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麦加芯彩

(603062)

  

流通市值:10.80亿  总市值:43.20亿
流通股本:2700.00万   总股本:1.08亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金188,099,996.22673,112,732.9488,967,024.69256,856,053.93
收到的税费返还-4,938,572.4--
收到其他与经营活动有关的现金2,689,294.1323,990,029.0917,956,693.517,420,520.49
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计190,789,290.35702,041,334.39506,923,718.19274,276,574.42
购买商品、接受劳务支付的现金218,814,928.57466,861,616.14311,679,767.8220,913,829.54
支付给职工以及为职工支付的现金44,666,495.7299,384,733.6675,988,660.3756,595,855.56
支付的各项税费12,983,711.5979,760,416.4562,796,936.539,020,036.14
支付其他与经营活动有关的现金41,842,190.9497,455,842.4478,651,057.0757,610,203.05
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计318,307,326.82743,462,608.69529,116,421.74374,139,924.29
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-127,518,036.47-41,421,274.3-22,192,703.55-99,863,349.87
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金661,854,873.6930,629,350--
取得投资收益收到的现金3,769,890.86132,668.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额159,721.54--13,167.03-
投资活动现金流入的平衡项目000-
投资活动现金流入小计665,784,486.0930,762,018.04-13,167.03-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,828,895.8215,149,224.3411,752,089.6911,005,594.61
投资支付的现金465,393,584.51,101,560,173.16--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计481,222,480.321,116,709,397.511,752,089.6911,005,594.61
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额184,562,005.77-1,085,947,379.46-11,765,256.72-11,005,594.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-1,453,525,120--
取得借款收到的现金10,000,00061,809,452.0624,902,465.4225,369,874.18
收到其他与筹资活动有关的现金38,360,716.959,589,979.7740,556,133.29-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计48,360,716.951,524,924,551.8365,458,598.7125,369,874.18
偿还债务支付的现金10,000,00085,699,98551,203,951.4140,100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金164,216.39132,364,547.3880,751.631,345,440.22
支付其他与筹资活动有关的现金6,357,548.6418,843,946.358,436,370.4919,142,524.09
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计16,521,765.03236,908,478.6560,521,073.5360,587,964.31
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额31,838,951.921,288,016,073.184,937,525.18-35,218,090.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--39,489.31--1,533.55
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额88,882,921.22160,607,930.11-29,020,435.09-146,088,568.16
加:期初现金及现金等价物余额363,478,690.35202,870,760.24202,870,760.24202,870,760.24
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额452,361,611.57363,478,690.35173,850,325.1556,782,192.08
补充资料:
净利润-166,956,401.97-113,253,121.41
资产减值准备-7,612,135.17-1,707,127.4
固定资产和投资性房地产折旧-12,600,595.14-6,342,620.1
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-12,600,595.14-6,342,620.1
无形资产摊销-1,120,444.86-612,188.82
长期待摊费用摊销-1,038,460.5-445,056.06
固定资产报废损失-306,188.6-129,865.7
公允价值变动损失--1,828,285.58--
财务费用-2,542,975.97-1,686,532.95
投资损失--41,527.78--
递延所得税--2,609,820.27-899,412.64
其中:递延所得税资产减少--2,609,820.27-899,412.64
存货的减少--32,422,210.38-24,559,624.61
经营性应收项目的减少--648,473,427.94--371,298,470.5
经营性应付项目的增加-430,829,202.84-109,426,436.32
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---333,025,215.17
现金的期末余额-363,478,690.35-56,782,192.08
减:现金的期初余额-202,870,760.24-202,870,760.24
公告日期2024-04-232024-04-232023-11-062023-10-19
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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