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华脉科技

(603042)

  

流通市值:20.96亿  总市值:20.96亿
流通股本:1.61亿   总股本:1.61亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金683,740,888.66519,149,394.98243,913,041.771,420,549,742.51
收到的税费返还2,922,715.972,176,949.66513,709.7527,031,079.73
收到其他与经营活动有关的现金23,768,414.0314,103,045.755,183,824.1193,082,494.42
经营活动现金流入的平衡项目000-
经营活动现金流入小计710,432,018.66535,429,390.39249,610,575.631,540,663,316.66
购买商品、接受劳务支付的现金473,427,809.26396,034,656.85195,478,226.381,170,169,569.37
支付给职工以及为职工支付的现金112,078,383.0175,399,734.1334,970,063.87171,596,216.41
支付的各项税费25,423,985.9518,483,061.819,516,755.7533,323,186.62
支付其他与经营活动有关的现金72,755,524.1534,187,277.9621,338,620.1589,898,469.51
经营活动现金流出的平衡项目000-
经营活动现金流出小计683,685,702.37524,104,730.75261,303,666.151,464,987,441.91
经营活动产生的现金流量净额平衡项目000-
经营活动产生的现金流量净额26,746,316.2911,324,659.64-11,693,090.5275,675,874.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金157,000,000117,000,00023,000,000285,000,000
取得投资收益收到的现金1,577,350.851,401,934.18141,555.562,077,003.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,893,738.482,893,738.48115,238.48466,693.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---1,950,000
投资活动现金流入的平衡项目000-
投资活动现金流入小计161,471,089.33121,295,672.6623,256,794.04289,493,697.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,914,353.773,699,596.672,081,439.5917,164,459.94
投资支付的现金148,530,00020,000,00020,270,000305,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金1,470,000---
投资活动现金流出的平衡项目000-
投资活动现金流出小计158,914,353.7723,699,596.6722,351,439.59322,164,459.94
投资活动产生的现金流量净额平衡项目000-
投资活动产生的现金流量净额2,556,735.5697,596,075.99905,354.45-32,670,762.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金180,000180,000400,00069,460,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-180,000400,00069,460,000
取得借款收到的现金164,150,265.28133,150,265.2867,458,502.3200,505,980.23
收到其他与筹资活动有关的现金45,880,431.0642,919,887.761,800,00024,550,000
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计210,210,696.34176,250,153.0469,658,502.3294,515,980.23
偿还债务支付的现金214,500,000172,500,00080,016,163.19354,071,650
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,122,439.087,242,534.413,963,80217,282,374.08
支付其他与筹资活动有关的现金24,103,682.3921,883,873.988,639,805.1316,195,970.94
筹资活动现金流出平衡项目000-
筹资活动现金流出小计248,726,121.47201,626,408.3992,619,770.32387,549,995.02
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目000-
筹资活动产生的现金流量净额-38,515,425.13-25,376,255.35-22,961,268.02-93,034,014.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-601,403.57415,615.17-755,015.693,094,021.96
现金及现金等价物净增加额平衡项目000-
五、现金及现金等价物净增加额-9,813,776.8583,960,095.45-34,504,019.78-46,934,881
加:期初现金及现金等价物余额258,124,633.28258,124,633.28258,124,633.28305,059,514.28
期末现金及现金等价物余额平衡项目000-
期末现金及现金等价物余额248,310,856.43342,084,728.73223,620,613.5258,124,633.28
补充资料:
净利润--38,394,371.23--104,080,511.07
资产减值准备-4,300,918.42-13,318,392.71
固定资产和投资性房地产折旧-23,595,663.76-50,602,957.55
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-23,595,663.76--
无形资产摊销-3,195,130.23-5,582,775.91
长期待摊费用摊销-543,805.08-1,430,803.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,308,825.78--74,015.19
固定资产报废损失-9,622.97-41,734.88
公允价值变动损失----58,456.62
财务费用-6,703,224.69-12,457,992.37
投资损失--1,343,477.56--2,419,332.83
递延所得税--10,615,623.87--18,459,424.72
其中:递延所得税资产减少--10,529,241.28--18,412,906.08
递延所得税负债增加--86,382.59--46,518.64
存货的减少-4,389,539.13-15,314,446.16
经营性应收项目的减少--18,240,589.63-217,342,972.98
经营性应付项目的增加-21,215,458.41--169,736,271.87
其他-4,314,000-4,354,800
现金的期末余额-342,084,728.73-258,124,633.28
减:现金的期初余额-258,124,633.28-305,059,514.28
公告日期2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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