流通市值:5.67亿 | 总市值:22.06亿 | ||
流通股本:3772.00万 | 总股本:1.47亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,554,392.06 | 462,984,811.6 | 339,760,524.17 | 184,118,246.14 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | - | - | - |
向中央银行借款净增加额 | 0 | - | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | - | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | - | - | - |
收到再保险业务现金净额 | 0 | - | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | - | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | - | - |
拆入资金净增加额 | 0 | - | - | - |
回购业务资金净增加额 | 0 | - | - | - |
收到的税费返还 | 0 | 598,703.81 | 596,432.72 | 239,619.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,100,038.93 | 24,013,626.26 | 23,864,938.36 | 9,132,733.93 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | - | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 163,654,430.99 | 487,597,141.67 | 364,221,895.25 | 193,490,599.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,937,513.54 | 157,871,402.79 | 110,963,686.13 | 55,225,723.31 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | - | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | - | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | - | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | - | - |
支付保单红利的现金 | 0 | - | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,624,221.8 | 171,483,415.63 | 125,713,837.19 | 86,423,832.08 |
支付的各项税费 | 14,608,507.88 | 35,402,819.15 | 30,472,407.51 | 19,978,365.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,616,687.63 | 31,892,294.35 | 30,636,938.06 | 18,298,307.98 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | - | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 156,786,930.85 | 396,649,931.92 | 297,786,868.89 | 179,926,229.13 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,867,500.14 | 90,947,209.75 | 66,435,026.36 | 13,564,370.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 150,000,000 | 100,000,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 500 | 1,112,842.17 | 875,827.7 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 154,300 | 10,720 | 10,720 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 154,800 | 156,123,562.17 | 105,886,547.7 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,984,028.46 | 102,089,210.77 | 78,842,974.41 | 63,093,005.8 |
投资支付的现金 | 2,482,005.42 | 152,232,641.21 | 150,000,000 | 110,000,000 |
质押贷款净增加额 | 0 | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 10,468,033.88 | 254,321,851.98 | 228,842,974.41 | 173,093,005.8 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,313,233.88 | -98,198,289.81 | -122,956,426.71 | -173,093,005.8 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 0 | 96,000,000 | 84,000,000 | 60,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,929.87 | - | 512,035.5 | 36,808.5 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 6,929.87 | 96,000,000 | 84,512,035.5 | 60,036,808.5 |
偿还债务支付的现金 | 13,000,000 | 165,990,000 | 162,990,000 | 120,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 594,109.74 | 34,407,081.58 | 33,809,010.72 | 33,106,508.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,403,155.27 | 758,442.79 | 351,418.28 | 31,154.5 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 15,997,265.01 | 201,155,524.37 | 197,150,429 | 153,137,663.42 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,990,335.14 | -105,155,524.37 | -112,638,393.5 | -93,100,854.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -356,880.86 | 449,787.25 | -10,196.38 | 484,704.21 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,792,949.74 | -111,956,817.18 | -169,169,990.23 | -252,144,785.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 211,201,200.25 | 323,158,017.43 | 323,158,017.43 | 323,158,017.43 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 191,408,250.51 | 211,201,200.25 | 153,988,027.2 | 71,013,231.7 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 44,855,803.06 | - | 12,455,990.25 |
资产减值准备 | - | 19,469,325.22 | - | 8,021,051.92 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 53,648,050.45 | - | 26,055,912.97 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 53,648,050.45 | - | 26,055,912.97 |
无形资产摊销 | - | 2,129,547.34 | - | 1,456,009.39 |
长期待摊费用摊销 | - | 88,990.8 | - | 44,495.4 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -7,967.24 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 711,017.82 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 7,107.24 | - | 7,361.07 |
财务费用 | - | 2,924,094.39 | - | 959,227.87 |
投资损失 | - | -6,291,366.62 | - | -1,973,834.07 |
递延所得税 | - | 3,715,279.37 | - | 250,077.1 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -97,229.38 | - | -3,012,886.7 |
递延所得税负债增加 | - | 3,812,508.75 | - | 3,262,963.8 |
存货的减少 | - | -1,377,216.99 | - | 16,587,019.06 |
经营性应收项目的减少 | - | -158,614,745.44 | - | -78,523,890.23 |
经营性应付项目的增加 | - | 129,023,659.28 | - | 27,896,907.52 |
现金的期末余额 | - | 211,201,200.25 | - | 71,013,231.7 |
减:现金的期初余额 | - | 323,158,017.43 | - | 323,158,017.43 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-31 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |