04----
经营活动产生的现金流量净额--70,159,708.63--115,544,564.47
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--88,312,190.45--111,378,930.8
减:现金的期初余额--122,969,020.56--122,969,020.56
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---34,656,830.11---11,590,089.76
TOP↑