流通市值:10.80亿 | 总市值:43.20亿 | ||
流通股本:2700.00万 | 总股本:1.08亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,099,996.22 | 673,112,732.9 | 488,967,024.69 | 256,856,053.93 |
收到的税费返还 | - | 4,938,572.4 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,689,294.13 | 23,990,029.09 | 17,956,693.5 | 17,420,520.49 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 190,789,290.35 | 702,041,334.39 | 506,923,718.19 | 274,276,574.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,814,928.57 | 466,861,616.14 | 311,679,767.8 | 220,913,829.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,666,495.72 | 99,384,733.66 | 75,988,660.37 | 56,595,855.56 |
支付的各项税费 | 12,983,711.59 | 79,760,416.45 | 62,796,936.5 | 39,020,036.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,842,190.94 | 97,455,842.44 | 78,651,057.07 | 57,610,203.05 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 318,307,326.82 | 743,462,608.69 | 529,116,421.74 | 374,139,924.29 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -127,518,036.47 | -41,421,274.3 | -22,192,703.55 | -99,863,349.87 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 661,854,873.69 | 30,629,350 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 3,769,890.86 | 132,668.04 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 159,721.54 | - | -13,167.03 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 665,784,486.09 | 30,762,018.04 | -13,167.03 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,828,895.82 | 15,149,224.34 | 11,752,089.69 | 11,005,594.61 |
投资支付的现金 | 465,393,584.5 | 1,101,560,173.16 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 481,222,480.32 | 1,116,709,397.5 | 11,752,089.69 | 11,005,594.61 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 184,562,005.77 | -1,085,947,379.46 | -11,765,256.72 | -11,005,594.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,453,525,120 | - | - |
取得借款收到的现金 | 10,000,000 | 61,809,452.06 | 24,902,465.42 | 25,369,874.18 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,360,716.95 | 9,589,979.77 | 40,556,133.29 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 48,360,716.95 | 1,524,924,551.83 | 65,458,598.71 | 25,369,874.18 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000 | 85,699,985 | 51,203,951.41 | 40,100,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 164,216.39 | 132,364,547.3 | 880,751.63 | 1,345,440.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,357,548.64 | 18,843,946.35 | 8,436,370.49 | 19,142,524.09 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 16,521,765.03 | 236,908,478.65 | 60,521,073.53 | 60,587,964.31 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,838,951.92 | 1,288,016,073.18 | 4,937,525.18 | -35,218,090.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -39,489.31 | - | -1,533.55 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 88,882,921.22 | 160,607,930.11 | -29,020,435.09 | -146,088,568.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 363,478,690.35 | 202,870,760.24 | 202,870,760.24 | 202,870,760.24 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 452,361,611.57 | 363,478,690.35 | 173,850,325.15 | 56,782,192.08 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 166,956,401.97 | - | 113,253,121.41 |
资产减值准备 | - | 7,612,135.17 | - | 1,707,127.4 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 12,600,595.14 | - | 6,342,620.1 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 12,600,595.14 | - | 6,342,620.1 |
无形资产摊销 | - | 1,120,444.86 | - | 612,188.82 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,038,460.5 | - | 445,056.06 |
固定资产报废损失 | - | 306,188.6 | - | 129,865.7 |
公允价值变动损失 | - | -1,828,285.58 | - | - |
财务费用 | - | 2,542,975.97 | - | 1,686,532.95 |
投资损失 | - | -41,527.78 | - | - |
递延所得税 | - | -2,609,820.27 | - | 899,412.64 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,609,820.27 | - | 899,412.64 |
存货的减少 | - | -32,422,210.38 | - | 24,559,624.61 |
经营性应收项目的减少 | - | -648,473,427.94 | - | -371,298,470.5 |
经营性应付项目的增加 | - | 430,829,202.84 | - | 109,426,436.32 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 333,025,215.17 |
现金的期末余额 | - | 363,478,690.35 | - | 56,782,192.08 |
减:现金的期初余额 | - | 202,870,760.24 | - | 202,870,760.24 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2023-11-06 | 2023-10-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |