流通市值:28.09亿 | 总市值:28.18亿 | ||
流通股本:1.36亿 | 总股本:1.36亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,689,217.67 | 572,436,870.62 | 376,063,852.59 | 244,981,275.78 |
收到的税费返还 | 63,998.64 | - | 109,984.18 | 27,228.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,565,832.93 | 25,952,226.84 | 19,743,282.4 | 13,578,267.86 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 148,319,049.24 | 598,389,097.46 | 395,917,119.17 | 258,586,771.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,940,304.5 | 247,337,927.37 | 182,927,869.81 | 129,667,103.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,490,423.42 | 134,902,483.24 | 103,482,395.76 | 73,973,768.38 |
支付的各项税费 | 17,099,906.45 | 55,090,021.7 | 41,582,386.63 | 36,421,463.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,882,437.39 | 50,180,489.86 | 28,455,243 | 18,167,228.74 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 136,413,071.76 | 487,510,922.17 | 356,447,895.2 | 258,229,563.53 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,905,977.48 | 110,878,175.3 | 39,469,223.97 | 357,208.39 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,500,000 | 29,396,400 | 7,800,000 | 7,800,000 |
取得投资收益收到的现金 | 382,531.24 | 105,489.28 | 7,685.37 | 7,685.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 64,454.39 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 1,300,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,882,531.24 | 30,866,343.67 | 7,807,685.37 | 7,807,685.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,609,415.15 | 63,374,868.29 | 50,718,120.01 | 38,441,827.47 |
投资支付的现金 | 32,250,000 | 36,896,400 | 15,300,000 | 14,952,701.89 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 23,432,255.87 | 24,695,707.69 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 47,859,415.15 | 123,703,524.16 | 90,713,827.7 | 53,394,529.36 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,976,883.91 | -92,837,180.49 | -82,906,142.33 | -45,586,843.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 11,600,000 | 11,600,000 | 11,000,000 |
取得借款收到的现金 | 30,000,000 | 52,229,630.56 | 10,000,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,615,709.94 | 6,958,188.07 | 35,906,110.47 | 23,247,367.32 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 106,615,709.94 | 70,787,818.63 | 57,506,110.47 | 34,247,367.32 |
偿还债务支付的现金 | - | 21,122,273.34 | 25,200 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,468,085.11 | 62,787,976.95 | 62,682,798 | 62,682,798 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,842,796.41 | 5,362,795.52 | 919,723.47 | 936,523.47 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 44,310,881.52 | 89,273,045.81 | 63,627,721.47 | 63,619,321.47 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 62,304,828.42 | -18,485,227.18 | -6,121,611 | -29,371,954.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -140,578.81 | 567,602.93 | 1,319,379.75 | 1,649,736.3 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | -0.01 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 29,093,343.18 | 123,370.55 | -48,239,149.61 | -72,951,853.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 207,044,058.18 | 206,920,687.63 | 206,920,687.63 | 206,920,687.63 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 236,137,401.36 | 207,044,058.18 | 158,681,538.02 | 133,968,834.18 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 86,935,258.33 | - | 21,879,172.06 |
资产减值准备 | - | 3,840,469.03 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 27,569,356.33 | - | 12,071,876.12 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 27,569,356.33 | - | 12,071,876.12 |
无形资产摊销 | - | 3,166,404.56 | - | 1,881,968.66 |
长期待摊费用摊销 | - | 20,070,158.23 | - | 9,395,736.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 8,580.98 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 4,946.12 | - | - |
财务费用 | - | 451,930.08 | - | 98,508.89 |
投资损失 | - | -12,264,995.69 | - | 232,843.66 |
递延所得税 | - | -8,660,245.93 | - | -311,196.9 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,706,946.32 | - | -4,784,563.6 |
递延所得税负债增加 | - | 2,046,700.39 | - | 4,473,366.7 |
存货的减少 | - | 25,777,590.84 | - | 2,899,063.47 |
经营性应收项目的减少 | - | -39,812,592.67 | - | 6,042,746.71 |
经营性应付项目的增加 | - | -4,420,956.59 | - | -57,261,839.19 |
其他 | - | - | - | -330,659.69 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 9,421,817.03 | - | - |
现金的期末余额 | - | 207,044,058.18 | - | 133,968,834.18 |
减:现金的期初余额 | - | 206,920,687.63 | - | 206,920,687.63 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-27 | 2023-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |